A grande varejista Target Corporation (TGT) superou as estimativas de lucros em 20 de maio, estendendo uma seqüência de vitórias para cinco trimestres consecutivos. A ação estava em um forte impulso de alta que atingiu o pico de $ 125,97 em 19 de maio. Isso indica que boas notícias de ganhos foram precificadas na alta da Target. A ação terminou a semana passada abaixo do nível de risco desta semana em $ 120,09.
A ação alvo fechou na semana passada em $ 117,49, queda de 8,4% no acumulado do ano e 9,8% abaixo de sua maior alta intradiária de $ 130,24 definida em 20 de dezembro. . A Target tem uma elevada relação P / L de 21,52 e um dividend yield de 2,22%, de acordo com a Macrotrends.
O gráfico diário para Target
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O estoque alvo estava acima de uma cruz dourada desde 8 de maio de 2019. Uma cruz dourada ocorre quando a média móvel simples de 50 dias sobe acima da média móvel simples de 200 dias, indicando que preços mais altos estão à frente. Isso rastreou a ação até sua maior alta intradiária de $ 130,24, definida em 20 de dezembro.
Observe que o gap das ações subiu em 21 de agosto e 20 de novembro de 2019, devido às reações positivas aos lucros. Uma vez que a alta foi definida, a ação começou a cair em cascata. A meta caiu abaixo de sua média móvel simples de 50 dias em 15 de janeiro. A ação manteve seu nível de valor anual em $ 111,21 em 31 de janeiro, recuperou-se para $ 118,88 em 21 de fevereiro e, em seguida, quebrou abaixo de $ 111,21 em 3 de março.
A média móvel simples de 200 dias foi um ímã entre 21 de fevereiro e 4 de maio. No intervalo, o estoque da Target testou seu nível de valor semestral em $ 92,91 como uma oportunidade de compra entre 12 de março e 6 de abril. Entre 17 de abril e 7 de maio, o anual , os pivôs trimestrais e mensais de $ 111,21, $ 112,43 e $ 113,68 eram ímãs. Depois que a ação atingiu o pico de $ 125,97 em 19 de maio, ela encerrou a semana abaixo do pivô semanal em $ 120,09.
O gráfico semanal para Target
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O gráfico semanal da Target é positivo, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 112,03. A ação também está acima de sua média móvel simples de 200 semanas, ou “reversão à média”, a $ 78,86.
A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal terminou na semana passada subindo para 72,28, acima dos 65,16 em 15 de maio. Na alta de dezembro, essa leitura estava acima de 90, colocando a ação em uma formação de “bolha parabólica inflando”. Este foi um sinal para registrar lucros.
Estratégia de negociação: Compre ações da Target na fraqueza para os pivôs mensais, trimestrais e anuais em $ 113,68, $ 112,43 e $ 111,21, respectivamente, e reduza as participações em força para o pivô semanal em $ 120,09.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: o preço de fechamento das ações em 31 de dezembro de 2019 foi uma entrada para minhas análises proprietárias. Os níveis semestrais e anuais permanecem nas paradas. Cada cálculo usa os últimos nove fechamentos nesses horizontes de tempo.
O nível do segundo trimestre de 2020 foi estabelecido com base no fechamento de 31 de março, e o nível mensal para maio foi estabelecido com base no fechamento de 30 de abril. Novos níveis semanais são calculados após o final de cada semana, enquanto novos níveis trimestrais ocorrem no final de cada trimestre. Os níveis semestrais são atualizados no meio do ano, e os níveis anuais estão em jogo durante todo o ano.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam contabilizados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações na força para um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a mais baixa baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Uma leitura acima de 90,00 é considerada uma formação de “bolha parabólica inflando”, que normalmente é seguida por um declínio de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses. Uma leitura abaixo de 10,00 é considerada “muito barata para ignorar”, o que normalmente é seguido por ganhos de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses.
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.