3 ETFs em foco após a saída do Reino Unido da UE

Publicado por Javier Ricardo


Depois de quase quatro anos desde que o povo britânico votou em um referendo para deixar a União Europeia (UE), o Brexit finalmente se tornou oficial na sexta-feira, 31 de janeiro. Agora que a Grã-Bretanha fechou as portas em seu quase meio século de adesão à UE, o que acontece a seguir?


Em uma palavra – negociações.
Ambas as partes entraram em um período de transição até o final deste ano, quando os negociadores britânicos e da UE tentarão chegar a um acordo de livre comércio que cubra tudo, desde a fabricação de bens até a prestação de serviços. Se Westminster e Bruxelas não chegarem a um acordo até 31 de dezembro, a Grã-Bretanha pode sair do bloco sem um acordo, resultando em possíveis tarifas e interrupção da fronteira.


Como as negociações voláteis continuam nos próximos meses, os investidores e comerciantes devem monitorar esses três fundos negociados em bolsa (ETFs) sensíveis ao Reino Unido / UE.
Vamos revisar as métricas de cada um e trabalhar em vários cenários de negociação.

Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust (FXB)


Com ativos líquidos de quase $ 167 milhões, o Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust (FXB) oferece exposição a mudanças no valor da libra esterlina em relação ao dólar americano.
O fundo, que é reequilibrado trimestralmente, atinge seu objetivo ao deter libras esterlinas em uma conta depositária do JPMorgan Chase & Co. (JPM). Um spread estreito de 0,02% e um volume diário em dólares de $ 6 milhões fornecem liquidez suficiente. A FXB tem uma taxa de despesas de 0,4% e está sendo negociada com queda de 1,18% até agora este ano em 3 de fevereiro de 2020.


O preço do ETF estourou de um período de consolidação de um mês na sexta-feira, quando o divórcio do Brexit se tornou oficial.
Aqueles que compram aqui devem estabelecer uma meta de lucro em $ 132,80, onde o preço encontra resistência na linha horizontal verde. Implemente o gerenciamento de risco colocando uma ordem de stop loss abaixo da média móvel simples de 50 dias (SMA) e alterando-a para ponto de equilíbrio se o fundo fechar acima da máxima de 52 semanas em $ 129,57.

Gráfico que descreve o preço das ações da Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust (FXB)

StockCharts.com

Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust (FXE)


O Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust (FXE) rastreia as mudanças no valor do euro em relação ao dólar dos Estados Unidos, mantendo euros físicos em uma conta de depósito do JPMorgan.
O uso desta estratégia simples, mas eficaz, garante que o fundo espelhe virtualmente a taxa de câmbio EUR / USD. A FXE movimenta cerca de 80.000 ações por dia em um spread médio de um centavo para fornecer um instrumento com boa relação custo-benefício para aqueles que procuram exposição ao euro. A partir de 3 de fevereiro de 2020, o ETF cobra uma taxa de administração de 0,4%, e o preço das ações caiu 1,69% no mês passado.


Os vendedores controlam a direção dos preços na FXE desde o início de 2018. No entanto, nos últimos cinco meses, o nível de $ 104 forneceu suporte crítico.
Além disso, o índice de força relativa (RSI) aumentou recentemente dos níveis de sobrevenda, indicando uma melhora no sentimento de curto prazo. Os comerciantes de moeda que antecipam mais força do euro nos próximos meses devem esperar um movimento de até $ 108 – uma área onde o suporte anterior pode se transformar em resistência. Proteja o capital definindo um pedido stop sob a baixa de setembro de 2019 em $ 103,86.

Gráfico que descreve o preço das ações da Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust (FXE)

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ETF iShares MSCI Eurozone (EZU)


Lançado em 2000, o iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) tem como objetivo acompanhar o desempenho do Índice MSCI EMU.
O benchmark seguido inclui ações europeias desenvolvidas de grande e média capitalização que usam o euro como sua moeda oficial. Para atingir seu objetivo, o fundo investe sua grande base de ativos de $ 6,06 bilhões em ações e certificados de depósito que compõem o índice. Spreads estreitos e volume de negociação de 3,6 milhões de ações tornam o fundo uma escolha popular no segmento. A EZU cobra uma taxa de administração anual de 0,49% e ganhou 13,19% nos últimos 12 meses. No acumulado do ano, o ETF caiu quase 2% em 3 de fevereiro de 2020.


Após um início de ano contido, o preço das ações da EZU passou a segunda metade de janeiro devolvendo os ganhos, à medida que os temores do coronavírus se espalhavam e o prazo do Brexit se aproximava.
Apesar da retração do mês passado, o ETF permanece em tendência de alta e deve encontrar compradores perto do suporte chave em US $ 40. Aqueles que compram neste nível devem definir uma ordem de realização perto da alta do final de janeiro de 2018 em $ 44,38, mas sair se o preço do fundo cair abaixo do SMA de 200 dias.

Gráfico que descreve o preço das ações do ETF iShares MSCI Eurozone (EZU)

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