O setor de materiais básicos – que compreende segmentos de mercado como produtos químicos, contêineres, embalagens, metais, mineração e produtos florestais – costuma ser um dos melhores hedges de mercado devido à demanda subjacente por seus produtos. Neste artigo, damos uma olhada em vários gráficos importantes de dentro do espaço de materiais e tentamos determinar como os traders ativos estarão procurando se posicionar nas próximas semanas ou meses. (Para uma rápida atualização sobre este setor, verifique: Setor de Materiais: Instantâneo das Indústrias .)
Fundo de Seleção de Materiais SPDR (XLB)
Os investidores de varejo que procuram ganhar exposição ao setor de materiais geralmente recorrem a produtos negociados em bolsa, como o Fundo SPDR do setor de seleção de materiais. Como o nome sugere, este fundo foi projetado para rastrear o Materials Select Sector Index e compreende 25 participações. Dando uma olhada no gráfico, você pode ver que o preço fechou recentemente acima de uma linha de tendência influente, o que sugere que os touros estão no controle do momentum. Os traders ativos colocarão suas ordens de compra e parada o mais próximo possível da linha de tendência pontilhada para maximizar o risco-recompensa e evitar perdas. Com base na posição atual, os traders provavelmente definirão seus preços-alvo perto da alta de 2018 em torno de US $ 64. (Para ler mais, consulte: Os 3 maiores ETFs de materiais .)
DowDuPont Inc. (DWDP)
Com uma ponderação de 21,96% do XLB ETF, a DowDupont representa a maior participação do fundo. Dando uma olhada no gráfico abaixo, você pode ver que um padrão de fundo duplo bem definido se formou. Esse é um padrão de reversão comumente usado porque é uma representação gráfica da mudança entre o excesso de oferta e a demanda. O fechamento acima da linha de tendência horizontal é o sinal técnico de que a tendência se inverteu e que os touros estão solidamente no controle. Com base neste gráfico, os traders ativos esperariam que o preço subisse nas próximas semanas, e muitos provavelmente definirão seus preços-alvo próximos a $ 76, que é igual à altura do padrão mais a entrada. (Para ler mais, consulte: Os comerciantes ficam na defensiva e procuram materiais básicos para obter suporte .)
Praxair, Inc. (PX)
Outra grande participação do ETF XLB que está ganhando a atenção de traders ativos é a Praxair. Dando uma olhada no gráfico abaixo, você pode ver que a ação está sendo negociada dentro de um intervalo definido e parece prestes a subir. Este gráfico é um exemplo interessante de como o preço de um título geralmente age de forma bastante previsível em torno das principais linhas de tendência, como as identificadas. Observe como as linhas de tendência geralmente podem atuar como guias precisos para fazer pedidos. O próximo nível de interesse específico para os traders ativos será de $ 166 porque um movimento acima desse nível provavelmente desencadearia uma enxurrada de ordens de compra stop. (Para ler mais, consulte: Quais são as principais razões para investir no setor de produtos químicos? )
The Bottom Line
O setor de materiais é frequentemente considerado pelos investidores como um refúgio contra a incerteza e a volatilidade devido à demanda fundamental pelos produtos subjacentes. Com base nos padrões de gráfico discutidos acima, parece que este setor continuará a ser um pilar de força neste mercado, e as configurações atuais de risco-recompensa estão criando oportunidades de compra lucrativas.
Gráficos cortesia de StockCharts.com. No momento em que este artigo foi escrito, Casey Murphy não possuía uma posição em nenhum dos títulos mencionados.