Como os comerciantes estão usando a rotação de setor para planejar negociações

Publicado por Javier Ricardo


Comerciantes ativos e gestores de investimento muitas vezes recorrem a estratégias de alocação de ativos para tentar superar o mercado amplo, minimizando o risco de queda.
O número de métodos usados ​​para determinar quais setores comprar e seus respectivos pesos são ainda mais numerosos, pois há investimentos para escolher. Neste artigo, daremos uma olhada mais de perto em um fundo negociado em bolsa de nicho (ETF) que utiliza uma abordagem de rotação de setor e tentaremos determinar onde os traders provavelmente alocarão seu capital nos próximos dias e semanas.

SPDR SSGA US Rotação de Setor ETF (XLSR)


Com base no gráfico do SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) mostrado abaixo, parece que os comerciantes ativos que utilizam a rotação de setor como base de sua estratégia podem estar preparados para lucrar com um movimento de alta a longo prazo.


Mais especificamente, os seguidores da análise técnica provavelmente olharão para o cruzamento de alta entre a média móvel de 50 e 200 dias (mostrada pelo círculo azul) como um sinal de que a próxima perna de uma grande tendência de alta está apenas começando.
Com base no suporte combinado próximo a $ 32, muitos traders provavelmente procurarão entrar em uma posição o mais próximo possível dos níveis atuais e colocar ordens de stop-loss abaixo de um dos níveis de suporte ilustrados, dependendo da tolerância ao risco e perspectiva.

Gráfico que mostra o desempenho do preço das ações do ETF SPDR SSGA US Sector Rotation (XLSR)

StockCharts.com

Tecnologia


Como grande parte da paisagem de trabalho e lazer tornou-se digital por natureza, o papel da tecnologia na sociedade de hoje nunca foi tão claro.
Nos últimos meses, a tecnologia tem sido o setor de maior interesse para a maioria dos traders ativos e também representa o setor com maior peso no ETF XLSR. Muitos traders provavelmente irão olhar para ETFs como o Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) para ideias de onde os preços podem ser direcionados nas próximas semanas.


Como você pode ver abaixo, o preço ultrapassou recentemente as máximas de 2020 estabelecidas em fevereiro, e a ação recente dos preços sugere que os touros estão no controle do momentum e que os preços podem estar preparados para fazer um movimento de alta.
De uma perspectiva de gerenciamento de risco, as ordens de stop-loss serão definidas abaixo de uma das linhas de tendência pontilhadas, média móvel de 50 dias ou média móvel de 200 dias, dependendo da tolerância ao risco e perspectiva.

Gráfico que mostra o desempenho do preço das ações do Fundo Technology Select Sector SPDR (XLK)

StockCharts.com

Consumidor Discricionário


As empresas que se beneficiam do gasto de receita discricionária parecem ser de interesse específico para os negociadores no mercado atual, conforme ilustrado pelo gráfico do Fundo SPDR do setor de seleção discricionária do consumidor (XLY).
Os comerciantes ativos devem observar que a média móvel de 50 dias recentemente cruzou acima do círculo da média móvel de 200 dias (mostrada pelo azul), que é comumente usado por seguidores de análises técnicas para marcar o início de um ciclo de longo prazo tendência de alta.


O cruzamento de alta, combinado com a recente ação do preço perto da linha de tendência pontilhada, sugere que os touros estão no controle do momentum.
As ordens de stop-loss provavelmente serão colocadas abaixo da linha de tendência, média móvel de 50 dias ou média móvel de 200 dias no caso de uma mudança repentina no sentimento do mercado.

Gráfico que mostra o desempenho do preço das ações do Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY)

StockCharts.com

The Bottom Line


Os comerciantes que não têm certeza de onde alocar capital podem estar bem servidos para explorar estratégias de rotação do setor.
Com base no gráfico de XLSR, parece que os preços estão definidos para aumentar o movimento de longo prazo e que a tecnologia e o consumo discricionário podem ser os setores que lideram.

No momento da escrita, Casey Murphy não possuía uma posição em nenhum dos ativos mencionados.