As ações da Apple podem atingir novas altas?

O componente Apple Inc. (AAPL) da Dow está sendo negociado a uma alta de dois meses acima de US $ 200 na sessão de pré-mercado de segunda-feira, depois que os Estados Unidos e a China concordaram em retomar as negociações comerciais. A trégua tira a pressão política do ícone com sede em Cupertino, Califórnia, que pode ser alvo de retaliação se o presidente Trump não levantar a proibição da Huawei ou se as tarifas se expandirem para outras importações chinesas. O cessar-fogo também pode atrasar o planejamento inicial de transferir 15% a 30% da capacidade de fabricação para nações mais seguras.

Mesmo assim, os clientes chineses patrióticos têm evitado produtos feitos nos EUA até agora em 2019, e isso é improvável que mude, dada a retórica inflexível da imprensa controlada pelos comunistas após a reunião do G-20. As vendas do iPhone despencaram no país asiático, e apenas um acordo completo que reduza as tensões e elimine barreiras comerciais provavelmente melhorará essa trajetória de baixa.

A seguir: ganhos de julho

O mercado está negociando em alta acentuada no sino de abertura, apesar de quase 18 meses de negociações comerciais infrutíferas. No entanto, a recuperação do alívio pode ter vida curta porque é também o primeiro dia do terceiro trimestre, que o Stock Trader’s Almanac observa ser o “primeiro dia de negociação mais otimista de todos os 12 meses”, avançando 85,7% do tempo. Os participantes do mercado mudarão sua atenção para os lucros do segundo trimestre e para as perspectivas do terceiro trimestre no sino do fechamento, aumentando as chances de uma reversão que coloque pressão renovada sobre as ações da Apple.

Dadas as correntes cruzadas, as ações da Apple podem ser negociadas em novas máximas nos próximos meses? A ação inicial desta semana desencadeou a primeira fase de um teste na resistência de junho acima de $ 215, que se situa cerca de 18 pontos abaixo do máximo histórico de 2018. A acumulação sofreu um grande golpe nos últimos dois meses, e a Apple precisará encontrar novos compradores para substituir esses acionistas que estão saindo. Isso pode não acontecer sem um acordo comercial de longo prazo, alertando os touros de que a ação dentro do alcance pode continuar em 2020.

Gráfico Semanal da Apple (2015 – 2019)

A ação estourou acima da resistência de 2015 em $ 133 em fevereiro de 2017 e entrou em um poderoso avanço de tendência que se acelerou em julho de 2018. Ela registrou uma alta de todos os tempos em $ 233,47 três meses depois e quebrou de um pequeno padrão de topo em novembro, entrando em uma forte declínio que encontrou suporte em uma baixa de 18 meses em dezembro. Esse nível também marcou o nível de retração de Fibonacci de 0,618 da tendência de alta de 2016 em 2018, bem como a média móvel exponencial de 50 meses (MME), que gerou quatro grandes oportunidades de compra na última década.

A recuperação em 2019 foi revertida no início de maio, no nível de retração e resistência de liquidação de Fibonacci de 0,786 em novembro, em $ 215. Ele cortou a MME de 50 semanas algumas semanas depois e saltou em junho, remontando aquele importante nível de suporte. O aumento inicial de segunda-feira está testando a retração de .786 do declínio até junho, produzindo um equilíbrio harmônico que pode ser significativo nas próximas sessões.

Veja os índices de Fibonacci

Especificamente, esse índice de Fibonacci aparece com frequência quando os instrumentos financeiros estão passando por padrões de topping, alertando os participantes do mercado que uma reversão igual ou inferior a US $ 205 adicionará à estrutura de preços de baixa em vigor desde outubro de 2018. Além disso, os técnicos estarão observando de perto o volume de compra nas próximas sessões, buscando determinar se é suficiente para quebrar esse nível de resistência e gerar um teste mais importante na alta de maio.

Os touros e os ursos devem observar esses níveis harmônicos de perto porque eles podem gerar sinais precoces, mas potentes em qualquer direção. Lembre-se de que o cenário técnico melhorará muito depois de um rompimento acima de US $ 215, porque isso definiria o cenário para um teste na alta de 2018. Mesmo assim, é melhor para os touros se o teste for adiado até o quarto trimestre, para permitir que as leituras de acumulação fracas possam compensar, porque um rompimento sem suporte de volume adequado poderia prender compradores ansiosos.

The Bottom Line

As ações da Apple estão testando a resistência de curto prazo em $ 205 após a reunião do G-20 e precisam superar esse nível para desafiar uma resistência mais forte em $ 215 e $ 233.

Divulgação: O autor não ocupava cargos nos referidos valores mobiliários à data da publicação.