Os gráficos Renko são uma forma de visualizar os movimentos de preços de um ativo que filtra movimentos menores de preços. Como essas pequenas flutuações são removidas, as tendências de preço podem ser mais fáceis de detectar, e esse recurso torna os gráficos de Renko o gráfico de preços preferido para alguns traders.
Os gráficos Renko também são mais fáceis de ler porque os marcadores no gráfico – chamados de tijolos, caixas ou blocos – são mais uniformes em comparação com os gráficos de velas, que outros traders preferem usar para seguir os movimentos dos preços. Essa simplificação tem um custo, porém, porque algumas informações de preço são perdidas.
Renko Bricks
A etapa mais importante na criação de gráficos Renko é definir o tamanho do tijolo. Pode ser $ 0,10 no mercado de ações ou 10 pips no mercado de câmbio (forex). Um tijolo se forma no gráfico Renko assim que o preço muda esse valor, e não antes.
Um gráfico de velas, por outro lado, mostra o movimento do preço ao longo de um período de tempo, como um minuto ou um dia. Embora haja um eixo de tempo ao longo da parte inferior de um gráfico Renko, não há um limite de tempo definido para o tempo que uma caixa Renko leva para se formar. Pode demorar 2 minutos e meio, três horas ou oito dias. Tudo depende de quão volátil é o preço do ativo e do tamanho do bloco que você definiu.
O gráfico mostra um gráfico diário de velas e um gráfico Renko do tamanho de tijolo de $ 0,75 das ações da Apple (AAPL). Olhando para o eixo do tempo, com este tamanho de tijolo, os dois gráficos mostram a ação do preço ao longo de aproximadamente a mesma quantidade de tempo (início de janeiro ao início de julho de 2015). A comparação revela diferenças em como a ação do preço é retratada.
Comparação com gráficos de velas
A diferença mais notável entre o gráfico Renko e o gráfico de velas é o quanto o gráfico Renko é mais suave. (O mesmo seria verdadeiro em uma comparação com um gráfico de barras OHLC [abrir, alto, baixo, fechar].) Cada tijolo Renko custa exatamente $ 0,75, dando ao gráfico uma aparência uniforme. Em um gráfico de velas, cada corpo de vela e suas sombras (também conhecidas como caudas ou mechas) parecem diferentes.
Um novo tijolo Renko sempre se forma no canto superior ou inferior direito do último tijolo Renko, o que significa que a ação do preço é sempre retratada em ângulos de 45 graus. Isso significa que os tijolos nunca estão lado a lado. Portanto, depois que o preço avançar $ 0,75 e um tijolo superior for desenhado, o preço deve diminuir $ 1,50 (dois comprimentos de tijolo) antes que uma caixa inferior seja desenhada. Por esse motivo, quando você compara um gráfico Renko e um gráfico de velas que seguem os movimentos de preços no mesmo ativo, o gráfico de velas muda de direção com mais frequência.
Os tijolos são normalmente coloridos de branco ou verde. Os tijolos inferiores são normalmente coloridos de vermelho ou preto.
Outra grande diferença entre os dois tipos de gráficos é que um gráfico Renko nem sempre fornece as informações mais atuais. O gráfico é atualizado apenas quando um novo tijolo é criado. Um gráfico de velas e um gráfico de Renko capturados no mesmo momento geralmente mostram preços diferentes. Isso porque o gráfico de velas sempre mostra o último preço ou transação (supondo que você tenha cotações em tempo real), enquanto um gráfico de Renko mostra o preço que criou o último tijolo.
Como os gráficos Renko são baseados no tamanho do tijolo, eles também não refletem a alta ou a baixa exata do preço de um ativo alcançado. Se um novo tijolo se formar em 134,25, e o preço atingir 134,54 e depois reverter, o gráfico de velas mostrará o preço atingindo 134,54, enquanto o gráfico Renko mostrará apenas o preço atingindo 134,25, porque o preço não subiu o suficiente, outro 0,75, para criar outro tijolo.
Quanto menor o tamanho do tijolo, mais rápido as informações de preço serão atualizadas nos gráficos Renko. Mas um tamanho menor de tijolo também fará com que o gráfico pareça mais irregular.
Variações
A maioria das plataformas de negociação e sites de gráficos permitem que você escolha criar tijolos quando o preço de um ativo mudou o valor de sua faixa média verdadeira (ATR) em vez de um valor de preço simples. O ATR é um indicador dos movimentos dos preços médios ao longo de um certo tempo, com os dados suavizados para tornar os padrões de tendência mais claros.
Você define o número de períodos de tempo para os quais deseja que o ATR seja calculado. O ATR muda com o tempo, portanto, neste caso, os tamanhos dos blocos também mudam.
Muitas vezes, você também pode optar por fazer com que os gráficos Renko criem tijolos para o preço de abertura, alta, baixa ou fechamento; ou o alto, baixo e próximo; ou todos os quatro preços. Isso resultaria na criação de mais tijolos e reduziria a simplicidade desse tipo de gráfico, mas ele pode fornecer tantas informações quanto um candelabro ou gráfico de barras.
Negociação usando gráficos Renko
Os gráficos Renko são mais úteis para day traders para detectar tendências, áreas de suporte e resistência, rupturas e reversões. A simplicidade do gráfico pode tornar mais fácil ver essas ações de preços e sinais para fazer negócios.
No entanto, por causa da natureza básica do preço do gráfico Renko, os traders freqüentemente usam indicadores técnicos para fornecer informações adicionais em seus gráficos e reforçar ou alertar contra sinais de compra e venda. Convergência / divergência de média móvel (MACD), por exemplo, é uma medida de momentum de preço que dá um sinal de alta quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal e um sinal de baixa quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal. Ambas as linhas são criadas usando preços médios móveis exponenciais em diferentes períodos de tempo, com preços mais recentes recebendo maior ponderação.