3 gráficos sugerem que o setor financeiro dos EUA está subindo

Publicado por Javier Ricardo


Muitos investidores de varejo estão antecipando uma correção de mercado com base no único motivo de os preços estarem sendo negociados perto dos máximos históricos.
O ditado comum que permanece no fundo da mente de muitas pessoas provavelmente se parece muito com “o que sobe deve descer.” Embora os traders profissionais não discordem, a parte difícil é ter uma noção de quando os preços provavelmente se reverterão e por que motivo.


À medida que o mercado em alta se aproxima de seu aniversário de 11 anos em 9 de março de 2020, muitos traders ativos provavelmente desejarão analisar o desempenho do setor financeiro.
Bancos, seguradoras e empresas de gestão de ativos costumam ser considerados coletivamente como um barômetro da força econômica. Como você lerá neste artigo, a forte ação do preço combinada com níveis bem definidos de suporte continuam a colocar a tendência a favor dos touros. Com base nesses gráficos, os seguidores da análise técnica provavelmente irão esperar que os preços continuem subindo durante boa parte de 2020.

Fundo SPDR do setor financeiro selecionado (XLF)


Os investidores de varejo que desejam obter exposição a um amplo segmento de mercado, como o financeiro, costumam recorrer a produtos negociados em bolsa, como o Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
Fundamentalmente, o fundo compreende 66 participações abrangendo serviços financeiros diversificados, seguros, bancos, mercados de capitais, financiamento ao consumidor, fundos de investimento imobiliário (REITs) e indústrias de financiamento hipotecário relacionadas.


Dando uma olhada no gráfico abaixo, você pode ver que o preço ultrapassou a resistência de uma linha de tendência influente em novembro de 2019 e retomou em direção ao novo nível de suporte.
Seguidores da análise técnica usarão o recente salto da linha de tendência como um sinal de que os touros estão no controle do momentum. De uma perspectiva de gerenciamento de risco, os pedidos de stop loss provavelmente serão colocados abaixo de $ 29,75 ou a média móvel de 200 dias a $ 28,26 no caso de uma mudança repentina nos fundamentos.

Gráfico que mostra o desempenho do preço das ações do Fundo SPDR do setor de seleção financeira (XLF)

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JPMorgan Chase & Co. (JPM)


Quando se trata do setor financeiro dos EUA, um dos líderes indiscutíveis é o JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Como você pode ver no gráfico, a ação está em uma tremenda corrida desde o verão de 2019, e a linha de tendência ascendente tem atuado como um forte guia para aqueles que procuram onde colocar ordens de compra e stop.


Com base no padrão acima, esperamos que os comerciantes ativos comprem perto dos níveis atuais e coloquem stops abaixo de $ 130 para se proteger contra uma liquidação repentina.
Os comerciantes também irão provavelmente olhar para o cruzamento de alta entre a divergência de convergência da média móvel (MACD) e sua linha de sinal como uma confirmação do movimento de alta.

Gráfico que mostra o desempenho do preço das ações de JPMorgan Chase & Co. (JPM)

StockCharts.com

Citigroup Inc. (C)


Outra empresa financeira dos EUA que provavelmente será de interesse específico para traders técnicos é o Citigroup Inc. (C).
Dando uma olhada no gráfico acima, você pode ver que o preço cruzou recentemente acima do ponto de quebra de um padrão de triângulo ascendente bem definido. Seguidores da análise técnica costumam usar isso como um padrão de consolidação, e o rompimento agora sugere que a tendência de alta está pronta para ser retomada.


O recuo recente em direção à linha de tendência pontilhada provavelmente será visto por muitos como uma oportunidade de abrir uma posição com uma relação risco-recompensa relativamente lucrativa.
Dependendo da tolerância ao risco, as ordens de stop-loss provavelmente serão colocadas abaixo da baixa oscilante perto de $ 73,19 ou a média móvel de 200 dias, que está sendo negociada atualmente a $ 70,15.

Gráfico que mostra o desempenho do preço das ações do Citigroup Inc. (C)

StockCharts.com

The Bottom Line


O setor financeiro é frequentemente usado como um barômetro da força econômica e, embora muitos estejam esperando uma retração com base nos fortes ganhos dos últimos anos, os gráficos sugerem que o ímpeto pode continuar nos próximos meses.

No momento da escrita, Casey Murphy não possuía uma posição em nenhum dos ativos mencionados.