As ações da Tesla Inc. (TSLA) subiram mais de 20% durante o pregão na quarta-feira, depois que a empresa esmagou seus lucros do terceiro trimestre. A fabricante de carros elétricos voltou à lucratividade no último trimestre e relatou fluxo de caixa livre positivo. Ele também compartilhou que suas despesas operacionais estão no nível mais baixo desde o início da produção do Modelo 3 e sua Gigafactory de Xangai está pronta para produção antes do previsto. O CEO Elon Musk listou os destaques em um tweet incomumente baixo e disse que estava “super orgulhoso” da equipe da Tesla.
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As ações da Tesla, que parecem destinadas a ultrapassar os US $ 300 hoje, tiveram uma recuperação notável desde o início de junho, quando atingiu sua baixa de US $ 178,97. Foi a operação a descoberto mais lucrativa do ano no mercado doméstico na quarta-feira, mas para os investidores que apostaram contra a empresa, a surpresa de ganhos varre 75% dos $ 1,97 bilhões de lucros mark-to-market deste ano, de acordo com o diretor da S3 Partner da análise preditiva, Ihor Dusaniwsky.
‘Lingering Hug’ em vez de um aperto clássico
Enquanto os vendedores a descoberto acumulavam-se na Tesla no primeiro semestre de 2019, eles têm continuamente coberto sua exposição desde junho, de acordo com uma nota da empresa de tecnologia e análise financeira publicada na quarta-feira. Em menos de cinco meses, as ações vendidas diminuíram 11,59 milhões ou 26%, elevando a participação total a descoberto na fabricante de carros elétricos para US $ 8,39 bilhões. Só outubro é responsável por três milhões de ações vendidas cobertas.
Dusaniwsky diz que é provável que estes sejam vendedores a descoberto recentes fechando suas posições, em vez de vendidos mais antigos, que têm “muito mais convicção e poder de resistência”. O gráfico abaixo do S3 mostra o preço das ações da Tesla vs ações vendidas a descoberto.
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A Tesla e a Apple Inc. (AAPL) ficaram lado a lado no ranking de ações domésticas mais vendidas de maio até o mês passado. Desde 20 de setembro, os juros a descoberto da Apple aumentaram para US $ 10,4 bilhões, com mais de 877.000 novas ações vendidas a descoberto.
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“Os acionistas comprados da TSLA continuam a buscar o ‘big short squeeze’, mas o rally do 2º / 3º trimestre e a cobertura vendida da TSLA foram mais como um ‘abraço prolongado’ do que um ‘short squeeze’ total”, disse a nota . “Embora o tamanho do movimento de preço e o número de ações vendidas se qualifiquem para uma compressão curta moderada, sua taxa gradual de mudança e sua duração estendida não se igualaram à abrupta de uma compressão curta clássica.”
Dusaniwsky acrescentou no Twitter que, se um pequeno aperto ocorresse após o anúncio dos lucros, “provavelmente duraria alguns dias para que os vendidos fossem cobertos de maneira ordenada e com preço eficaz”. Ele também previu que se o preço das ações subir acima de US $ 300, o que parece que acontecerá, o total de ações vendidas a descoberto cairá para menos de 30 milhões.