Negociar com a tendência é uma das coisas mais vantajosas que um trader aprende a fazer. Usar uma estratégia de day-trading envolvente para ações, moedas ou futuros é uma maneira de entrar em movimentos de tendência exatamente quando o ímpeto está aumentando.
Em um gráfico de preços de velas, as partes largas das velas são chamadas de “corpos reais”. Em uma vela de baixa ou baixa, o topo marca o preço de abertura e o fundo marca o preço de fechamento para o período que você está observando. O corpo real de uma vela é geralmente preto ou vermelho. Em uma vela de alta ou de alta, a parte superior marca o preço de fechamento e a parte inferior marca o preço de abertura. O corpo real de uma vela é geralmente branco ou verde. Os preços altos e baixos do período podem ser indicados por linhas finas que lembram mechas de vela e se estendem além do corpo real.
Uma vela envolvente de baixa ocorre quando o corpo real de uma vela para baixo envolve completamente o corpo real da vela anterior para cima. Uma vela envolvente de alta ocorre quando o corpo real de uma vela ascendente envolve completamente o corpo real da vela descendente anterior.
Essas velas envolventes indicam uma forte mudança de direção e, quando combinadas com a observação da direção da tendência do preço que a precede, essa mudança cria a oportunidade para uma estratégia de negociação.
Isole a tendência
A primeira etapa na aplicação da estratégia de day-trading envolvente da vela é determinar a direção da tendência dominante e, portanto, a direção em que você fará a troca.
Uma tendência de alta é definida por máximas de oscilação mais alta e mínimas de oscilação mais alta no preço. Os preços se movem em ondas, avançando, recuando e, em seguida, avançando novamente. Em uma tendência de alta, as ondas de avanço são maiores do que as retrações mais baixas, criando um progresso geral mais alto. Durante uma tendência de alta, você deve assumir apenas posições longas, comprando com a intenção de vender posteriormente por um preço mais alto.
Uma tendência de baixa é definida por mínimos de oscilação inferior e máximos de oscilação inferior do preço. Em uma tendência de baixa, as ondas de declínio são maiores do que as retrações mais altas, criando um progresso geral mais baixo. Durante uma tendência de baixa, você deve assumir apenas posições curtas, vendendo um ativo emprestado com a intenção de comprá-lo e devolvê-lo posteriormente a um preço inferior.
Preste atenção para um recuo para cima ou para baixo
Uma vez que a tendência seja estabelecida, aguarde um recuo. Se não houver tendência ou se não estiver claro, não use essa estratégia.
Esperar por um retrocesso significa que você está obtendo preços vantajosos para a próxima onda da tendência, quando – e se – ela ocorrer.
Se a tendência for de baixa, observe uma retração para cima. O recuo não deve subir acima da máxima do recuo anterior, pois isso viola as regras de uma tendência de baixa.
Se a tendência for de alta, observe um recuo para baixo. O recuo não deve cair abaixo da mínima do recuo anterior, pois isso viola as regras de uma tendência de alta.
Uma retração deve ser composta por pelo menos dois movimentos de preço, indicando que o preço foi realmente corrigido. Os recuos podem se mover na direção oposta da tendência ou podem apenas se mover para os lados.
Entrando no Comércio
Com a tendência isolada e ocorrendo uma retração, aguarde o sinal de negociação da estratégia de vela envolvente.
Durante uma tendência de baixa, espere até que uma vela para baixo engole uma vela para cima. Entre em uma operação curta assim que o candle para baixo se move abaixo do preço de abertura (a parte inferior do corpo real) do candle para cima em tempo real. Não há necessidade de esperar que a vela seja concluída.
Para um sinal de estratégia de vela envolvente durante uma tendência de alta, espere até que uma vela suba engula uma vela baixa. Entre em uma negociação comprada assim que a vela para cima se mover acima do preço de abertura (o topo do corpo real) da vela para baixo em tempo real.
Uma vez que uma negociação é iniciada usando a estratégia engulfing candle, coloque um stop loss acima da alta recente para posições curtas e abaixo da baixa recente para posições longas.
Saindo do comércio
A vela envolvente que ocorre após um recuo em uma tendência geral é projetada para colocá-lo em uma operação conforme a próxima onda da tendência provavelmente se desenrolar. (Nem sempre.) As tendências podem persistir por muito tempo ou falhar rapidamente. Portanto, este método não possui uma saída específica.
Uma regra geral é garantir que seus vencedores sejam pelo menos uma vez e meia maiores que seus perdedores; duas vezes maior é ainda melhor. Portanto, meça a distância entre o seu ponto de entrada e onde você colocou o stop loss. Por exemplo, se for 30 centavos, o risco é seu. Seu preço-alvo deve ser pelo menos uma vez e meia maior do que isso, ou 45 centavos. Portanto, mantenha a negociação por pelo menos um ganho de 45 centavos para se compensar pelo risco que correu.
Se a tendência ameaçar reverter – fazendo uma alta mais alta e uma mínima mais alta (não necessariamente nessa ordem) durante uma tendência de baixa e uma negociação curta ou fazendo uma alta mais baixa e uma mínima mais baixa durante uma tendência de alta e uma negociação longa – saia da negociação.
Notas de advertência
Se você estiver negociando em um período de tempo curto, como um gráfico de um minuto ou, digamos, um gráfico de 30 ticks, seja “rápido no sorteio”. (Um gráfico de escala é baseado no número de transações, e não no tempo.) Se um sinal de vela envolvente for potencialmente iminente, planeje onde colocará seu stop e, em seguida, calcule rapidamente qual é seu preço alvo mínimo para a negociação.
Os padrões de engolfamento não ocorrerão após cada retrocesso, o que significa oportunidades potencialmente perdidas. Para ajudar a evitar isso, considere permitir várias velas para criar um padrão envolvente. Por exemplo, se após um recuo em uma tendência de alta, são necessárias duas velas para cima para engolfar a vela anterior para baixo, considere isso um sinal válido de uma mudança no momento de volta na direção da tendência.
Um sinal de estratégia de vela envolvente não significa que a tendência sempre será retomada. É por isso que um stop loss é obrigatório.
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