Calculando o Fluxo de Caixa Operacional no Excel

Publicado por Javier Ricardo


O cálculo do fluxo de caixa livre é útil para investidores e credores avaliarem o sucesso de uma empresa.
Para criar uma planilha do Excel para calcular o fluxo de caixa operacional, primeiro mescle a primeira linha de células (entre as colunas A a N). Esta linha servirá para intitular este documento, como “Fluxo de caixa 2019-2020”. Repita a mesma etapa para a segunda linha; esta linha serve para escrever o nome de uma empresa.

Usando Excel para Fluxo de Caixa


Nas células B4 a M4, coloque um mês do ano dentro de cada uma, começando com o início do ano fiscal.
Em A5, digite “Saldo inicial”. Em A7 a A12, digite o seguinte: “Dinheiro em” (A7), “Capital do proprietário” (A8), “Empréstimos bancários” (A9), “Vendas” (A10), “Outros” (A11) e “Total Dinheiro em “(A12). De A12 a M12 coloque uma borda no topo. Essas células representarão o dinheiro que entra no negócio.


Modifique as margens da coluna A para caber confortavelmente todas as palavras nessas células.
Em A14 digite “Money Out”, que irá contabilizar todos os custos do negócio. Digite o seguinte nas células designadas: “Reembolsos de empréstimos” (A16), “Bens para revenda” (A18), “Equipamentos” (A19), “Publicidade” (A21), “Site” (A22), “Comerciante” ( A23), “Porte” (A24) “Estacionário” (A25) e “Total de dinheiro fora” (A27). Adicione as despesas necessárias nas colunas B a M.


Para A27 a M27, coloque uma borda no topo.
Realce todas as células entre B5 a M27, clique em formatar células, vá para Números e depois Contabilidade. Formate-o de forma que os valores das células tenham duas casas decimais. Em B12, coloque “= SUM (B8: B11)” e pressione enter. Arraste esta fórmula para cada mês. Em B27, insira “= SUM (B16: B26)” e pressione enter. Arraste esta fórmula pela planilha do Excel para cada mês. Em A29, digite “Saldo Final”. Na célula B29, digite a seguinte fórmula: “= B5 + B12-B27.” Arraste esta fórmula para cada mês (para a célula M27).


Por último, digite todos os valores que são específicos para o seu negócio para cada mês.
A linha do saldo final representa o fluxo de caixa operacional e também indica o orçamento da empresa.