O reino das empresas de tecnologia disruptivas parece intimidante e elusivo para a maioria dos investidores devido à complexidade dos produtos e serviços subjacentes. O rápido avanço e inovação em áreas como impressão 3D, pagamentos móveis, big data, análise, energia limpa, tecnologia financeira, inovação em saúde, internet das coisas, cibersegurança, computação em nuvem e robótica e inteligência artificial são difíceis de acompanhar – mesmo para o seguidor de tecnologia mais veterano.
Felizmente para os investidores, os produtos negociados em bolsa, como o discutido neste artigo, são projetados para rastrear exatamente esses segmentos. Vamos dar uma olhada em alguns gráficos e tentar determinar como os traders ativos estarão procurando se posicionar para tirar vantagem de um movimento de alta nas próximas semanas ou meses.
ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC)
As empresas nos segmentos de nicho mencionados acima estão mudando a maneira como vivemos e fazemos negócios. Como investidor, é uma ideia inteligente posicionar-se para capitalizar sobre essa tendência macro, e produtos negociados em bolsa, como o ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC), podem ser uma maneira de atingir seu objetivo. Fundamentalmente, o fundo tem uma ponderação interessante para os segmentos listados na introdução e carrega uma taxa de administração razoável de 0,50%.
Como você pode ver no gráfico abaixo, o preço recentemente se moveu acima de um nível-chave de resistência, conforme mostrado pela linha de tendência pontilhada. O rompimento sugere que os touros estão no controle do momentum e que os comerciantes provavelmente protegerão suas posições colocando ordens de stop-loss abaixo das médias móveis de 50 ou 200 dias, dependendo da tolerância ao risco. Seguidores da análise técnica provavelmente também olharão para o cruzamento de alta entre as médias móveis de longo prazo, mostradas pelo círculo azul, porque é um sinal de compra comum de longo prazo e é usado por muitos para marcar o início de um grande tendência de alta do termo.
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Stratasys, Inc. (SSYS)
Avanços e casos de uso para impressão 3D saíram das notícias nos últimos meses, mas com base no gráfico da Stratasys, Inc. (SSYS), a maior holding do ETF DTEC, agora pode ser a hora de olhar novamente.
Como você pode ver, os touros recentemente enviaram o preço acima da resistência de um padrão de canal definido, o que sugere que os touros estão no controle do momentum e que os preços podem subir fortemente a partir de cima. O recente aumento no volume provavelmente será usado pelos traders como confirmação do interesse renovado, e eles provavelmente colocarão ordens de compra o mais próximo possível da linha de tendência pontilhada. De uma perspectiva de gerenciamento de risco, as ordens de stop-loss provavelmente serão definidas abaixo da mínima oscilante perto de $ 27.
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Proofpoint, Inc.
A crescente importância da cibersegurança é inquestionável devido ao número de notícias recentes de empresas que tiveram seus sistemas comprometidos por hackers. Uma das principais participações do ETF DTEC que poderia valer a pena um olhar mais atento é a Proofpoint, Inc. (PFPT).
Como você pode ver no gráfico abaixo, o preço da ação está sendo negociado atualmente dentro de um padrão de canal. Usando os gráficos mencionados acima como indicadores antecedentes, os comerciantes provavelmente manterão uma tendência de alta quando se trata do Proofpoint e provavelmente definirão suas ordens de compra e parada acima de $ 130. Um rompimento do padrão gráfico provavelmente atuaria como um catalisador para um movimento acentuado de alta, e muitos provavelmente procurarão se proteger contra uma liquidação, colocando ordens de stop-loss abaixo do suporte da média móvel de 50 dias, que atualmente é em $ 116,61.
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The Bottom Line
O forte tema da tecnologia disruptiva é aquele que deve estar bem representado na maioria dos portfólios. No entanto, devido à complexidade do campo, muitos investidores se sentem intimidados e tendem a se afastar.
Como demonstram os gráficos discutidos acima, os fundos de nicho como o DTEC podem oferecer uma maneira interessante de ganhar exposição. Quem procura empresas específicas para comprar, investigando as principais participações de ETFs de nicho pode ser uma técnica interessante para identificar candidatos dignos de investimento.
No momento da escrita, Casey Murphy não possuía uma posição em nenhum dos ativos mencionados.