Estes três gráficos sugerem que é hora de investir no setor financeiro dos EUA

O risco elevado de guerra comercial e os níveis resultantes de maior volatilidade financeira fazem com que os investidores procurem segmentos do mercado onde possam proteger seu capital. Embora possa não parecer óbvio no momento, um dos segmentos de mercado que merece uma análise mais detalhada é o financeiro dos EUA.

O tamanho, a escala e a importância geral das empresas desse setor significam que elas são essenciais para o sucesso de longo prazo da economia global. Até o momento, eles mostraram a habilidade de navegar pelos desafios ao longo do caminho, e a recente queda pode ser o momento ideal para aumentar a exposição.

Fundo SPDR do setor financeiro selecionado (XLV)

Um método que muitos indivíduos usam para obter insights sobre amplos segmentos do mercado é analisar produtos populares negociados em bolsa, como o Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Como você pode ver no gráfico abaixo, a conversa recente sobre a manipulação da moeda chinesa e o aumento do risco de guerra comercial coincidiu com a recuperação de uma linha de tendência influente. A queda nas últimas sessões de negociação colocou o preço perto do suporte da linha de tendência inferior e da média móvel de 200 dias.

Esses níveis têm atuado consistentemente como guias fortes para determinar a colocação de pedidos de compra, venda e interrupção nos últimos meses. Os seguidores da análise técnica provavelmente manterão uma perspectiva otimista no setor financeiro e usarão a recente retração como uma oportunidade para entrar com uma das melhores configurações de risco-recompensa do ano. Os pedidos com limite de perda provavelmente serão colocados abaixo de $ 26, caso a fraqueza seja suficiente para reverter a direção da tendência de longo prazo.

Bank of America Corporation (BAC)

O Bank of America Corporation (BAC) é um dos gigantes do setor financeiro dos Estados Unidos e é uma ação “indispensável” para muitos traders ativos de longo prazo. Dando uma olhada no gráfico abaixo, você pode ver que o preço está sendo negociado perto do suporte de longo prazo da média móvel de 200 dias (mostrado pela linha vermelha). Os castiçais estilo doji que se formaram nas duas últimas sessões ilustram que os touros ainda estão no controle da tendência e que um salto mais alto pode estar nas cartas.

Os comerciantes otimistas vão querer entrar em uma posição o mais próximo possível dos níveis atuais e esperar uma recuperação em direção à linha de tendência perto de $ 31. Ao colocar uma ordem de stop-loss abaixo da baixa recente, esta configuração significa essencialmente que os comerciantes estão arriscando centavos para ganhar dólares, caso a dinâmica se mova a seu favor.

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)

A natureza global dos negócios do The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) significa que a empresa tem forte exposição a riscos geopolíticos. No entanto, dito isso, a natureza da Goldman Sachs também significa que ela tem forte exposição a negócios em andamento, estabelecidos e emergentes de todo o mundo, que atuam como uma proteção natural. Com uma visão de longo prazo, entrar em uma posição em uma empresa como a Goldman Sachs durante períodos de fraqueza do mercado é o que muitos traders costumam sonhar.

Como você pode ver no gráfico, o movimento recente em direção ao suporte de longo prazo da média móvel de 50 e 200 dias também coincidiu com um cruzamento de alta entre esses dois indicadores comuns (conforme mostrado pelo círculo azul). Esta configuração será de interesse específico para traders ativos porque é freqüentemente usada para marcar o início de uma grande tendência de alta. Os níveis atuais também sugerem que o risco / recompensa está claramente a favor dos touros, e muitos provavelmente colocarão ordens de stop-loss abaixo de $ 196,80 ou $ 182, dependendo da tolerância ao risco.

The Bottom Line

A fraqueza recente do mercado direcionou o preço das principais instituições financeiras dos Estados Unidos para níveis importantes de suporte de longo prazo. Conforme mostrado nos gráficos acima, os traders ativos provavelmente estarão olhando para a recente fraqueza como uma oportunidade para comprar. Na maioria dos casos, os traders tentarão fazer com que as configurações de risco / recompensa trabalhem a seu favor, colocando ordens de stop-loss abaixo dos níveis de suporte identificados, caso o medo da guerra comercial continue a aumentar.

No momento da escrita, Casey Murphy não possuía uma posição em nenhum dos ativos mencionados.