The Coca-Cola Company (KO) relatou ganhos melhores do que os esperados antes do sino de abertura em 30 de janeiro. As ações foram negociadas em alta com as notícias e estabeleceram uma alta intradiária de todos os tempos de $ 60,07 na sexta-feira, 14 de fevereiro. Minha decisão é reduzir as participações com as ações entre seus níveis de risco semanais e mensais em $ 60,07 e $ 60,43, respectivamente. A ação fechou a semana passada em $ 59,95, alta de 8,3% no ano até a data e em território de mercado em alta de 35% acima de sua baixa de 52 semanas de $ 44,42 definida em 27 de fevereiro de 2019.
Wall Street considera a Coca um investimento seguro com um rendimento de dividendos de 3,74%. Gosto que as ações do Dow Jones Industrial Average tenham um rendimento de dividendos acima de 3% para ser um membro do Dogs of the Dow em 2020. Meu motivo para recomendar alguma realização de lucros é que sua leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanais é extremamente elevado em 92,56. Isso coloca a ação em uma formação de “bolha parabólica inflando”.
O crescimento da receita está sendo auxiliado pela Coca Zero Açúcar. Eu conheço essa marca porque ela está sempre na minha lista de compras quando eu compro no meu supermercado Publix local. Na maioria das vezes, Publix tem um negócio BOGO. Eu estocei compre um compre um ou compre dois leve três ofertas. A Coca oferece refrigerantes em vários tamanhos, e porções menores ganharam popularidade. A Coca Zero salvou a empresa e, portanto, o estoque.
O gráfico diário da Coca-Cola
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O gráfico diário da Coca Cola mostra que a ação tem estado acima de uma “cruz dourada” desde 20 de maio de 2019, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias para indicar que níveis mais elevados se seguiriam. Esse padrão permanece em jogo hoje.
O fechamento de US $ 55,35 em 31 de dezembro foi uma contribuição importante para minhas análises proprietárias. Seu pivô anual em $ 55,71 foi cruzado para o lado positivo em 13 de janeiro. Seus níveis de valor trimestral e semestral convergiram em $ 52,73 e $ 53,67. O fechamento de $ 58,40 em 31 de janeiro foi outra entrada para minhas análises, e o nível de risco mensal para fevereiro é de $ 60,43. O pivô desta semana é $ 60,07.
O gráfico semanal da Coca-Cola
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O gráfico semanal da Coca-Cola é positivo, mas extremamente sobrecomprado, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas em $ 57,39. A ação está bem acima de sua média móvel simples de 200 semanas, ou “reversão à média”, em $ 46,59, testado pela última vez durante a semana de 29 de junho de 2018, quando a média foi de $ 43,12.
A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 terminou na semana passada subindo para 92,56, contra 91,26 em 7 de fevereiro. Isso está bem acima do limite de sobrecompra de 80,00 e também acima de 90,00, colocando a ação em uma formação de “bolha parabólica inflando” .
Estratégia de negociação: Compre ações da Coca-Cola com força para seus níveis de valor trimestral e semestral de $ 52,73 e $ 52,67, respectivamente, e reduza as participações com força para seus níveis de risco semanais e mensais de $ 60,07 e $ 60,43, respectivamente.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: O preço de fechamento da ação em 31 de dezembro de 2019 foi uma entrada para minhas análises proprietárias. Os níveis trimestrais, semestrais e anuais permanecem nos gráficos. Cada cálculo usa os últimos nove fechamentos nesses horizontes de tempo. Os níveis mensais para fevereiro foram estabelecidos com base nos fechamentos de 31 de janeiro. Novos níveis semanais são calculados após o final de cada semana. Novos níveis trimestrais ocorrem no final de cada trimestre. Os níveis semestrais são atualizados no meio do ano, enquanto os níveis anuais estão em jogo durante todo o ano.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam considerados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza até um nível de valor e reduzir as participações na força um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a mais baixa baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Uma leitura acima de 90,00 é considerada uma formação de “bolha parabólica inflando”, que normalmente é seguida por um declínio de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses. Uma leitura abaixo de 10,00 é considerada “muito barata para ser ignorada”, que normalmente é seguida por ganhos de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses.
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.