A rotina diária de um trader de swing

Publicado por Javier Ricardo

Qual é a rotina diária de um trader de Swing?


Swing trading combina análise fundamental e técnica para capturar movimentos de preços importantes, evitando tempos ociosos.
Os benefícios desse tipo de negociação são um uso mais eficiente do capital e retornos mais elevados, e as desvantagens são comissões mais altas e mais volatilidade.


A negociação de swing pode ser difícil para o comerciante de varejo médio.
Os traders profissionais têm mais experiência, alavancagem, informações e comissões mais baixas; no entanto, eles são limitados pelos instrumentos que podem negociar, o risco que são capazes de assumir e sua grande quantidade de capital. Grandes instituições negociam em tamanhos muito grandes para entrar e sair de ações rapidamente.


Os comerciantes de varejo bem informados podem tirar vantagem dessas coisas para lucrar de forma consistente no mercado.
Aqui está como pode ser uma boa estratégia e rotina de negociação de swing diário – e você pode ter o mesmo sucesso em suas atividades de negociação.


Principais vantagens

  • Swing trading combina análise fundamental e técnica para capturar movimentos de preços importantes, evitando tempos ociosos. 
  • Os negociantes de swing de varejo costumam começar seu dia às 6h EST para fazer uma pesquisa de pré-mercado e, em seguida, trabalhar as negociações em potencial após absorver as notícias e informações financeiras do dia.
  • O horário do mercado é um momento de observação e negociação para os traders de swing, e a maioria passa as horas pós-mercado avaliando e revisando o dia em vez de fazer negociações.

Pré-Mercado


Os comerciantes de swing de varejo geralmente começam o dia às 6h EST, bem antes do sino de abertura.
O tempo antes da abertura é crucial para obter uma sensação geral do mercado do dia, encontrar negociações em potencial, criar uma lista de observação diária e, por fim, verificar as posições existentes.

Visão geral do mercado


A primeira tarefa do dia é acompanhar as últimas notícias e desenvolvimentos nos mercados.
A maneira mais rápida de fazer isso é por meio do canal de televisão a cabo CNBC ou de sites confiáveis, como o Market Watch. O trader precisa ficar de olho em três coisas em particular:

  1. Sentimento geral do mercado (alta / baixa, principais relatórios econômicos, inflação, moeda, sessões de negociação no exterior, etc.)

  2. Sentimento do setor (setores em alta, setores em crescimento, etc.)
  3. Participações atuais (notícias, lucros, arquivos da SEC, etc.)

Encontre negócios potenciais


Em seguida, o trader verifica as negociações em potencial para o dia.
Normalmente, os traders de swing entram em uma posição com um catalisador fundamental e administram ou saem da posição com o auxílio de uma análise técnica.


Existem duas boas maneiras de encontrar catalisadores fundamentais:

  1. Oportunidades especiais: são mais bem encontradas nos arquivos da SEC e, em alguns casos, nas manchetes. Essas oportunidades podem incluir ofertas públicas iniciais (IPOs), falências, compra de informações privilegiadas, aquisições, aquisições, fusões, reestruturações, aquisições e outros eventos semelhantes. Normalmente, eles são encontrados monitorando certos arquivos da SEC, como S-4 e 13D. Isso pode ser feito facilmente com a ajuda de sites como o SECFilings.com, que enviam notificações assim que o depósito é feito. Esses tipos de oportunidades geralmente apresentam um grande risco, mas oferecem muitas recompensas para aqueles que pesquisam cuidadosamente cada oportunidade. Esses tipos de jogadas envolvem o trader de swing comprando quando a maioria está vendendo e vendendo quando todos os outros estão comprando, em uma tentativa de “atenuar” as reações exageradas às notícias e eventos.
  2. Atividades do setor: são mais bem encontradas analisando as notícias ou consultando sites de informações financeiras confiáveis ​​para descobrir quais setores estão tendo um bom desempenho. Por exemplo, você pode dizer que o setor de energia está na moda simplesmente verificando um fundo popular negociado em bolsa de energia (como o IYE) ou examinando as notícias em busca de menções ao setor de energia. Os comerciantes que buscam maior risco e maiores retornos podem optar por buscar setores mais obscuros, como carvão ou titânio. Muitas vezes são muito mais difíceis de analisar, mas podem gerar retornos muito maiores. Esses tipos de jogadas envolvem o trader de swing comprando tendências em momentos oportunos e acompanhando as tendências até que haja sinais de reversão ou retrocesso.


