A Best Buy Co., Inc. (BBY) superou as estimativas de lucros dos analistas antes da abertura em 26 de novembro, e as ações definiram sua alta intradiária de 2019 de $ 83,62 no mesmo dia. A ação fechou naquele dia abaixo de seu nível de risco trimestral em $ 81,74 – isso indicou risco para seu pivô semestral em $ 78,08, que foi testado em 1º de dezembro.
O varejista de bens de consumo duráveis anunciou hoje que iniciaria uma campanha de vendas temática na segunda-feira, 9 de dezembro, chamada “12 dias de negócios”, válida até 20 de dezembro. Esta promoção de arrombamento de portas se concentra em eletrônicos, incluindo marcas da Apple Inc. ( AAPL), Samsung Electronics Co., Ltd. (SSNLF), Microsoft Corporation (MSFT) e Alphabet Inc. (GOOG). O problema é que cada um dos 12 dias terá um tema que garante os preços mais baixos para os produtos oferecidos a cada dia.
As ações da Best Buy fecharam quinta-feira, 5 de dezembro, a $ 80,32, alta de 51,7% no acumulado do ano e em território de alta no mercado em 68,3% acima de sua mínima de $ 47,72 postada em 24 de dezembro de 2018. A ação ainda está com um preço razoável com um P / E ratio de 13,13 e um dividend yield de 2,56%, de acordo com Macrotrends.
No longo prazo, a Best Buy está consolidando um mercado baixista de 2018. Em 2018, o estoque caiu 43% de sua maior alta intradiária de todos os tempos de $ 84,37 definida em 22 de agosto de 2018, para sua baixa de 24 de dezembro de $ 47,72.
O gráfico diário para Best Buy
:max_bytes(150000):strip_icc()/191206BBYD-d17f0e62bffa4089b79fe1d58906ad80.JPG)
O gráfico diário da Best Buy mostra como minha análise proprietária fornece os níveis principais que podem ser negociados. O fechamento de $ 52,96 em 31 de dezembro de 2018 foi uma contribuição importante para minhas análises, e as ações ficaram acima de seu nível de valor anual durante todo o ano. O fechamento de $ 69,73 em 28 de junho foi uma entrada para minhas análises, e o nível de risco semestral do segundo semestre é de $ 78,08. Este nível foi testado pela primeira vez em 26 de julho como um nível para contabilizar os lucros. Posteriormente, o estoque caiu para $ 62,04 em 29 de agosto.
O fechamento de $ 68,99 em 30 de setembro foi uma entrada que resultou no nível de risco trimestral de $ 81,74. Este nível não foi testado até que os ganhos batessem em 26 de novembro. O fechamento de $ 80,64 em 29 de novembro foi a última entrada, e o nível de valor da Best Buy para dezembro é de $ 73,18.
O gráfico semanal da Best Buy
:max_bytes(150000):strip_icc()/191206BBYW-b543b38ee1c1442d93c7b79f7070798d.JPG)
O gráfico semanal da Best Buy é positivo, mas sobrecomprado, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 75,41 e acima da média móvel simples de 200 semanas, ou “reversão à média”, a $ 57,88, testada pela última vez durante a semana de 28 de dezembro de 2018, quando a média era $ 49,30. A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal é projetada para terminar a semana em 80,41, acima do limite de sobrecompra de 80,00. Na baixa de 24 de dezembro de 2018, essa leitura era de 7,43, bem abaixo de 10,00, pois a ação se tornou “muito barata para ser ignorada”.
Estratégia de negociação: Compre ações da Best Buy em fraqueza para os níveis de valor semestral e mensal de $ 78,08 e $ 73,18, respectivamente, e reduza as participações em força para o nível de risco trimestral de $ 81,74.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e níveis de risco são baseados nos últimos nove fechamentos mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos encerramentos em 31 de dezembro de 2018. O nível anual original permanece em jogo. O fechamento do final de junho de 2019 estabeleceu novos patamares semestrais, permanecendo em jogo o patamar semestral do segundo semestre de 2019. O nível trimestral muda após o final de cada trimestre, portanto, o fechamento de 30 de setembro estabeleceu o nível para o quarto trimestre. O fechamento em 31 de outubro estabeleceu o patamar mensal para novembro.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam contabilizados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações na força para um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a mais baixa baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir o pico e cair de 10% a 20% e mais logo depois que uma leitura sobe acima de 90,00, então chamo isso de “bolha parabólica inflando”, já que uma bolha sempre aparece. Também me refiro a uma leitura abaixo de 10,00 como “muito barata para ignorar.”
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.