(Observação: o autor desta análise fundamental é redator financeiro e gerente de portfólio. Ele e seus clientes possuem ações da TSLA.)
As ações da Tesla Inc. (TSLA) despencaram mais de 26 por cento desde setembro em meio a enormes perdas de caixa e atrasos na produção de seu sedã totalmente elétrico de quatro portas, o Modelo 3. Isso prejudicou a lealdade até mesmo dos investidores mais ardentes da Tesla. Mas agora, eles podem obter uma espécie de indulto. Gráficos técnicos sugerem que as ações da Tesla estão posicionadas para um salto de curto prazo, subindo até 11%, voltando para aproximadamente $ 310.
Não são apenas os gráficos técnicos. Os analistas têm crescido um pouco mais otimistas sobre as ações também, aumentando seus ganhos e estimativas de receita para o próximo ano. Os investidores estão esperando ansiosamente para saber se as taxas de produção semanal para o Modelo 3 estão no bom caminho, e a ação pode ganhar um impulso se as notícias forem boas. A empresa fará um anúncio após o final do segundo trimestre.
Salto de curto prazo
O gráfico técnico mostra que a ação colocou uma base sólida em torno do nível de $ 275, atuando como um forte suporte técnico. A ação também parece ter saído de uma tendência de baixa de curto prazo, indicando que as ações devem subir de volta para a resistência de cerca de $ 310,25. O estoque esteve nesse nível em três ocasiões anteriores e não conseguiu quebrar todas as vezes. (Veja: Ações da Tesla podem estourar, alimentando um aumento de 10%)
Força Relativa Fraca
As ações da Tesla devem superar a resistência principal antes de subir no longo prazo. O índice de força relativa (RSI) tem apresentado tendência de queda desde abril de 2017 e pode estar sugerindo que as ações ainda devem cair. Este indicador e o preço das ações têm diminuído continuamente em uníssono. Para se tornar otimista, os investidores precisam ver o RSI começar a subir conforme o preço das ações da Tesla cai, indicando uma divergência de alta.
Previsões Elevadas
Os analistas têm aumentado modestamente suas estimativas para a Tesla para 2018 e 2019. Eles agora veem a receita subindo 66,4 por cento, para US $ 19,57 bilhões, um aumento de 2 por cento e prevêem que a empresa perderá US $ 6,96 por ação no ano, uma melhoria de 2,6 por cento em relação ao mês passado. Além disso, as estimativas de receita para 2019 também aumentaram 2,25%, para US $ 27,4 bilhões. No entanto, a mudança significativa foi o aumento de 24% na perspectiva de ganhos em 2019 no mês passado, para um lucro de $ 1,97 por ação.
As ações da Tesla parecem estar tentando ganhar impulso à medida que a visão dos analistas sobre seus fundamentos melhora. No entanto, até que a Tesla possa provar que pode superar a barreira de produção de 5.000 carros por semana para o Modelo 3, é improvável que as ações da empresa tenham um avanço sustentado.
Michael Kramer é o fundador da Mott Capital Management LLC, um consultor de investimentos registrado e o gerente do portfólio de crescimento temático de longa duração e ativamente administrado da empresa. Kramer normalmente compra e mantém ações por um período de três a cinco anos. Clique aqui para ver a biografia de Kramer e as participações em seu portfólio. As informações apresentadas são apenas para fins educacionais e não têm a intenção de fazer uma oferta ou solicitação de venda ou compra de quaisquer títulos, investimentos ou estratégias de investimento específicos. Os investimentos envolvem risco e, salvo indicação em contrário, não são garantidos. Certifique-se de primeiro consultar um consultor financeiro e / ou profissional tributário qualificado antes de implementar qualquer estratégia aqui discutida. Mediante solicitação, o consultor fornecerá uma lista de todas as recomendações feitas durante os últimos doze meses. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.