Geralmente, eles usam estatísticas, sobreposições de gráficos e indicadores técnicos para ajudar os comerciantes forex a tomarem decisões de negociação mais bem informadas. Algumas das ferramentas descritas abaixo são exclusivas para negociação forex, enquanto outras são comuns a todos os mercados, mas podem ser ajustadas para moedas de negociação.
Marcador de sessão
O mercado forex está aberto 24 horas por dia durante a semana, pois sempre há um grande mercado aberto em algum lugar do mundo. Todos os dias da semana, exceto feriados locais, a Europa é aberta, seguida por Nova York, Sydney e Tóquio. Londres está aberta novamente antes do fechamento de Tóquio. Muitos mercados menores abrem e fecham durante o dia e a noite.
Os mercados globais variam em tamanho, tanto no número de transações de moeda quanto no número de comerciantes de moeda que possuem. Isso significa que cada sessão em cada mercado possui características diferentes em seus “pares” de moedas, ou seja, a comparação do valor da moeda local com outra moeda.
Por exemplo, o par de moedas EUR / USD é mais ativo durante as sessões de Londres e Nova York, porque essas moedas estão associadas à Europa e aos EUA. Mas o USD / JPY vê uma ação constante ao longo do dia, como comerciantes em Tóquio, Londres e todos os EUA negociam ativamente este par.
Muitos comerciantes forex consideram útil separar as várias sessões em seus gráficos. Um marcador de sessão mostra a ação do preço que ocorreu durante as várias sessões, por minuto ou por hora.
O marcador de sessão desenha automaticamente linhas verticais nos gráficos de preços quando uma sessão principal abre ou fecha. Alternativamente, o trader pode usar cores para destacar visualmente as várias sessões de negociação.
Existem vários marcadores de sessão disponíveis que podem ser adicionados à plataforma de negociação forex. MT4 está entre os mais populares.
Ferramentas de volatilidade de Forex
Uma ferramenta de volatilidade cambial mostra quanto um par de moedas normalmente se move. Um trader pode querer observar a média do movimento diário ao longo de 30 dias, por exemplo. A ferramenta pode mostrar quanto o par normalmente se move a cada hora do dia, quão volátil ele é em um determinado dia da semana ou como sua volatilidade mudou ao longo do tempo.
Essas ferramentas fornecem informações sobre o que pode ser esperado em um determinado dia ou em uma determinada hora. Essas informações ajudam o negociante a avaliar se uma operação tem boas chances de atingir uma meta de lucro.
Uma ferramenta de volatilidade não pode dizer ao trader para qual direção o preço irá, mas indica quanto o preço pode se mover.
As ferramentas de volatilidade do Forex variam em complexidade e formato. Um exemplo é a Calculadora de Valor em Risco de Oanda. O trader seleciona um período de tempo e a ferramenta calcula um nível de confiança para a probabilidade de que o preço permaneça dentro da faixa típica de movimento.
Resumos de posição Forex e dados COT
Alguns corretores Forex fornecem resumos atualizados de como seus clientes estão posicionados. Um resumo da posição pode revelar que 60% dos clientes estão comprados em EUR / USD, enquanto 40% dos clientes estão vendidos.
Uma única comparação como essa não é tão útil, mas observar como a proporção muda conforme o preço se move pode fornecer uma visão de como o preço pode se mover no futuro. Eventualmente, os traders devem sair dessas posições com lucro ou prejuízo. Portanto, o posicionamento atual do trader pode prever posições futuras e, portanto, movimentos de preços.
Os extremos em um par de moedas, como 90% comprado, podem revelar que uma reversão da tendência está chegando. Se 90% dos traders estão comprados, isso significa que a maioria deles já comprou, o que deixa muito poucos lá fora para continuar empurrando o preço para cima. Quando não há mais ninguém para comprar, o preço se move na outra direção.
Oanda.com fornece taxas de posição de moeda, bem como taxas de posição histórica. Com essas ferramentas, os traders podem olhar para o histórico para ver quais índices de posição sinalizaram uma mudança na direção do preço. Se os índices da posição atual se aproximarem de níveis de índice historicamente significativos, isso pode sinalizar uma reversão de preço.
Outra forma de visualizar os resumos de posições é por meio do relatório Compromisso de Traders (COT). Myfxbook.com fornece taxas COT desde 2008, para que os traders possam ver como vários traders estavam posicionados nos principais pontos de viragem do mercado. Esses dados podem ser usados para antecipar pontos de inflexão futuros no preço.
