A CSX Corporation (CSX) superou as estimativas de lucro em 16 de janeiro, e as ações responderam com uma recuperação de até US $ 78,40 em 29 de janeiro, após serem negociadas a US $ 73,94 em 23 de janeiro. A ferrovia opera 21.000 milhas de trilhos na 23 leste estados e no Canadá.
Na costa oeste da Flórida, onde moro, a pista perto de minha casa acaba de ser atualizada, apesar do tráfego limitado. A questão geral é que o tráfego ferroviário tem diminuído nos últimos trimestres.
As ações da CSX fecharam terça-feira, 29 de janeiro, a $ 76,22, alta de 5,3% até agora em 2020. As ações estão 5,6% abaixo de 3 de maio de 2019, alta de $ 80,73. No entanto, a ação está em território de mercado em alta, 30,4% acima de 26 de dezembro de 2018, baixa de $ 58,47.
A ferrovia teve seus movimentos de alta e baixa no mercado desde seu dia positivo de “reversão chave” em 26 de dezembro de 2018. Uma “reversão chave” foi confirmada após 26 de dezembro de 2018, a baixa de $ 58,47. O fechamento de US $ 61,72 naquele dia ficou acima da alta de 24 de dezembro de 2018, que foi de US $ 60,52.
As ações da CSX subiram em um mercado em alta de 38% a partir de 26 de dezembro de 2018, com baixa até 2 de maio de 2019, com alta de $ 80,73. A CSX então declinou em um mercado em baixa de 20,7%, para 15 de agosto de 2019, baixa de US $ 63,97. As ações então subiram em alta de 22,5% no mercado, para sua alta de 29 de janeiro de $ 78,40. Os fundamentos são neutros, com uma relação P / L de 18,39 e dividend yield de 1,25%, de acordo com a Macrotrends.
O gráfico diário para CSX
:max_bytes(150000):strip_icc()/200129CSXD-56e7ee1d982441ff9a866b0003b96af1.JPG)
O gráfico diário para CSX mostra que a ação está confirmando uma “cruz dourada” hoje, com a média móvel simples de 50 dias sobe acima da média móvel simples de 200 dias, confirmando que os preços mais altos estão à frente. A diferença de preço mais baixa em 17 de julho foi uma reação a um relatório de lucros negativos. Os dois últimos relatórios de lucros em 16 de outubro e 16 de janeiro preencheram essa lacuna de preços.
As ações encerraram 2019 em $ 72,36, o que foi uma contribuição importante para minhas análises proprietárias. O nível de valor anual para 2020 é $ 69,71. O pivô desta semana é $ 76,31. Os níveis de risco trimestrais e semestrais estão acima do gráfico em $ 83,18 e $ 89,51, respectivamente.
O gráfico semanal para CSX
:max_bytes(150000):strip_icc()/200129CSXW-6fa511b99f8a438e9cab406f242d76b0.JPG)
O gráfico semanal para CSX é positivo, mas sobrecomprado, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas em $ 74,72. A ação está bem acima de sua média móvel simples de 200 semanas, ou “reversão à média”, a $ 56,31.
A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal é projetada para subir para 85,63 esta semana, ante 81,37 em 24 de janeiro, permanecendo acima do limite de sobrecompra de 80,00. Na alta de 1 de maio, essa leitura era de 91,05, com o nível acima de 90,00 colocando a ação em uma “bolha parabólica inflada” que estourou após o decepcionante relatório de lucros de 16 de julho.
Estratégia de negociação: Compre ações da CSX na fraqueza ao nível de valor anual de $ 69,71. Reduza as participações em força para os níveis de risco trimestrais e semestrais em $ 83,18 e $ 89,51, respectivamente.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os preços de fechamento das ações em 31 de dezembro de 2019 foram entradas para minhas análises proprietárias e resultaram em novos níveis mensais, trimestrais, semestrais e anuais. Cada cálculo usa os últimos nove fechamentos nesses horizontes de tempo. Novos níveis semanais são calculados após o final de cada semana. Novos níveis mensais ocorrem após o fechamento de cada mês. Novos níveis trimestrais ocorrem no final de cada trimestre. Os níveis semestrais são atualizados no meio do ano. Os níveis anuais estão em jogo durante todo o ano.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam considerados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar na fraqueza até um nível de valor e reduzir as participações na força para um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a mais baixa baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Uma leitura acima de 90,00 é considerada uma formação de “bolha parabólica inflando”, que normalmente é seguida por um declínio de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses. Uma leitura abaixo de 10,00 é considerada “muito barata para ser ignorada”, que normalmente é seguida por ganhos de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses.
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.