As ações da Kroger caem e depois estouram após a queda dos ganhos

Publicado por Javier Ricardo


A Kroger Co. (KR) superou as estimativas de lucro por ação (EPS) em 18 de junho, mas as ações caíram para um teste de seu nível de valor trimestral em US $ 30,81.
A ação então se recuperou para $ 33,43 em 25 de junho e hoje está mantendo seu pivô mensal para junho em $ 32,65. A grande rede de supermercados está acima de uma cruz dourada em seu gráfico diário e seu gráfico semanal é positivo.


As ações da Kroger fecharam na quinta-feira, 25 de junho, a $ 32,78, alta de 13,1% no acumulado do ano e em território de bull market em 58,4% acima de sua mínima de $ 20,70 registrada em 23 de julho de 2019. A ação também está em território de correção 11% abaixo de março 18 de alta de $ 36,84.
A ação é fundamentalmente positiva, com uma relação P / L de 12,16 e um dividend yield de 1,95%, de acordo com a Macrotrends.

O gráfico diário para Kroger

Gráfico diário mostrando o desempenho do preço das ações da The Kroger Co. (KR)

Refinitiv XENITH


As ações da Kroger estão acima de uma cruz dourada desde 31 de outubro, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima de sua média móvel simples de 200 dias para indicar que preços mais altos se seguiriam.
Isso acompanhou a alta das ações em 18 de março, a $ 36,84.


As ações despencaram rapidamente em 25,8%, para uma baixa de $ 27,33 em 26 de março. A Kroger se recuperou acima de sua média móvel simples de 50 dias em 31 de março e começou a ser negociada em abril em torno de seu pivô do segundo trimestre em $ 30,81.


No início de junho, as ações da Kroger estavam sendo negociadas em torno de seu pivô mensal de $ 32,65, que se manteve novamente hoje.
A ação está agora acima de suas médias móveis simples de 50 e 200 dias, de $ 32,55 e $ 29,13, respectivamente.

O gráfico semanal para Kroger 

Gráfico semanal mostrando o desempenho do preço das ações da The Kroger Co. (KR)

Refinitiv XENITH


O gráfico semanal da Kroger é positivo, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 32,40.
A ação também está acima de sua média móvel simples de 200 semanas, ou reversão à média, a $ 27,63. Essa média foi um ímã entre as semanas de 13 de dezembro e 27 de março.


A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal está projetada para subir para 60,39 esta semana, contra 57,78 em 19 de junho.

Estratégia de negociação: Compre ações da Kroger em baixa para seu pivô trimestral a $ 30,81 e sua média móvel simples de 200 dias a $ 29,13. Reduza as participações com força para seu nível de risco anual de $ 44,37.

Como usar meus níveis de valor e níveis de risco:  o preço de fechamento das ações em 31 de dezembro de 2019 foi uma entrada para minhas análises proprietárias. Os níveis semestrais e anuais permanecem nas paradas. Cada cálculo usa os últimos nove fechamentos nesses horizontes de tempo.


O nível do segundo trimestre de 2020 foi estabelecido com base no fechamento de 31 de março, e o nível mensal para junho foi estabelecido com base no fechamento de 29 de maio.
Novos níveis semanais são calculados após o final de cada semana, enquanto novos níveis trimestrais ocorrem no final de cada trimestre. Os níveis semestrais são atualizados no meio do ano, e os níveis anuais estão em jogo durante todo o ano.


Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam considerados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza até um nível de valor e reduzir as participações na força um nível de risco.
Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.

Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais  de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.


A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação.
Há um cálculo bruto das diferenças entre a máxima mais alta e a mínima mais baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.


A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas.
Uma leitura acima de 90,00 é considerada uma formação de “bolha parabólica inflando”, que normalmente é seguida por um declínio de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses. Uma leitura abaixo de 10,00 é considerada “muito barata para ser ignorada”, que normalmente é seguida por ganhos de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses.

Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.