Comércio de contra-tendência na construção do Hindustão

Publicado por Javier Ricardo


Se você lê nosso blog há algum tempo, provavelmente conhece nosso processo e como identificamos cenários de recompensa / risco que são ridiculamente distorcidos a nosso favor.
Dito isso, a maneira como fazemos isso nem sempre é exatamente a mesma. Às vezes, estamos comprando rompimentos e negociando com a tendência, outras vezes estamos negociando contra a tendência de reversão à média e, outras vezes, é alguma combinação de estratégias.


Abaixo está um gráfico da Hindustan Construction Company Limited (HCC.BO), que foi totalmente esmagada no ano até o momento, perdendo cerca de 80% de seu valor, mas vários sinais surgiram para sugerir que a recompensa / risco é finalmente inclinada a favor de os touros.
É um ótimo exemplo em tempo real de como identificamos topos / fundos negociáveis.

Gráfico que mostra as perdas acumuladas no ano para as ações da Hindustan Construction Company Limited (HCC.BO)


Vamos dar uma olhada nos pontos relevantes do gráfico acima.

  1. Nosso objetivo de preço negativo foi alcançado.
  2. Os preços reduziram esse preço-alvo e reverteram rapidamente.

  3. O ímpeto divergiu positivamente com os preços atingindo uma nova mínima.
  4. Os preços estão muito estendidos de sua média (média móvel de 200 dias).

  5. O acompanhamento rápido confirmou o desequilíbrio de oferta / demanda.

  6. Juros a descoberto no estoque (não é obrigatório, mas amplifica o movimento).


Todas essas características se combinam para ajudar a criar uma entrada onde nosso risco é bem definido, a probabilidade de sucesso é elevada e a recompensa / risco é inclinada a nosso favor.
Sabemos que as negociações contra a tendência têm menor probabilidade de sucesso, mas estamos dispostos a aceitar isso quando a recompensa relativa a esse risco for alta o suficiente (ou seja, 10: 1 ou mais). Esse limite será diferente para cada participante do mercado com base em seu processo.

[Para saber mais sobre como basear suas decisões de negociação na tendência subjacente de um gráfico de ações, verifique meu curso de Análise Técnica na Investopedia Academy, onde incluo conteúdo interativo e exemplos do mundo real para ajudá-lo a melhorar suas habilidades de negociação.]


Do ponto de vista prático, a maneira de executar o exemplo acima é ficar muito acima de 10,75 rúpias indianas e ter como meta o apoio anterior próximo a 17 rúpias.
Se os preços voltarem abaixo da mínima anterior, neste caso 10,75 rúpias, cortamos nossas perdas e seguimos em frente.


Como a ação já confirmou seu colapso com falha e subiu, a probabilidade de sucesso é maior, mas vem às custas de um potencial de recompensa / risco reduzido.
Com isso em mente, esperar um retrocesso em direção ao nosso nível de gestão de risco de 10,75 rúpias para obter uma entrada com uma relação recompensa / risco mais alta é algo que vale a pena considerar se o seu processo exigir um potencial de recompensa / risco superior a 2: 1.


No entanto, é um exemplo valioso para o futuro e fornece uma visão sobre o processo de pensamento que entra em nossa análise de comércio de contra-tendência.

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