4 dicas de negociação de comerciantes milionários

Publicado por Javier Ricardo


Cada trader abre seu próprio caminho, geralmente absorvendo o conhecimento de traders de sucesso que vieram antes deles.
Embora nenhuma cotação ou dica de negociação faça de você um trader de sucesso por si só, os insights de traders de sucesso podem lhe dizer onde você deve concentrar sua atenção e no que você deve trabalhar. 


Aqui estão quatro dicas de milionários e comerciantes de sucesso.
A maioria dessas citações vem da
série de livros Market Wizards , de Jack D. Schwager. Esses livros examinam os diversos métodos de negociação de operadores de sucesso e oferecem uma riqueza de sabedoria para quem deseja começar a negociar.

Não tenha medo de cortar perdas

“Se eu tiver posições indo contra mim, eu saio imediatamente; se elas estão indo a meu favor, eu as mantenho … O controle de risco é a coisa mais importante na negociação. Se você tem uma posição perdedora que o está deixando desconfortável, o a solução é muito simples: saia, porque você sempre pode voltar para dentro. ” —Paul Tudor Jones


Aversão à perda – relutância em cortar perdas – é um dos problemas comerciais mais comuns e pode esgotar uma conta rapidamente.
Por outro lado, não dar espaço suficiente para as negociações vencedoras também pode ser um problema. Se você ganhar menos de 50% das vezes, os vencedores devem ser maiores do que os perdedores, em média. Mesmo que você ganhe com mais frequência, se esforce para manter sua perda média menor do que sua vitória média.

Aprenda a perder controlada

“Você tem que aprender a perder; é mais importante do que aprender a ganhar.” —Mark Weinstein


Ganhar tem tanto a ver com controlar as perdas quanto com a acumulação de negociações vencedoras.
Se você fizer $ 1.000 em uma negociação, mas perder (ou mais) na próxima, não estará em melhor situação. Mas se você pode ganhar $ 1.000, então perder apenas $ 700, ganhar $ 1.100 e perder $ 500, você está progredindo. Negociar é sempre dois passos à frente, um passo atrás. Certifique-se de que as etapas anteriores não apaguem tudo o que você fez antes.

Gerenciar seu risco

“Sempre que entro em uma posição, tenho um stop [perda] predeterminado. Essa é a única maneira de dormir. Sei onde estou saindo antes de entrar. O tamanho da posição em uma operação é determinado pelo stop [ perda], e a parada é determinada em uma base técnica … Eu sempre coloco minha parada além de alguma barreira técnica. ” —Bruce Kovner


A ordem de stop-loss é uma das maneiras mais simples de controlar o risco.
Em condições normais de mercado, ele manterá seu risco limitado a um montante específico de capital. Com o risco máximo conhecido, você pode avaliar se o potencial de lucro da negociação vale o risco.

Em vez de evitar perdas, concentre sua estratégia de negociação em tornar seus vencedores maiores do que os perdedores.

Seja realista

“Não acho que você possa ser consistentemente um operador vencedor se estiver apostando em estar certo mais de 50% das vezes. Você precisa descobrir como ganhar dinheiro estando certo apenas 20 a 30% das vezes.” —Bill Lipschutz


Esta parece uma declaração estranha?
Lembre-se de que, idealmente, as negociações vencedoras devem ser maiores do que as perdas, mesmo que você ganhe 50% das vezes ou mais. A maioria dos traders está procurando por aquele método indescritível em que nunca perdem ou podem ganhar oito ou nove negociações entre dez, acumulando enormes lucros em um curto espaço de tempo sem nenhum risco. Mas uma negociação bem-sucedida leva tempo. Sempre existe um risco e ele precisa ser definido e controlado. Assim que você limita seu risco, você abre espaço para a possibilidade de perder negócios (atingir o stop loss).
Ironicamente, porém, é mais provável que isso o torne lucrativo, pois as perdas são pequenas e controladas. 


Ao criar um plano de negociação e estratégias, analise-os com base nos piores cenários.
Talvez você tenda a ganhar 60% ou 70% das vezes (o que é razoável), mas, sem dúvida, enfrentará períodos em que só ganhará de duas a quatro negociações em 10. Qual é o desempenho do seu sistema então? Ele consegue manter sua conta estável ou lucrativa? Ou o período mais lento resulta em grandes perdas na conta? Planeje o pior caso, suponha que você ganhará apenas 30% ou 40% de suas negociações. Desse modo, sua estratégia é mais robusta e, durante os períodos em que ganha seis ou sete negociações em 10, será um operador muito feliz.

Dicas de troca milionária – uma palavra final


Todos esses comerciantes discutiram as perdas.
A maioria dos operadores novatos gosta de pensar em ganhar ou evitar perdas, mas controlar o risco é ainda mais importante. Qualquer pessoa pode ter lucro simplesmente por causa de movimentos aleatórios de preços. Os negociantes de sucesso se concentram mais em controlar o risco do que em evitar perdas. Quando as negociações perdem – e elas virão – o trader apenas dá um passo para trás e não apaga tudo o que foi feito antes.


Tenha um plano de negociação, controle o risco e concentre-se na criação de estratégias que o manterão no lucro ou estável, mesmo que você ganhe apenas três ou quatro negociações em 10. Eventualmente, você pode ganhar mais do que isso, mas não é sábio para tentar negociar com base nos melhores cenários.
Planeje o pior e seus resultados provavelmente serão melhores.