A Oracle Corporation (ORCL) superou as estimativas de lucro por ação (EPS) em 16 de junho. As ações dispararam para US $ 55,00, caíram para US $ 51,32 em 18 de junho e foram negociadas a US $ 55,96 em 23 de junho. Hoje, as ações estão abaixo de seu pivô trimestral em $ 55,61. A empresa de computação em nuvem fornece software e produtos de tecnologia da informação para aplicativos no local em hardware personalizado.
As ações da Oracle fecharam a terça-feira, 23 de junho, em $ 55,12, alta de 4% no ano até a data e em território de mercado em alta em 38,8% acima de sua baixa de 12 de março de $ 39,71. A ação também está 8,9% abaixo de 10 de julho de 2019, alta de $ 60,50. A ação tem um preço razoável com uma relação P / L de 15,54 e um rendimento de dividendos de 1,76%.
O gráfico diário para Oracle
:max_bytes(150000):strip_icc()/200624ORCLD-be71f158dc564470b4cb54b8083cf5df.JPG)
O gráfico diário da Oracle mostra que as ações têm se movido lateralmente para baixo desde a alta de US $ 60,50 desde 10 de julho de 2019. A média móvel simples de 200 dias tem sido um ímã desde 16 de agosto de 2019.
As ações da Oracle ficaram abaixo de suas médias móveis simples de 50 e 200 dias em 24 de fevereiro, o que levou à baixa de 12 de março de $ 39,71. O fundo em forma de V tinha o estoque novamente acima de sua média móvel simples de 50 dias em 6 de abril. A média móvel simples de 200 dias se tornou um ímã novamente em 14 de abril.
A ação está acima de seu nível de valor para junho em $ 50,38 e testou seu pivô trimestral em $ 55,61 em 23 de junho. A ação está entre sua média móvel simples de 200 dias em $ 53,25 e seu nível de risco trimestral em $ 55,61.
O gráfico semanal para Oracle
:max_bytes(150000):strip_icc()/200624ORCLW-cb9da74a005147018b454663db3ac487.JPG)
O gráfico semanal da Oracle é positivo, mas sobrecomprado, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 53,33. A ação está acima de sua média móvel simples de 200 semanas, ou reversão à média, a $ 48,98. A Oracle está acima dessa média desde a semana de 3 de abril.
A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal é projetada para cair para 83,89 esta semana, abaixo de 86,20 em 19 de junho. Na alta de julho de 2019, essa leitura estava acima de 90,00, colocando o estoque em uma formação de bolha parabólica inflável e bolhas sempre pop.
Estratégia de negociação: Compre ações da Oracle em fraqueza ao seu nível de valor mensal a $ 50,38 e reduza as participações em força ao nível de risco semestral a $ 58,79. O pivô trimestral de US $ 55,61 continua sendo um ímã.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: o preço de fechamento das ações em 31 de dezembro de 2019 foi uma entrada para minhas análises proprietárias. Os níveis semestrais e anuais permanecem nas paradas. Cada cálculo usa os últimos nove fechamentos nesses horizontes de tempo.
O nível do segundo trimestre de 2020 foi estabelecido com base no fechamento de 31 de março, e o nível mensal para junho foi estabelecido com base no fechamento de 29 de maio. Novos níveis semanais são calculados após o final de cada semana, enquanto novos níveis trimestrais ocorrem no final de cada trimestre. Os níveis semestrais são atualizados no meio do ano, e os níveis anuais estão em jogo durante todo o ano.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam considerados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza até um nível de valor e reduzir as participações na força um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a máxima mais alta e a mínima mais baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Uma leitura acima de 90,00 é considerada uma formação de “bolha parabólica inflando”, que normalmente é seguida por um declínio de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses. Uma leitura abaixo de 10,00 é considerada “muito barata para ser ignorada”, que normalmente é seguida por ganhos de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses.
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.