Ações da Goldman Sachs definem ganhos positivos em 2019

Publicado por Javier Ricardo


O Goldman Sachs Group, Inc. (GS) superou as estimativas de lucros dos analistas ao divulgar os resultados antes do sino de abertura na terça-feira, 16 de julho, e as ações foram negociadas acima de seu pivô trimestral em $ 212,96 ao longo do dia.
A alta do dia de $ 217,33 foi a máxima em 2019.


As ações do Goldman fecharam o primeiro semestre de 2019 em US $ 204,60 em 28 de junho, o que se tornou uma contribuição importante para minhas análises proprietárias.
O único nível que sobrou do primeiro semestre é seu pivô anual de $ 186,87, que tem sido um ímã desde 18 de janeiro, e o preço subiu pela última vez em 18 de junho. O gráfico diário mostra que uma “cruz dourada” está prestes a acontecer confirmado. O gráfico semanal tem estado positivo desde a semana de 28 de junho, quando a ação fechou a $ 195,94.


Fundamentalmente, as ações do Goldman têm um preço razoável com uma relação P / L de 8,81 e um rendimento de dividendos de 1,61%, de acordo com a Macrotrends.
A empresa de banco de investimento e componente do Dow Jones Industrial Average estendeu sua seqüência de vitórias por ação para nove trimestres consecutivos.


No longo prazo, as ações do Goldman estão consolidando um declínio do mercado em baixa de 44,8%, de sua maior alta intradiária de $ 275,31, estabelecida durante a semana de 16 de março de 2018, até sua baixa de 26 de dezembro de $ 151,70.
A ação tem estado forte em 2019, com um ganho de 29% no ano até a data, e está em alta em território de mercado em alta, 42,1% acima de sua baixa de 26 de dezembro. Mesmo assim, a ação também está em território de correção em 12,1% abaixo de sua alta de 52 semanas de $ 245,08 definida em 28 de agosto.

O gráfico diário para Goldman Sachs

Gráfico diário mostrando o desempenho do preço das ações do The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)

Refinitiv XENITH


O gráfico diário do Goldman mostra que a ação está pronta para uma “cruz dourada”, com a média móvel simples de 50 dias em $ 197,83 está prestes a subir acima de sua média móvel simples de 200 dias em $ 198,48.
Quando isso for confirmado, preços mais altos provavelmente ocorrerão.


O fechamento em 28 de junho em $ 204,60, 29 de maio, foi uma contribuição importante para minhas análises proprietárias.
O pivô anual de $ 186,87 se torna um nível de valor. Eu mostro níveis de valor semestrais e mensais em $ 200,49 e $ 161,73, respectivamente, com seu pivô trimestral em $ 212,96. Observe que a ação fechou em $ 162,03 em 26 de dezembro após definir o ciclo de baixa, com o fechamento acima da alta de 24 de dezembro de $ 160,00 definindo um dia de “reversão chave”. 

O gráfico semanal do Goldman Sachs

Gráfico semanal mostrando o desempenho do preço das ações do The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)

Refinitiv XENITH


O gráfico semanal do Goldman é positivo, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 204,55 e acima de sua média móvel simples de 200 semanas, ou “reversão à média”, em $ 207,71.
A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal é projetada para aumentar esta semana para 76,39, de 66,64 em 12 de julho. Ajudando a recuperação de 2019 está o fato de que, na baixa do Natal, essa leitura foi de 6,32, bem abaixo de 10,00, o que era uma indicação de que a ação estava “muito barata para ser ignorada”.


As linhas horizontais são os níveis de retração de Fibonacci entre a baixa de julho de 2016 de $ 138,33 e a alta de $ 275,31 fixada em março de 2018. As ações estão sendo negociadas entre sua retração de 50% em $ 206,84 e sua retração de 38,2% em $ 223,00.

Estratégia de negociação: Compre ações do Goldman na fraqueza para a “reversão à média” a $ 207,71 e reduza as participações na força para a retração de 38,2% a $ 223,00.

Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e níveis de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado no fechamento em 31 de dezembro. O nível anual original permanece em jogo. O nível semanal muda a cada semana. O nível mensal foi alterado no final de cada mês, mais recentemente em 28 de junho. O nível trimestral também foi alterado no final de junho.


Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam contabilizados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações na força para um nível de risco.
Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.

Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12x3x3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou no menor número de sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.


A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação.
Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a mais baixa baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.


A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas.
Recentemente, observei que as ações tendem a atingir o pico e cair de 10% a 20% e mais logo depois que uma leitura sobe acima de 90,00, então chamo isso de “bolha parabólica inflando”, já que uma bolha sempre aparece. Também me refiro a uma leitura abaixo de 10,00 como “muito barata para ignorar.”

Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.