Como negociar o padrão inverso do gráfico de cabeça e ombros

Os comerciantes usam gráficos para estudar diferentes tipos de padrões nas tendências do mercado, incluindo o padrão inverso de cabeça e ombros. O padrão é caracterizado por três depressões (a cabeça e os ombros para cima têm picos), com a depressão do meio sendo a mais baixa.

Um padrão inverso de cabeça e ombros ocorre em todos os mercados, em todos os intervalos de tempo, e está associado à reversão de uma tendência de queda.

Identificação de padrões inversos de cabeça e ombros

O padrão inverso de cabeça e ombros é usado como um indicador. Esse padrão está associado a uma reversão da tendência de queda do preço. É uma das indicações de reversão mais comuns.

Conforme o preço avança para baixo, ele atinge um ponto baixo (um vale) e então começa a se recuperar e oscilar para cima. A resistência do mercado então o empurra de volta para outra depressão.

O preço cai a um ponto em que o mercado não consegue suportar preços mais baixos e o preço começa a subir novamente. Mais uma vez, a resistência do mercado força o preço de volta para baixo, e o preço cai uma última vez. Se o mercado não consegue suportar um preço mais baixo, ele não atinge a mínima anterior. Isso causa uma baixa mais alta antes que os preços voltem a subir. Esse movimento cria três depressões, ou pontos baixos, chamados de ombro esquerdo, cabeça e ombro direito.

Você verá duas altas ou retrações ocorrendo durante esse padrão. Um ocorre após o ombro esquerdo e outro após a cabeça. Os pontos altos dessas retrações se conectam com uma linha de tendência, que se estende para a direita. Essa linha de tendência é chamada de decote ou linha de resistência.

Como negociar este padrão

Uma vez que a cabeça e os ombros inversos são um padrão de fundo, quando concluído, você deve se concentrar em comprar ou assumir posições compradas (possuir o estoque). O padrão é concluído quando o preço do ativo sobe acima da linha do pescoço do padrão ou rompe a linha de resistência.

No gráfico da foto, o preço sobe acima do decote, seguindo o ombro direito. Os comerciantes chamam isso de rompimento e sinaliza a conclusão do inverso da cabeça e dos ombros.

Tradicionalmente, você negociaria o inverso da cabeça e dos ombros entrando em uma posição longa quando o preço se movesse acima do decote. Você também colocaria uma ordem de stop-loss (stop de negociação em um ponto de ajuste) logo abaixo do ponto baixo do ombro direito.

O decote funciona bem como um ponto de entrada se as duas retrações (os intervalos curtos na tendência ou a depressão menor) no padrão atingirem níveis semelhantes, ou a segunda retração atingir um pouco mais abaixo do que a primeira.

Se o ombro direito for mais alto do que o primeiro, a linha de tendência será inclinada para cima e, portanto, não fornecerá um bom ponto de entrada (muito alto). Nesse caso, compre ou entre em posição comprada quando o preço se mover acima da máxima da segunda retração (entre a cabeça e o ombro direito).

Além disso, use este ponto de entrada se a segunda alta de retração vier muito mais baixa do que a primeira. Em outras palavras, se a tendência do decote desce gradualmente, use-a como um ponto de entrada. Se o decote mostra um ângulo acentuado, para cima ou para baixo, use a alta da segunda retração como ponto de entrada.

Altura padrão e preço alvo

Os padrões de gráfico fornecem metas de preços ou uma área aproximada onde o preço pode ser executado com base no tamanho do padrão. Você pode subtrair o preço baixo da cabeça do preço alto das retrações. Isso fornece a altura do padrão.

Por exemplo, se a baixa da cabeça for $ 2.059,50 e a retração máxima for $ 2.063,50, a altura do padrão será igual a quatro ($ 2.063,50 – $ 2.059,50 = 4).

Adicione a altura ao preço de breakout para atingir uma meta de lucro. Se o preço de breakout era $ 2.063,25, a meta é $ 2.067,25. As metas de preços servem apenas como um guia; eles não oferecem nenhuma garantia de que o preço atingirá a meta ou de que o preço parará de subir perto da meta.

Concentre-se em padrões de negociação que oferecem negociações com uma relação de recompensa para risco maior que 2: 1, com base na meta e no stop loss. No caso do exemplo, o alvo está 4 pontos acima do preço de entrada, enquanto o stop loss está a 3,25 do preço de entrada (se colocado em $ 2.063, logo abaixo do ombro direito).

Portanto, a operação não oferece uma relação de recompensa / risco muito boa, mas o padrão ainda mostra uma transição de uma tendência de baixa de curto prazo para uma tendência de alta de curto prazo. Os padrões em que a mínima do ombro direito atinge bem acima da mínima da cabeça produzem relações risco-recompensa mais favoráveis ​​para as negociações.

Recapitulando a estratégia

O padrão inverso de cabeça e ombros ocorre durante uma tendência de baixa e marca seu fim. O padrão do gráfico mostra três pontos baixos, com duas retrações entre eles. O padrão é concluído e fornece um ponto de compra potencial quando o preço sobe acima da linha do pescoço ou segunda alta de retração.

Você normalmente usaria um stop loss e precificá-lo-ia logo abaixo do ombro direito e estabeleceria uma meta com base na altura do padrão adicionado ao preço breakout. Idealmente, a negociação deve fornecer uma relação recompensa / risco melhor do que 2: 1; caso contrário, o padrão ainda fornece informações úteis, mostrando a transição de uma tendência de queda para uma tendência de alta.