As ações da Apple Inc. (AAPL) subiram quatro pontos em relação ao maior recorde de setembro na terça-feira, aumentando as esperanças de um rompimento no final do ano elevando o componente do Dow para US $ 150. O otimismo sobre os planos “secretos” do ícone da tecnologia para desenvolver um automóvel autônomo impulsionou o rali, mas a receita desse empreendimento não virá online por vários anos, no mínimo. Como resultado, o Papai Noel parece a verdadeira explicação, com essa sazonalidade otimista chegando online esta semana.
Principais vantagens
- A Apple registrou um recorde histórico em setembro e entrou em uma correção intermediária.
- A ação foi corrigida com o tempo, e não com o preço, nos últimos quatro meses.
- A ação do preço agora está testando a alta de todos os tempos.
- O momento do breakout é incerto devido ao outro lado do Efeito Janeiro.
A ação entrou em uma faixa de negociação apenas dois dias após o desdobramento quatro por um em 31 de agosto e tem trabalhado com leituras técnicas extremamente overbought ao longo do tempo, em vez de preço. O padrão registrou três mínimos mais altos durante este período, esculpindo uma consolidação perfeita que gerou pouca ou nenhuma realização de lucro. Mesmo assim, a sazonalidade ficará baixa em menos de duas semanas, com a possibilidade de pressão de venda de ganhos de capital limitar a alta.
A Apple registrou um retorno fenomenal de 79% no ano até o momento, tornando-se uma excelente candidata para uma liquidação em janeiro. Em teoria, pelo menos, os investidores mantêm seus maiores vencedores até o final do ano para adiar a responsabilidade de ganhos de capital para o novo ano fiscal. O declínio subsequente pode ser intenso, mas de curta duração, com o dinheiro liberado girando para novos jogos. Este fenômeno, conhecido como Efeito Janeiro, não acontece todos os anos, então teremos apenas que esperar e descobrir o que 2021 nos reserva.
O consenso de Wall Street sobre as ações da Apple se deteriorou desde o segundo trimestre, com os ganhos históricos dos preços das ações reduzindo as expectativas. A Apple agora é classificada como uma “Compra moderada” com base em 23 recomendações de “Compra”, 6 “Espera” e 1 “Venda”. As metas de preço atualmente variam de uma baixa de apenas $ 75 a uma alta de $ 160, enquanto o estoque está definido para abrir a sessão de quarta-feira um pouco acima da meta média de $ 132. Ele poderia facilmente registrar uma nova alta no final do ano com esta colocação de suporte.
Uma alta do Papai Noel descreve um aumento sustentado no mercado de ações que ocorre na última semana de dezembro até os dois primeiros dias de negociação de janeiro. Existem inúmeras explicações para as causas de um comício de Papai Noel, incluindo considerações fiscais, um sentimento geral de otimismo e felicidade em Wall Street e o investimento de bônus de férias.
Apple Daily Chart (2018 – 2020)
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Uma poderosa tendência de alta atingiu $ 58,37 ajustados pela divisão em outubro de 2018, dando lugar a uma queda acentuada que encontrou suporte em uma baixa de 52 semanas em dezembro. A ação do preço completou uma viagem de ida e volta para o pico anterior em outubro de 2019, produzindo um rompimento imediato que atingiu a baixa de US $ 80 em fevereiro de 2020. O estoque vendeu quase 30 pontos em março, testando o suporte de rompimento e completou um retrocesso de 100% no primeiro trimestre de alta em junho.
O rompimento subseqüente atraiu compradores momentum, elevando a Apple mais de 50 pontos em relação ao maior recorde de setembro em US $ 137,98. Caiu mais de 25% nas três semanas seguintes, abalando os fracos compradores que compraram a divisão, esperando lucros fáceis. A ação do preço agora está paralisada entre a alta e a baixa por mais de três meses, enquanto o indicador de distribuição de acumulação de volume no balanço (OBV) oscila lateralmente, mostrando pouca ou nenhuma pressão de venda.
Esta é uma ótima configuração para um rompimento e tendência de alta, mas o momento é incerto porque o oscilador estocástico mensal ainda está piscando um ciclo de venda, indicando que o desenvolvimento de preço adicional pode ser necessário para uma alta sustentada. Juntamente com a virada do calendário para janeiro, os investidores podem querer agir com cautela para evitar comprar muito perto da resistência da faixa, o que poderia desencadear uma reversão a qualquer momento.
Sazonalidade é uma característica de uma série temporal em que os dados experimentam mudanças regulares e previsíveis que se repetem a cada ano civil. Qualquer flutuação ou padrão previsível que se repete ou se repete em um período de um ano é considerado sazonal.
The Bottom Line
As ações da Apple estão testando a resistência de setembro e podem estourar nas próximas semanas.
Divulgação: O autor não ocupava cargos nos referidos valores mobiliários à data da publicação.