Ferramenta de Correlação Forex
Alguns pares de moedas tendem a se mover juntos, enquanto outros se movem em direções opostas e alguns se movem totalmente independentes um do outro. Quando dois pares tendem a se mover de maneira semelhante, isso é chamado de correlação positiva. Quando dois pares tendem a se mover em direções opostas, isso é uma correlação negativa. Se dois pares se moverem independentemente, eles não estão correlacionados.
Saber a correlação entre os pares forex é importante. Os comerciantes costumam negociar em várias moedas. Se todas as suas compras tiverem uma correlação positiva entre si, o risco será multiplicado, assim como a recompensa potencial.
Deve-se notar que as correlações estão relacionadas à direção, mas não à magnitude dos movimentos de preços. Dois pares de moedas podem ser correlacionados e, no entanto, um se move muito mais do que o outro. Ou seja, aquele que se move mais tem maior volatilidade. Portanto, um estudo de correlações também deve incluir um estudo de volatilidade.
Mataf.net, Myfxbook.net e Oanda.com fornecem tabelas de correlação forex gratuitas. As correlações mudam com o tempo e podem ser medidas em diferentes intervalos de tempo. Verifique as correlações regularmente e procure correlações no período de tempo em que você opera. Por exemplo, se você opera day trade em um gráfico de 1 minuto, verifique regularmente as correlações em intervalos de tempo de 1 minuto e 1 hora se estiver negociando mais de um par. Se estiver negociando swing em um gráfico diário, verifique regularmente as correlações diárias.
Indicadores Técnicos
Existem muitos indicadores técnicos que os comerciantes forex podem adicionar aos seus gráficos. Os indicadores comumente usados incluem o MACD, RSI e médias móveis e existem ferramentas menos comumente usadas, como ziguezague, envelopes e tendência TTM.
O indicador em zigue-zague desenha linhas sobre ondas de preços de um determinado tamanho. Essas linhas ajudam a filtrar o ruído de pequenos movimentos para que os traders possam se concentrar nos movimentos de preços maiores, onde estão os lucros maiores. O ziguezague pode ser personalizado para mostrar o quanto o preço se moveu (em “pips” ou porcentagens), o que por sua vez pode destacar tendências na ação do preço.
Por exemplo, um zigue-zague de retração de porcentagem pode mostrar que uma moeda normalmente refaz cerca de 55 por cento de um movimento de tendência em um retrocesso antes de se mover na direção de tendência novamente. Um comerciante que percebe essas tendências pode melhorar o momento e a localização de entradas e saídas.
Os envelopes são compostos por três linhas desenhadas diretamente sobre a ação do preço. A linha do meio é uma média móvel e as outras são traçadas acima e abaixo da média móvel a uma distância igual escolhida pelo trader.
Quando um envelope é calibrado para um par específico, ele pode fornecer uma visão sobre as mudanças de tendência em potencial e se uma tendência é forte ou fraca. Quando o preço está atingindo a banda superior, ele destaca uma tendência de alta. A média móvel no meio muitas vezes pode ser calibrada para agir como uma área de suporte ou resistência (ou seja, não um nível exato, mas um ponto aproximado em que o preço costuma estagnar).
Outro indicador técnico, TTM Trend, muda a cor das barras de preço no gráfico com base no fato de o momentum de curto prazo estar para cima ou para baixo. Essa ferramenta pode ser usada em conjunto com outras estratégias de acompanhamento de tendências para capturar grandes movimentos de preços.
Por exemplo, se a tendência for de alta, mantenha uma longa negociação enquanto as barras estão azuis. Quando a tendência é de baixa, fique em uma operação curta enquanto as barras estão vermelhas.
Uma palavra final
Quando a maioria das pessoas ouve “análise técnica”, pensa em indicadores técnicos como o MACD ou RSI. Mas a análise técnica também trata da extração de informações de formações de preços, estatísticas e outras informações.
Ferramentas técnicas podem ser combinadas para tomar decisões de negociação melhores e mais informadas.
Ninguém precisa usar todos eles. Sua melhor aposta é revisar as ferramentas e praticar a negociação com elas em uma conta demo. Você encontrará as ferramentas de que precisa e descartará aquelas que não achar úteis.