Pesquisar commodities é um tópico muito amplo e não existe um procedimento simples que funcione para todos os negociantes de commodities. Petróleo, cobre e níquel são exemplos de commodities. Uma mercadoria é um item que é usado na produção de outros bens. As commodities devem atender ao grau básico ou a padrões mínimos específicos, portanto, também são intercambiáveis.
Não espere se tornar um especialista e vasculhar montes de dados ao pesquisar commodities. Você deseja informações suficientes para tomar decisões de negociação racionais. Ao negociar nos mercados de commodities, há muitos níveis de pesquisa a serem considerados. Uma abordagem robusta para coletar dados nesses mercados sempre inclui uma abordagem técnica e fundamental.
Perfis de commodities
A primeira coisa que você quer fazer é aprender sobre commodities individuais. Você quer saber onde, quando e como uma mercadoria específica é comercializada. Você também deseja saber quais notícias, relatórios e eventos movimentam o mercado. Você pode encontrar um ótimo resumo dessas informações na página de perfis de commodities.
Relatórios de Pesquisa
A pesquisa de commodities pode vir de muitas fontes diferentes. Há mais informações produzidas do que você pode ler, entender e digerir em um dia. Sugere-se que você encontre algumas fontes confiáveis e confiáveis para começar seu estudo e expandir lentamente a partir daí.
As empresas de pesquisa publicam relatórios de commodities diariamente ou semanalmente. Muitas vezes, pode ser um ótimo lugar para obter pesquisas mais aprofundadas sobre commodities e também obter opiniões de mercado de analistas de commodities ou corretores que escrevem os relatórios. Sugere-se que você não dependa muito desses relatórios para recomendações. Você sempre deve fazer sua própria pesquisa. No entanto, é bom saber o que os traders profissionais estão pensando.
Muitas firmas de compensação de futuros fornecem relatórios proprietários para seus clientes. Existem também alguns bons boletins informativos que você pode ler diariamente. Existem também alguns bons relatórios gratuitos que você pode encontrar online.
Notícias de commodities
Os negociantes de commodities também podem verificar as notícias diárias antes e depois da abertura e do fechamento dos mercados para ter uma ideia de por que um mercado está se movendo. Bloomberg , Reuters , Market Watch , The Wall Street Journal e muitos outros meios de comunicação oferecem notícias sobre commodities ao longo do dia.
Pesquisa Fundamental de Commodities
A análise fundamentalista olha as commodities em relação aos dados econômicos e financeiros. Ele analisa qualquer fator que possa impactar a direção do preço da commodity. Os fundamentos fornecem uma visão sobre a estrutura de oferta e demanda de cada mercado de commodities. Compreender a quantidade total de produção de uma mercadoria juntamente com os estoques ou estoques e compará-la com o consumo é necessário para estabelecer se existe um excesso ou um déficit no mercado de matéria-prima. Se existe um excesso, o preço da mercadoria tende a se mover para baixo, e se uma condição de déficit estiver presente, o caminho de menor resistência para o preço é geralmente mais alto.
Há uma infinidade de fontes de dados disponíveis, gratuitas para investidores e comerciantes que desejam analisar mercados. Nos mercados de energia, a Energy Information Administration e o American Petroleum Institute fornecem dados semanais e periódicos sobre o consumo e a produção de petróleo bruto, gás natural e outras commodities energéticas.
No setor agrícola, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos emite relatórios semanais e periódicos, incluindo o relatório mensal de Abastecimento e Estimativas de Demanda Agrícola Mundial (WASDE). Em outras commodities, associações comerciais e dados do governo estão disponíveis para aqueles que dedicam tempo e esforço para comparar a produção e o estoque com a demanda.
Os fundamentos geralmente fornecem uma imagem confiável do estado atual e futuro dos preços das commodities e se eles são mais propensos a subir ou descer com o tempo.
Considerações Técnicas
Enquanto a pesquisa fundamental é orientada por dados, a pesquisa técnica é orientada pelo tempo. Este método analisa as tendências de preço e movimento da atividade de negociação. A análise técnica tenta compreender o padrão histórico de preços de uma mercadoria e usar esse comportamento passado para prever a direção futura.
No mundo das mercadorias, a história tende a se repetir. Portanto, um participante do mercado com um olho aguçado e conhecimento de estatísticas e estudos técnicos pode olhar para uma tabela de preços e fazer suposições fundamentadas sobre a direção futura dos preços.
Como todos os participantes do mercado olham para os mesmos dados históricos, eles freqüentemente chegam a conclusões semelhantes. Quando um padrão de alta ou baixa se desenvolve em um gráfico de preços, os técnicos geralmente agem da mesma maneira, comprando ou vendendo com base na formação do gráfico. A interpretação dos gráficos geralmente resulta em uma profecia autorrealizável para os preços, já que o comportamento do rebanho costuma ter uma tremenda influência sobre os preços.
A Conclusão Tecnomental
Uma abordagem combinada para pesquisa de commodities tende a oferecer resultados ótimos. A análise fundamental e técnica usada em conjunto abrange muitas bases quando se trata de compreender o estado atual de um mercado e prever o comportamento futuro dos preços para esse mercado. É importante ter em mente que o conhecimento dos fatores macroeconômicos também desempenha um papel importante na direção dos preços das matérias-primas.
Como as commodities tendem a ser ativos altamente voláteis, eventos inesperados podem sempre lançar uma chave de fenda até mesmo na análise mais robusta. É essa volatilidade que atrai especuladores, comerciantes e investidores. A volatilidade dos preços cria oportunidades para lucros, mas, ao mesmo tempo, torna os mercados de matérias-primas perigosos do ponto de vista do risco.