8 ações que os comerciantes apostam que vão subir a curto prazo

Publicado por Javier Ricardo


A queda do mercado de ações fez com que alguns investidores corressem para a saída, mas os operadores de opções têm feito grandes apostas de que algumas ações devem obter grandes ganhos em janeiro.
Entre essas ações estão, de acordo com um estudo da Goldman Sachs resumido pelo Business Insider: Navistar International Corp. (NAV), Ford Motor Co. (F), Ralph Lauren Corp. (RL), Weight Watchers International Inc. (WTW), Whirlpool Corp. (WHR), Parker-Hannifin Corp. (PH), Humana Inc. (HUM) e Bank of New York Mellon Corp. (BK). A tabela abaixo lista essas ações em ordem de ganhos potenciais antecipados pelos negociadores de opções, com o maior potencial no topo.

Grandes apostas em grandes ganhos com ações

Estoque Ganho YTD Negócio principal
Humana 30,3% Planos de saúde
Banco de Nova York Mellon (13,1%) Bancário
Parker-Hannifin (25,6%) Componentes industriais e aeroespaciais
Hidromassagem (32,4%) Eletrodomésticos
Vigilantes do Peso 48,1% Perda de peso, fitness
Ralph Lauren 24,3% Vestuário
Ford (23,7%) Veículos 
Navistar (26,7%) Caminhões pesados ​​e ônibus

Fonte: Yahoo Finance para ganhos acumulados no preço das ações até 25 de outubro com base em dados de fechamento ajustados.

Significância para investidores


O Goldman analisou os contratos de opções com vencimento em janeiro de 2019 para determinar quais ações devem subir mais durante esse período.
Sua análise comparou os prêmios pagos para comprar opções de compra sobre essas ações, que oferecem potencial de alta, com os prêmios pagos para comprar opções de venda, que oferecem proteção contra perdas. Quanto mais caras as opções de compra são em relação às opções de venda, mais otimista é o sentimento geral entre os operadores de opções em relação a uma determinada ação. Os fundamentos em torno de Humana, Bank of New York Mellon e Weight Watchers são discutidos abaixo, como exemplos ilustrativos.


A Humana é uma das maiores seguradoras e administradoras de planos de saúde dos Estados Unidos, com crescimento de ganhos esperado de mais de 21% para 2018, de acordo com a Zacks Equity Research.
Com a ampla expectativa de que os democratas obtenham grandes ganhos nas próximas eleições de meio de mandato para o Congresso, isso provavelmente resultará em uma expansão do Medicaid e das organizações de manutenção da saúde (HMOs), o que, por sua vez, deve ser impulsionado para Humana, de acordo com Zacks.


Enquanto Humana está em forte alta no acumulado do ano, “os investidores em opções parecem estar se posicionando para o potencial de que o desempenho superior recente pode continuar.”
—Katherine Fogertey, analista da Goldman Sachs

Fonte: Business Insider


O Bank of New York Mellon superou as estimativas de lucro para o 3T 2018 em 1,9%, e o EPS aumentou 12,8% ano a ano (YOY), por Zacks.
As provisões para perdas de crédito foram reduzidas no trimestre, adicionando aos ganhos, os ativos sob custódia ou administração (AUM) aumentaram 7% no ano e as recompras de ações no valor de $ 602 milhões tiraram 12 milhões de ações ordinárias do mercado, dando outro impulso ao EPS. O Bank of New York Mellon desempenha um papel crítico no sistema financeiro global, como um custodiante líder de ativos financeiros e praticamente o provedor monopólio de serviços de compensação para o mercado de operações compromissadas de US $ 2,2 trilhões nos EUA, de acordo com a Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA )


O Vigilantes do Peso rebatizou-se como WW, refletindo o declínio do interesse em programas de dieta e aumentando a preferência do consumidor por programas de bem-estar, relata a CNBC.
Com 4,5 milhões de assinantes, a empresa está procurando atrair pessoas preocupadas com a boa forma que não têm necessidade ou desejo de perder peso. Ela também precisa defender seu negócio principal contra aplicativos gratuitos que permitem que pessoas preocupadas com o peso monitorem suas calorias. A receita atingiu o pico em 2012, mas começou a se recuperar com o novo CEO Mindy Grossman em 2017.

Olhando para a Frente


O caso da Humana se baseia em parte nas expectativas da legislação de saúde que expande o Affordable Care Act (ACA), popularmente chamado de Obamacare, que pode ou não avançar, dependendo dos resultados eleitorais.
A competição, assim como as tendências nos gastos do consumidor, são fundamentais para Ralph Lauren, Whirlpool, Weight Watchers e Ford. O cenário macroeconômico e a produção industrial impulsionam as vendas da Parker-Hannifin e da Navistar, a empresa anteriormente conhecida como International Harvester. O Bank of New York Mellon deve se beneficiar do aumento das taxas de juros, mas seu monopólio virtual na compensação de transações compromissadas é uma faca de dois gumes, uma fonte constante de lucros, mas um enorme risco no caso de uma grande falha sistêmica que pode abrir passivos.