Compradores de Nikola (NKLA) presos em reversão noturna

Publicado por Javier Ricardo


As ações da Nikola Corporation (NKLA) seguiram seus velhos truques durante a noite, caindo mais de 15% depois que a alta de 17% na terça-feira elevou a polêmica fabricante de veículos a hidrogênio a um pico de dois meses.
As ações subiram quase 100% entre 10 de novembro e o sino de fechamento da noite anterior, juntando-se a um avanço tórrido em todo o espaço do veículo elétrico (EV). Mesmo assim, as ações ainda estão sendo negociadas a mais de 60 pontos abaixo do pico de junho, que ocorreu logo depois que a empresa com sede em Phoenix concluiu uma aquisição e obteve o ticker “NKLA”.


Principais vantagens

  • As ações de Nikola exibiram extrema volatilidade desde junho, com violentas altas e vendas.
  • A ação reverteu durante a noite, pegando os compradores de segunda-feira em uma armadilha de touros.
  • A ação do preço recuperou alguns níveis técnicos quebrados, aumentando as chances de uma alta para $ 50.
  • A General Motors Company (GM) tem a opção de abandonar uma parceria altamente elogiada na próxima semana.


As ações da Nikola caíram como uma rocha em junho depois que a Citron Research publicou um relatório cauteloso e despencou mais uma vez apenas duas semanas após concluir uma oferta secundária de 54 milhões de ações.
Naquela época, surgiram dúvidas sobre uma apresentação de dezembro de 2016 que fazia afirmações supostamente exageradas sobre o protótipo de caminhão Nikola One, com um vídeo mostrando um veículo inoperável com componentes faltando, indicando que ele nunca dirigiu por conta própria.


A liquidação ganhou impulso em julho, depois que a empresa entrou com um pedido de venda de até 250 milhões de ações por “certos acionistas vendedores”, caindo mais de 20% em uma única sessão.
Um rali maravilhoso estourou após o anúncio de uma parceria estratégica com a General Motors em setembro, rapidamente extinto quando a SEC abriu uma investigação sobre alegações de fraude. O presidente e fundador Trevor Milton foi forçado a renunciar duas semanas depois, contribuindo para um melodrama que simplesmente não tem fim.


A GM deu um passo gigantesco na parceria em desenvolvimento após o furacão, mas continua as discussões.
No entanto, o CEO da Nikola, Mark Russell, provocou uma venda noturna quando disse à CNBC que ambos os lados podem “ir embora” se o negócio não for concluído na próxima semana. Não está claro neste momento o que vai acontecer a seguir, dada a confiança abalada do investidor, mas isso não os impedirá de jogar as oscilações de preço violentas e potencialmente lucrativas.

Um top blow-off é um padrão gráfico que mostra um aumento acentuado e rápido no preço de um título e no volume de negociação, seguido por uma queda acentuada e rápida no preço, geralmente em volumes significativos ou altos também. As mudanças rápidas indicadas por um blow-off top, também chamado de blow-off ou de exaustão, podem ser o resultado de notícias reais ou pura especulação.

Nikola Daily Chart (2020)

Gráfico que mostra o desempenho do preço das ações da Nikola Corporation (NKLA)

TradingView.com


A ação subiu para meados dos $ 30 em maio e recuou, estabelecendo-se no suporte na baixa de $ 20 uma semana depois.
Ele voltou à alta em junho e estourou, entrando em um avanço movido a força que somou quase 60 pontos em apenas duas sessões. Em seguida, caiu 40 pontos em três sessões, destacando a extrema volatilidade que continuou ao longo do quarto trimestre. O suporte inicial na baixa de $ 50 manteve-se na baixa de julho, que também completou um colapso superior duplo.


A ação do preço se estabilizou nos US $ 20 superiores no início de agosto, produzindo um aumento modesto que culminou com as notícias da GM em setembro.
As ações de Nikola falharam no suporte da média móvel exponencial de 50 dias (MME) naquele momento, antes da queda contínua que cedeu cerca de 90% do valor total de alta no final de setembro. Ele testou a baixa cerca de duas semanas atrás e virou acentuadamente mais alto, remontando o nível de retração do rali de Fibonacci quebrado .786 na segunda-feira.


O indicador de distribuição de acumulação de volume no balanço (OBV) revela uma combinação potente de pesca de fundo e venda a descoberto, atingindo um máximo histórico esta semana.
A ação do preço também remontou os EMAs quebrados de 50 e 200 dias, estabelecendo um novo suporte que será testado na manhã de quarta-feira. Outro declínio em meados de US $ 20 seria extremamente baixista neste cenário, criando o potencial para novos mínimos. No entanto, os ciclos de compra estão se realinhando mais uma vez, com potencial de alta no pico de setembro próximo a US $ 50.

Uma armadilha de alta é um sinal falso, referindo-se a uma tendência de queda em uma ação, índice ou outro título que reverte após uma alta convincente e quebra um nível de suporte anterior. O movimento “captura” traders ou investidores que agiram no sinal de compra e gera perdas nas posições compradas resultantes. 

The Bottom Line


As ações de Nikola reverteram violentamente em uma clássica armadilha de touro, depois de subir para uma alta de dois meses na terça-feira.

Divulgação: O autor não ocupava cargos nos referidos valores mobiliários à data da publicação.