Várias ações de construtoras líderes dispararam para novos máximos na sexta-feira, depois que os dados revelaram um interesse de compra saudável e o aperto na oferta no mercado imobiliário, apesar da pandemia em andamento. De acordo com a National Association of Realtors, as vendas de casas existentes aumentaram 24,7% em julho, mês após mês, com o preço médio de uma casa vendida no mês passado aumentando 8,5% em relação ao ano anterior, para US $ 304.100, por CNBC. Enquanto isso, a oferta de casas existentes diminuiu 21,1% ao ano, já que muitos vendedores permaneceram à margem em meio à incerteza econômica.
Principais vantagens
- As vendas de casas existentes aumentaram 24,7% em julho ante junho.
- As ações da Lennar Corporation (LEN) geraram um sinal de compra Golden Cross no final de junho.
- Um padrão crescente de três métodos no gráfico NVR, Inc. (NVR) indica a continuação positiva.
- O SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) encontra uma confluência de suporte em $ 49 a partir de uma oscilação máxima do início de 2020 e a média móvel simples de 50 dias (SMA).
Os investidores terão mais informações sobre a recuperação imobiliária na terça-feira, quando o Departamento de Comércio dos EUA divulgar seus novos dados de vendas de casas para julho. Os analistas esperam que as vendas de casas recém-construídas aumentem 1,3%, aumentando o ganho mensal de 13,8% em junho.
Abaixo, daremos uma olhada mais de perto em duas ações de construtoras e um fundo negociado em bolsa (ETF) que rastreia especificamente o grupo. Também analisaremos os gráficos para identificar possíveis oportunidades de negociação.
Lennar Corporation (LEN)
A Lennar é considerada a maior construtora residencial dos Estados Unidos em receita após sua fusão em 2018 com a CalAtlantic. A empresa reportou lucro ajustado no segundo trimestre de $ 1,65 por ação sobre vendas de $ 5,29 bilhões. A receita líquida cresceu 27% em relação ao trimestre do ano anterior devido à melhoria na eficiência de custos e na alavancagem operacional. Em 24 de agosto de 2020, as ações da Lennar emitiram um pequeno rendimento de dividendos de 0,65% e ganharam quase 35% nos últimos três meses.
O preço das ações continuou com tendência de alta desde que subiu acima do pico pré-pandêmico. Além disso, o SMA de 50 dias cruzou acima do SMA de 200 dias no final de junho para gerar um sinal de compra golden cross. Aqueles que desejam jogar o momentum de alta devem considerar o uso de um trailing stop para permitir que os lucros ocorram. Por exemplo, os negociantes podem permanecer na posição até que o preço feche abaixo da média móvel de 10 dias.
Uma cruz dourada é um sinal de alta em que uma média móvel de relativamente curto prazo cruza acima de uma média móvel de longo prazo, freqüentemente indicando uma nova tendência de alta.
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NVR, Inc. (NVR)
O NVR, com sede em Reston, Virgínia, constrói residências unifamiliares, moradias em banda e condomínios. Embora os ganhos da construtora residencial de US $ 15,64 bilhões tenham ficado abaixo das expectativas em 5,3% e diminuído 19,9% em relação ao trimestre de junho de 2019, os novos pedidos aumentaram 13% em relação ao ano anterior. A empresa também disse que sua carteira de pedidos – que representa receitas potenciais de habitação no futuro – aumentou 14% durante o trimestre. No acumulado do ano, as ações da NVR subiram quase 11%, com as ações adicionando impressionantes 35,20% desde o final de maio em 24 de agosto de 2020.
A ação formou um padrão semelhante a três métodos de subida acima da resistência crucial em $ 4.045, indicando uma continuação de alta. Aqueles que compram aqui devem pensar novamente em usar um stop móvel para registrar os lucros. Como alternativa à média móvel, os comerciantes podem permanecer no mercado até que o preço feche abaixo da linha de tendência pontilhada em azul conectando a ação recente do preço.
A formação de três métodos em alta é um padrão de candle de continuação de alta que ocorre em uma tendência de alta e indica uma retomada dessa tendência.
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SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB)
Criado em 2006, o SPDR S&P Homebuilders ETF visa fornecer um retorno semelhante ao S&P Homebuilders Select Industry Index. Além de oferecer exposição aos principais nomes das construtoras residenciais, o fundo investe em suprimentos de construção residencial e ações de eletrodomésticos, como a Masco Corporation (MAS) e a Whirlpool Corporation (WHR). A XHB controla ativos sob gestão (AUM) de $ 808 milhões, rende quase 1% e subiu 36,42% nos últimos três meses em 24 de agosto de 2020.
Desde meados de junho, o preço do ETF apresentou tendência de alta acentuada. Os traders táticos que pretendem explorar a tendência de alta de alta devem manter uma parada apertada, dado o índice de força relativa (RSI) estar em território de sobrecompra. Os traders mais conservadores podem procurar uma entrada de retração para o nível de $ 49, onde o preço encontra uma confluência de suporte desde a alta oscilante de janeiro / fevereiro e o aumento da SMA de 50 dias.
O índice de força relativa (RSI) é um indicador de momentum que mede a magnitude das mudanças recentes de preços para avaliar as condições de sobrecompra ou sobrevenda no preço de uma ação ou outro ativo.
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Divulgação: O autor não ocupava cargos nos referidos valores mobiliários à data da publicação.