A Walt Disney Company (DIS) perdeu as estimativas de lucro por ação (EPS) quando divulgou os resultados após o fechamento de 5 de maio. O preço das ações caiu ligeiramente, mas se recuperou. As ações da Disney estão agora entre seu nível de valor semanal de $ 100,24 e seu nível de risco mensal de $ 112,81.
A Disney é um gigante da mídia e um componente importante da Média Industrial Dow Jones. A ação não é barata, pois seu múltiplo P / L é de 23,69 com um dividend yield de apenas 1,63%, de acordo com a Macrotrends.
A ação fechou a semana passada em $ 138,97, queda de 3,7% no acumulado do ano, mas a Disney está em território de mercado em alta, 29,5% acima da mínima de $ 107,32 registrada em 25 de março de 2019. A ação está 9,4% abaixo de sua maior alta intradiária de todos os tempos $ 153,41 definido em 26 de novembro.
O gráfico diário da Disney
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A Disney estava acima de uma cruz de ouro há um ano. Este gráfico positivo permitiu que os investidores comprassem as ações em sua média móvel simples de 200 dias a $ 128,75 em 31 de outubro. Isso acompanhou as ações até a maior alta intradiária de todos os tempos de $ 153,41, fixada em 26 de novembro.
A cruz dourada terminou em 24 de fevereiro, quando a ação ficou abaixo da média móvel simples de 200 dias. O pivô semestral de $ 130,29 cedeu para o lado negativo em 25 de fevereiro.
Em 9 de março, uma cruz de morte se formou. Este sinal de venda ocorreu quando a média móvel simples de 50 dias caiu abaixo da média móvel simples de 200 dias para indicar que preços mais baixos se seguiriam. Isso fez com que as ações caíssem para a baixa de 18 de março, em $ 79,07.
Na recuperação, a ação foi negociada a US $ 112,70 em 29 de abril, antes de cair novamente. A fraqueza na semana passada manteve seu nível de valor semanal em $ 100,24. A vantagem na sexta-feira foi tímida em relação ao nível de risco mensal da Disney de US $ 112,81.
O gráfico semanal da Disney
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O gráfico semanal da Disney é positivo, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 107,53. A ação está abaixo de sua média móvel simples de 200 semanas, ou reversão à média, em $ 113,44. A Disney tem estado abaixo desta média desde a semana de 13 de março. A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal subiu para 39,30 na semana passada, ante 35,05 em 8 de maio.
Estratégia de negociação: Compre ações da Disney em baixa ao seu nível de valor semanal de $ 100,24. Reduza as participações com força para o nível de risco mensal de $ 112,81.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os preços de fechamento em 31 de dezembro de 2019 foram entradas para minhas análises proprietárias. Os níveis semestrais e anuais permanecem nas paradas. Cada cálculo usa os últimos nove fechamentos nesses horizontes de tempo.
O nível do segundo trimestre de 2020 foi estabelecido com base no fechamento de 31 de março, e o nível mensal para maio foi estabelecido com base no fechamento de 30 de abril. Novos níveis semanais são calculados após o final de cada semana e novos níveis trimestrais ocorrem no final de cada trimestre. Os níveis semestrais são atualizados no meio do ano, enquanto os níveis anuais permanecem em jogo durante todo o ano.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam considerados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza até um nível de valor e reduzir as participações na força um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a mais baixa baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Uma leitura acima de 90,00 é considerada uma formação de “bolha parabólica inflando”, que normalmente é seguida por um declínio de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses. Uma leitura abaixo de 10,00 é considerada “muito barata para ignorar”, que normalmente é seguida por um ganho de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses.
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.