Citigroup informa ganhos com reação positiva avaliada em

Publicado por Javier Ricardo


O Citigroup Inc. (C) é o quarto maior dos quatro bancos de centros financeiros “grandes demais para falir”.
A ação fechou quinta-feira, 12 de abril, em $ 65,91, alta de 26,6% no acumulado do ano e em território de mercado em alta em 36,1% acima de sua baixa de 26 de dezembro de $ 48,42. As ações do gigante financeiro estão consolidando um mercado baixista de longo prazo e permanecem em território de correção 18,3% abaixo da alta de $ 80,70 registrada em 29 de janeiro de 2018.


De acordo com o Perfil Bancário Trimestral da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) para o quarto trimestre, o Citibank NA tinha US $ 1,407 trilhão em ativos totais.
O FDIC mostra que isso caiu em relação aos US $ 1,415 trilhão no terceiro trimestre de 2018. Este é um sinal de que o Citigroup pode se tornar mais avesso ao risco. A ação tem um preço razoável com uma relação P / L de 9,85 e um dividend yield de 2,75%, de acordo com a Macrotrends.


Analistas esperam que o Citigroup registre lucro por ação (EPS) de $ 1,78 quando a empresa relatar resultados antes do sino de abertura na segunda-feira, 15 de abril. O gigante bancário está colocando uma seqüência de vitórias na linha de 16 relatórios de lucros consecutivos em que bateu EPS estimativas.
Wall Street tem opiniões divergentes – alguns dizem que este banco é o único a comprar, enquanto outros estão preocupados com o fato de o Citigroup ser incapaz de manter o crescimento de seus negócios principais. Vamos ver o que dizem os gráficos!

O gráfico diário do Citigroup

Gráfico técnico diário mostrando o desempenho do preço das ações do Citigroup Inc. (C)

Refinitiv XENITH


As ações do Citigroup foram negociadas em alta de US $ 75,24 em 21 de setembro, e aquele dia foi uma “reversão chave” negativa, com o fechamento de US $ 73,98 abaixo da baixa de 20 de setembro de US $ 74,26.
As ações caíram em um mercado em baixa de 35%, para a baixa de 26 de dezembro de $ 48,42. O dia 26 de dezembro foi uma “reversão chave” positiva, com o fechamento de $ 51,44 acima da alta de 24 de dezembro de $ 50,25. Isso indicou que uma alta negociável se seguiria.


O fechamento de $ 52,06 em 31 de dezembro foi uma entrada importante para minhas análises proprietárias e resultou em um nível de valor anual de $ 55,32 e um pivô semestral de $ 61,70, que foi um ímã entre 15 de janeiro e 28 de março. Os investidores poderiam ter comprado as ações em ambos os níveis para tirar proveito de um relatório de ganhos positivos divulgado em 14 de janeiro. O fechamento de US $ 62,22 em 29 de março foi outra entrada importante para minhas análises.
Os resultados incluíram um nível de valor mensal de $ 56,59 e um nível de risco trimestral de $ 72,78. A ação está acima de sua média móvel simples de 200 dias, a $ 65,43.

O gráfico semanal do Citigroup

Gráfico técnico semanal mostrando o desempenho do preço das ações do Citigroup Inc. (C)

Refinitiv XENITH


O gráfico semanal do Citigroup será positivo, dado um fechamento esta semana acima de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 64,03.
A ação tem estado acima de sua média móvel simples de 200 semanas, ou “reversão à média”, em $ 59,66 desde a semana de 18 de janeiro. A leitura estocástica semanal de 12 x 3 x 3 está projetada para subir para 78,11 esta semana, de 77,01 em 5 de abril. Observe que, no final de 2018, essa leitura era de 8,13, abaixo do limite de 10,00 que indica que uma ação é “muito barata para ignorar”.

Estratégia de negociação: Compre ações do Citigroup com força para a média móvel simples de 200 dias a $ 65,43 e para a média móvel simples de 200 semanas a 59,66, e reduza as participações com força para o nível de risco trimestral a $ 72,78.

Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e níveis de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado no fechamento em 31 de dezembro. Os níveis semestrais e anuais originais permanecem em jogo. O nível semanal muda a cada semana; o patamar mensal foi alterado no final de janeiro, fevereiro e março. O patamar trimestral foi alterado no final de março.


Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para assumir que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para a ação já foram contabilizados.
Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações na força a um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.

Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.


A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação.
Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a mais baixa baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.


A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas.
Recentemente, observei que as ações tendem a atingir o pico e cair de 10% a 20% e mais logo depois que uma leitura sobe acima de 90,00, então chamo isso de “bolha parabólica inflando”, já que uma bolha sempre aparece. Também me refiro a uma leitura abaixo de 10,00 como “muito barata para ignorar.”

Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.