Como a Tesla ganha dinheiro: a maior parte da receita vem da venda de carros elétricos

A Tesla Inc. (TSLA) cresceu rapidamente e se tornou uma das maiores empresas de veículos totalmente elétricos do mundo por meio da venda de carros e picapes nos EUA, China e outros países em todo o mundo. O segmento automotivo é responsável pela grande maioria da receita da empresa com sede em Palo Alto, e os EUA respondem por pouco menos da metade das vendas. A Tesla enfrenta a concorrência crescente de outras grandes montadoras que estão desenvolvendo e comercializando veículos elétricos, incluindo General Motors Co. (GM), Nio Inc. (NIO) com sede na China, bem como montadoras alemãs Volkswagen AG (VOW3) e Daimler AG (DAI).

Tesla Financials

Tesla registrou seu primeiro lucro anual em seu 2020 ano fiscal (AF), que terminou 31 de dezembro de 2020. Foi um marco significativo para a fabricante de veículo elétrico depois de reportar uma perda em cada um dos últimos cinco anos.  A quarta O trimestre de 2020 também marcou o sexto trimestre consecutivo de lucratividade, uma conquista notável considerando o ambiente econômico desafiador criado pela pandemia de COVID-19 no ano passado. A Tesla suspendeu as operações em cada uma de suas fábricas em todo o mundo por uma parte do primeiro semestre de 2020 devido à pandemia.

A Tesla registrou um lucro líquido de US $ 862 milhões no ano fiscal de 2020, ante um prejuízo líquido de US $ 775 milhões no ano anterior. A receita no ano foi de US $ 31,5 bilhões, um aumento de 28,3% em relação ao ano fiscal de 2019.  Pouco menos da metade, ou 48%, dessa receita foi gerada nos EUA, enquanto a China respondeu por 21% da receita total. Outros países em todo o mundo responderam pelos 31% restantes. Cada uma das categorias regionais acima apresentou crescimento no ano fiscal de 2020, mas a receita da China cresceu mais rapidamente, a uma taxa de 123,6% em comparação com o ano anterior.

Segmentos de negócios da Tesla

A Tesla opera por meio de dois segmentos de negócios principais: Automotivo e Geração e Armazenamento de Energia. A empresa fornece métricas de receita e lucro bruto para cada segmento, conforme mostramos abaixo e nos gráficos de pizza acima.

Automotivo

O segmento automotivo da Tesla compreende o design, desenvolvimento, fabricação, vendas, bem como o aluguel de veículos elétricos e a venda de créditos regulatórios automotivos. O segmento, que responde por 94% da receita total e quase 100% do lucro bruto total, também inclui serviços de pós-venda de veículos sem garantia, venda de veículos usados, mercadorias no varejo e receita de seguros de veículos.  O segmento registrou lucro bruto de US $ 6,6 bilhões no ano fiscal de 2020, um aumento de 70,5% em relação ao ano anterior. A receita cresceu 28,2% para US $ 29,5 bilhões.

Geração e armazenamento de energia

O segmento de Geração e Armazenamento de Energia, que representa 6% da receita total e uma parcela desprezível do lucro bruto total, inclui o projeto, fabricação, instalação, venda e locação de produtos de geração e armazenamento de energia solar e serviços relacionados.  O segmento registrou lucro bruto de US $ 18 milhões no ano fiscal de 2020, queda de 90,5% em relação ao ano anterior. A receita do segmento cresceu 30,2%, para US $ 2,0 bilhões.

Desenvolvimentos recentes da Tesla

A Tesla anunciou no início de janeiro seus resultados de produção e entrega de veículos para o quarto trimestre do ano fiscal de 2020 e para todo o ano fiscal de 2020. A montadora produziu quase 180.000 veículos e entregou quase 181.000 durante o quarto trimestre. Para o ano de 2020, a montadora elétrica produziu quase 510.000 veículos e entregou quase 500.000.

Em seu registro anual para o ano fiscal de 2020, a Tesla disse que atualizou sua política de investimento a fim de permitir mais flexibilidade para diversificar e maximizar o retorno sobre o caixa que não é necessário para manter a liquidez operacional adequada. A política foi atualizada para permitir que a empresa invista uma parte de seu caixa em certos ativos de reserva, como ativos digitais, barras de ouro e outros. Após a mudança de política, a Tesla investiu US $ 1,5 bilhão em bitcoin. A empresa disse que espera começar a aceitar bitcoin como forma de pagamento em um futuro próximo.

Tesla tornou-se elegível para inclusão no índice S&P 500 após postar um quarto trimestre consecutivo de lucratividade de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) no segundo trimestre de 2020. O comitê de decisão da Standard & Poor’s (S&P) inicialmente decidiu não incluí-lo no índice no início de setembro. No entanto, Tesla anunciou um quinto trimestre consecutivo de GAAP rentabilidade no Q3 2020, e em 16 de novembro de 2020, a comissão de decisão da S & P anunciou que Tesla iria ser adicionado ao índice antes de negociação começou em 21 de dezembro, 2020.  Em 11 de dezembro de 2020, a S&P anunciou que a Tesla substituiria a Apartment Investment and Management Co. (AIV).

Como Tesla relata diversidade e inclusão

Como parte de nosso esforço para aumentar a consciência da importância da diversidade nas empresas, oferecemos aos investidores um vislumbre da transparência da Tesla e seu compromisso com a diversidade, inclusão e responsabilidade social. Examinamos os dados que a Tesla libera para mostrar como ela relata a diversidade de sua diretoria e força de trabalho para ajudar os leitores a tomar decisões de compra e investimento informadas.

Abaixo está uma tabela de medidas de diversidade potencial. Mostra se a Tesla divulga seus dados sobre a diversidade de seu conselho de diretores, C-Suite, administração geral e funcionários em geral, como está marcado com um ✔. Também mostra se Tesla divide esses relatórios para revelar sua diversidade por raça, gênero, habilidade, status de veterano e identidade LGBTQ +.