3 gráficos que sugerem que os estoques financeiros estão mais altos

Publicado por Javier Ricardo


O setor financeiro dos EUA é o lar de alguns dos maiores bancos e empresas de gestão de investimentos do mundo.
Muitas vezes, é o setor mais vigiado pelos investidores fundamentais e técnicos devido à previsibilidade do negócio subjacente e às fortes tendências que impulsionam os preços das ações. Neste artigo, daremos uma olhada em vários padrões gráficos de alta de todo o setor, sugerindo que a próxima perna da tendência de alta de vários anos está prestes a começar.

Fundo SPDR do setor financeiro selecionado (XLF)


Dada a natureza dos fundos negociados em bolsa, como o Financial Select Sector SPDR Fund (XLF), agora é possível para os investidores de varejo direcionar sua exposição a setores de nicho, como o financeiro dos EUA.
Dando uma olhada no gráfico abaixo, você pode ver que o preço do fundo XLF está sendo negociado dentro de um intervalo definido desde o início de 2019.


Observe como cada um dos recuos em direção à parte inferior do canal forneceu aos seguidores da análise técnica oportunidades de compra interessantes.
O suporte próximo combinado com o cruzamento de alta entre as médias móveis de 50 e 200 dias provavelmente será usado como um sinal de compra e pode marcar o início de um grande movimento de alta. As ordens stop-loss provavelmente serão colocadas abaixo de $ 26,16 para proteger as posições longas de uma mudança repentina no sentimento do mercado.

Gráfico que mostra o desempenho do preço das ações do Fundo SPDR do setor de seleção financeira (XLF)

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Citigroup Inc. (C)


Uma das maiores e mais seguidas empresas financeiras nos Estados Unidos é o Citigroup Inc. (C).
O preço das ações do Citigroup é frequentemente visto pelos investidores como um barômetro da saúde geral do setor financeiro.


Como você pode ver no gráfico, o momentum de alta de abril forneceu os ganhos necessários para desencadear um cruzamento dourado entre as médias móveis de longo prazo.
O sinal de compra comum é freqüentemente usado por seguidores da análise técnica para marcar o início de um grande movimento superior. É interessante notar como a média móvel de 200 dias atuou como um forte nível de resistência durante parte de 2019 e como agora inverteu seu papel e se tornou um nível de suporte chave. De uma perspectiva de gerenciamento de risco, as ordens de stop-loss provavelmente serão colocadas abaixo de $ 64,04 para maximizar a relação risco-recompensa.

Gráfico que mostra o desempenho do preço das ações do Citigroup Inc. (C)

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JPMorgan Chase & Co. (JPM)


JPMorgan Chase & Co. (JPM) tem sido um pilar de força inabalável no setor financeiro desde sua fundação em 1799. Uma liderança forte combinada com um balanço patrimonial extremamente forte torna as ações do JPMorgan as favoritas dos investidores de longo prazo.


Dando uma olhada no padrão de triângulo no gráfico abaixo, fica claro porque o JPMorgan também é atualmente o favorito dos traders ativos.
O recente cruzamento de alta entre as médias móveis de longo prazo combinadas com as linhas de tendência convergentes está criando uma configuração de negociação interessante. Os comerciantes estarão à procura de uma quebra acima da linha de tendência próxima, o que pode atuar como um catalisador para uma quebra superior devido à provável inundação de ordens de compra-stop. Os traders otimistas provavelmente procurarão proteger suas posições de uma mudança repentina no sentimento, colocando ordens de stop-loss abaixo do suporte combinado perto de $ 106,29.

Gráfico que mostra o desempenho do preço das ações de JPMorgan Chase & Co. (JPM)

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The Bottom Line


O setor financeiro dos Estados Unidos é um dos segmentos de mercado de melhor desempenho do mundo devido à natureza dominante dos negócios subjacentes.
Com base nos gráficos de ações discutidos acima, parece que este setor continuará a ser o favorito dos investidores de longo prazo e também dos traders ativos até o final de 2019.

No momento em que este artigo foi escrito, Casey Murphy não possuía uma posição em nenhum dos títulos mencionados.