As quebras nos gráficos são um terceiro tipo de oportunidade disponível para os traders de swing.
Geralmente são ações fortemente negociadas que estão perto de um nível de suporte ou resistência chave. Os traders de swing procuram vários tipos diferentes de padrões projetados para prever rupturas ou rupturas, como triângulos, canais, ondas de Wolfe, níveis de Fibonacci, níveis de Gann e outros.


Observe que as quebras do gráfico são significativas apenas se houver interesse suficiente no estoque.
Esses tipos de jogadas envolvem o trader de swing comprando após um rompimento e vendendo novamente logo depois no próximo nível de resistência.

Faça uma lista de observação


A próxima etapa é criar uma lista de observação de ações para o dia.
Essas são simplesmente ações que têm um catalisador fundamental e uma chance de ser uma boa operação. Alguns traders de swing gostam de manter um quadro branco ao lado de suas estações de negociação com uma lista categorizada de oportunidades, preços de entrada, preços-alvo e preços de stop-loss.

Verifique as posições existentes


Finalmente, nas horas de pré-mercado, o trader deve verificar suas posições existentes, revisando as notícias para se certificar de que nada de material aconteceu com a ação durante a noite.
Isso pode ser feito simplesmente digitando o símbolo da ação em um serviço de notícias como o Google News.


Em seguida, os traders verificam se algum registro foi feito, pesquisando no banco de dados EDGAR da SEC.
Se houver informações relevantes, elas devem ser analisadas para determinar se afetam o plano de negociação atual. Como resultado, o trader também pode ter que ajustar seus pontos de stop-loss e take-profit.

Horário de funcionamento


O horário do mercado (normalmente das 9h30 às 16h EST) é um período de observação e negociação.
Muitos traders de swing olham para as cotações de nível II, que mostram quem está comprando e vendendo e que quantias estão negociando.


Aqueles que vêm do mundo do day trading também costumam verificar qual criador de mercado está fazendo as negociações (isso pode induzir os traders a descobrir quem está por trás das negociações do criador de mercado), e também estar cientes de ofertas falsas e pedidos feitos apenas para confundir o varejo comerciantes.


Assim que uma operação viável for encontrada e inserida, os comerciantes começam a procurar uma saída.
Isso normalmente é feito por meio de análise técnica. Muitos traders de swing gostam de usar extensões de Fibonacci, níveis de resistência simples ou preço por volume. Idealmente, isso é feito antes mesmo de a negociação ser colocada, mas muitas vezes dependerá da negociação do dia. Além disso, pode ser necessário fazer ajustes posteriormente, dependendo da negociação futura.


Como regra geral, no entanto, você nunca deve ajustar uma posição para assumir
mais risco (por exemplo, mover um stop-loss para baixo): apenas ajuste os níveis de realização de lucros se a negociação continuar a parecer otimista, ou ajuste os níveis de stop-loss para cima para bloqueio nos lucros.


Entrar em negociações costuma ser mais uma arte do que uma ciência, e tende a depender da atividade de negociação do dia.
A gestão e a saída do comércio, por outro lado, devem ser sempre uma ciência exata.

Mercado após o expediente


A negociação after-hours raramente é usada como um momento para colocar negociações de oscilação porque o mercado é ilíquido e o spread é muitas vezes demais para justificar.
O componente mais importante da negociação after-hours é a avaliação de desempenho. É importante registrar cuidadosamente todas as negociações e ideias para fins fiscais e avaliação de desempenho.


A avaliação de desempenho envolve examinar todas as atividades comerciais e identificar as coisas que precisam ser melhoradas.
Finalmente, um trader deve revisar suas posições abertas uma última vez, prestando atenção especial aos anúncios de lucros após o expediente, ou outros eventos materiais que podem impactar as participações.

The Bottom Line


Adotar uma rotina diária de negociação como esta pode ajudá-lo a melhorar a negociação e, por fim, superar os retornos do mercado.
É necessário apenas alguns bons recursos e planejamento e preparação adequados.