3 gráficos que sugerem que os REITs são mais altos

Os fundos de investimento imobiliário (REITs) constituem um segmento do setor imobiliário ao qual muitos investidores de longo prazo recorrem em busca de renda e crescimento. Os negociantes ativos frequentemente olham para os gráficos de REITs populares porque eles geralmente fornecem uma visão sobre os subsetores de nicho do mercado imobiliário, como escritórios demandados, data warehouses, armazenamento, hipotecas residenciais ou industriais. Neste artigo, daremos uma olhada em alguns gráficos específicos do REIT que parecem prontos para um movimento superior e tentaremos determinar como os seguidores da análise técnica buscarão se posicionar nas próximas semanas.

First Trust S&P REIT Index Fund (FRI)

Os negociantes ativos frequentemente recorrem a produtos negociados em bolsa, como o First Trust S&P REIT Index Fund (FRI), ao tentar ter uma noção de para onde o segmento amplo está indo. Uma análise mais aprofundada das principais participações frequentemente continua para revelar quais subsetores estão em demanda e prontos para apresentar desempenho superior.

Como você pode ver no gráfico abaixo, um triângulo simétrico tem se formado no gráfico de FRI nas últimas semanas. Esse padrão de consolidação é comumente encontrado após uma forte alta ou liquidação. Além disso, um triângulo simétrico é geralmente visto como uma breve pausa antes do movimento principal. Com base neste padrão, os comerciantes provavelmente irão manter uma tendência de alta e definir seus preços-alvo de curto prazo perto da linha de tendência horizontal. Caso ocorra um movimento acima da linha de tendência na próxima semana, isso provavelmente seria um catalisador para uma nova quebra mais alta. Os comerciantes estarão atentos à confirmação de outros indicadores técnicos, o que provavelmente desencadearia um aumento no interesse de compra em todos os segmentos de REITs dos EUA.

ProLogis, Inc. (PLD)

Como um dos líderes mundiais em imóveis e logística da cadeia de suprimentos, a ProLogis, Inc. (PLD) representa as principais participações do fundo FRI. Observando o gráfico abaixo, você pode ver que o preço recentemente se moveu acima da marca psicológica de $ 100. A recente dinâmica também desencadeou um cruzamento de alta entre as médias móveis de 50 e 200 dias, que provavelmente será usada por traders ativos para marcar o início de uma tendência de alta de longo prazo.

Um recuo recente em direção à linha de tendência horizontal provavelmente será notado por traders ativos e visto como uma oportunidade de compra. De uma perspectiva de risco / recompensa, os pedidos de compra provavelmente serão colocados o mais próximo possível da linha de tendência. As ordens de stop-loss provavelmente serão definidas abaixo da média móvel de 200 dias ($ 89,93), a fim de se proteger contra uma mudança nos fundamentos subjacentes ou no sentimento do mercado. 

Armazenamento Público (PSA)

Outro REIT e principal holding do FRI ETF que provavelmente vai chamar a atenção dos comerciantes é o Public Storage (PSA). Como você pode ver no gráfico abaixo, o preço quebrou recentemente acima da resistência combinada de um triângulo simétrico e sua média móvel de 200 dias.

Os seguidores da análise técnica provavelmente definirão seus preços-alvo próximos a US $ 265, que é igual ao preço de entrada mais a altura do padrão. As ordens de stop-loss provavelmente serão colocadas abaixo de $ 200 no caso de uma venda repentina ou mudança nos fundamentos do mercado. 

The Bottom Line

REITs são um segmento relativamente pouco seguido para a maioria dos comerciantes ativos. No entanto, com base nos gráficos discutidos acima, parece que o grupo pode estar apenas nos estágios iniciais de um movimento de alta a longo prazo. 

No momento da escrita, Casey Murphy não possuía uma posição em nenhum dos ativos mencionados.