A Alphabet Inc. (GOOGL) perdeu as estimativas de lucro por ação (EPS) após o sino de fechamento em 28 de abril. As ações subiram em 29 de abril e então recuaram ligeiramente. A fraqueza em 4 de maio manteve seus pivôs semestrais e trimestrais em $ 1.314,17 e $ 1.301,83. Força na sexta-feira é tímida de seus níveis de risco anuais e mensais em $ 1.408,56 e $ 1.420,76.
A empresa por trás do principal mecanismo de busca da Internet perdeu EPS em dois dos últimos quatro trimestres. A ação não está barata, pois sua relação P / L está elevada em 27,63 sem oferecer dividendos, de acordo com a Macrotrends.
As ações da Alphabet fecharam na semana passada em $ 1.384,34, alta de apenas 3,4% no acumulado do ano e em território de mercado em alta de 37,2% acima de sua baixa de 23 de março de $ 1.008,87. A ação está 9,6% abaixo de sua maior alta intradiária de US $ 1.530,73, definida em 19 de fevereiro.
O gráfico diário da Alphabet
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O gráfico diário do Alphabet mostra a formação de uma cruz dourada em 12 de agosto, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias. Este sinal de compra indicou que seguiriam preços mais altos. Isso rastreou a ação até sua maior alta intradiária de $ 3.530,73, definida em 19 de fevereiro.
As ações da Alphabet tiveram uma enorme diferença de preço em 24 de fevereiro, o que empurrou as ações para baixo de sua média móvel simples de 50 dias. A ação então falhou em manter seu pivô anual em $ 1.408,56 em 26 de fevereiro. A Alphabet então caiu abaixo de seu pivô semestral em $ 1.314,17 em 6 de março. A média móvel simples de 200 dias cedeu em 11 de março, quando a ação despencou para sua baixa de 23 de março de $ 1.008,87.
A recuperação em forma de V fez com que as ações voltassem à sua média móvel simples de 200 dias a $ 1.270,22 em 14 de abril. Em seguida, veio a diferença de preço mais alta em 29 de abril devido à reação positiva aos lucros. Observe como os pivôs semestrais e trimestrais de $ 1.314,17 e $ 1.301,83 resistiram à retração. O potencial de valorização próximo é para os níveis de risco anuais e mensais de $ 1.408,56 e $ 1.420,76, respectivamente.
O gráfico semanal da Alphabet
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O gráfico semanal da Alphabet é positivo, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas em $ 1.284,00. A ação também está acima de sua média móvel simples de 200 semanas, ou reversão à média, a $ 1.071,88. A Alphabet testou essa média de fraqueza durante a semana de 20 de março como uma oportunidade de compra a $ 1.053,72.
A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal subiu para 47,78 na semana passada, de 47,78 em 1 de maio. Pouco antes de definir a alta de fevereiro, esta leitura estava acima de 90,00, colocando a ação em uma formação de “bolha parabólica inflando”. A bolha estourou e seguiu-se um declínio do mercado em baixa.
Estratégia de negociação: Compre ações da Alphabet nos níveis de valor semestral e trimestral a $ 1.314,17 e $ 1.301,83, e reduza as participações na força para os níveis de risco anuais e mensais a $ 1.408,56 e $ 1.420,76.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os preços de fechamento em 31 de dezembro de 2019 foram entradas para minhas análises proprietárias. Os níveis semestrais e anuais permanecem nas paradas. Cada cálculo usa os últimos nove fechamentos nesses horizontes de tempo.
O nível do segundo trimestre de 2020 foi estabelecido com base no fechamento de 31 de março, e o nível mensal para maio foi estabelecido com base no fechamento de 30 de abril. Novos níveis semanais são calculados após o final de cada semana e novos níveis trimestrais ocorrem no final de cada trimestre. Os níveis semestrais são atualizados no meio do ano, enquanto os níveis anuais permanecem em jogo durante todo o ano.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam contabilizados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações na força para um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a mais baixa baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Uma leitura acima de 90,00 é considerada uma formação de “bolha parabólica inflando”, que normalmente é seguida por um declínio de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses. Uma leitura abaixo de 10,00 é considerada “muito barata para ser ignorada”, que normalmente é seguida por ganhos de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses.
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.