A ação da McCormick está sobrecomprada e enfrenta um topo duplo

Publicado por Javier Ricardo


McCormick & Company, Incorporated (MKC) é um fornecedor líder de especiarias, ervas e temperos oferecidos em todo o mundo.
A ação tem um gráfico semanal de sobrecompra e enfrenta um topo duplo com sua alta intradiária de todos os tempos de $ 156,00 definida em 13 de dezembro e sua alta de 2019 de $ 155,10 definida em 16 de abril.


Entre essas altas, as ações foram negociadas por tão baixo quanto $ 119,00 em 24 de janeiro, que é o dia em que a empresa divulgou lucros e perdeu as estimativas de lucros por ação dos analistas.
As ações caíram em um mercado em baixa de 23%, para a baixa de 24 de janeiro, e depois subiram em um mercado em alta de 30%, na alta de 2019.


A McCormick superou as estimativas de lucro para o primeiro trimestre em 26 de março, fornecendo o catalisador para alcançar uma nova alta, mas a ação pode atingir o pico antes que isso aconteça.
Um dos motivos é que o estoque não é barato. Sua relação P / L é elevada em 29,95 com um rendimento de dividendos insignificante de 1,50%, de acordo com a Macrotrends. Os ganhos mostraram um crescimento mais rápido do que o esperado com a lucratividade em expansão. A empresa está aprimorando seu portfólio de sabores usando inteligência artificial. Com novos produtos, vêm margens mais amplas, mas essa inovação pode ser precificada.

O gráfico diário para McCormick

Gráfico diário mostrando o desempenho do preço das ações da McCormick & Company, Incorporated (MKC)

Refinitiv XENITH


A McCormick está acima de uma “cruz dourada” desde 6 de dezembro de 2017, quando a ação fechou a $ 103,00.
Uma “cruz dourada” ocorre quando a média móvel simples de 50 dias sobe acima da média móvel simples de 200 dias e indica que os preços mais altos estão à frente. Este sinal permanece em jogo mesmo com a queda de 23% da alta de 13 de dezembro para a baixa de 24 de janeiro. Observe como a ação subiu ao longo de sua média móvel simples de 200 dias entre 24 de janeiro e 8 de fevereiro como uma oportunidade de compra.


O fechamento de 2018 de US $ 139,24 foi inserido em minhas análises proprietárias, e os níveis semestrais e anuais permanecem em jogo em US $ 139,14 e US $ 134,90, respectivamente.
Esses níveis forneceram ímãs no início de 2019 e novamente após a diferença de preços de 24 de janeiro. Quando você tem dois ímãs fortes, é quase certo que a diferença de preço será preenchida. O fechamento de $ 148,70 em 29 de março também foi uma entrada para minhas análises e resultou em um nível de valor trimestral de $ 146,18 e nível de risco mensal de $ 160,90.

O gráfico semanal para McCormick

Gráfico semanal mostrando o desempenho do preço das ações da McCormick & Company, Incorporated (MKC)

Refinitiv XENITH


O gráfico semanal para McCormick é positivo, mas sobrecomprado, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 146,36.
A ação está bem acima de sua média móvel simples de 200 semanas, ou “reversão à média”, a $ 104,27. A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal é projetada para subir para 89,12 esta semana, acima dos 84,99 em 12 de abril. Um movimento acima de 90,00 colocaria a ação em uma “bolha parabólica inflando”.

Estratégia de negociação: Compre ações da McCormick com força para o nível de valor trimestral de $ 146,18 e reduza as participações com força para seu nível de risco mensal de $ 160,90.

Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e níveis de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos encerramentos em 31 de dezembro. Os níveis semestrais e anuais originais permanecem em jogo. O nível semanal muda a cada semana; o patamar mensal foi alterado no final de janeiro, fevereiro e março. O patamar trimestral foi alterado no final de março.


Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam contabilizados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações na força para um nível de risco.
Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.

Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.


A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação.
Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a mais baixa baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor. A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas.


Recentemente, observei que as ações tendem a atingir o pico e cair de 10% a 20% e mais logo depois que uma leitura sobe acima de 90,00, então chamo isso de “bolha parabólica inflando”, já que uma bolha sempre aparece.
Também me refiro a uma leitura abaixo de 10,00 como “muito barata para ignorar.”

Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.