Estratégias de 10 dias de negociação para iniciantes

Day trading é o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia ou mesmo várias vezes ao longo de um dia. Tirar proveito de movimentos de preços pequenos pode ser um jogo lucrativo – se for jogado corretamente. Mas pode ser um jogo perigoso para iniciantes ou para qualquer pessoa que não siga uma estratégia bem elaborada.

Porém, nem todos os corretores são adequados para o alto volume de negociações feitas por day traders. Mas alguns corretores são projetados com o day trader em mente. Você pode verificar nossa lista dos melhores corretores para day trading para ver quais corretores melhor atendem aqueles que gostariam de fazer day trade.

Os corretores online em nossa lista, Fidelity e Interactive Brokers, têm versões profissionais ou avançadas de suas plataformas que apresentam cotações de streaming em tempo real, ferramentas de gráficos avançadas e a capacidade de inserir e modificar pedidos complexos em rápida sucessão.

A seguir, daremos uma olhada em alguns princípios gerais de day trading e, em seguida, passaremos para a decisão de quando comprar e vender, estratégias comuns de day trading, gráficos e padrões básicos e como limitar as perdas.

1. Conhecimento é poder

Além do conhecimento dos procedimentos básicos de negociação, os day traders precisam se manter atualizados com as últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam as ações – os planos de taxas de juros do Fed, as perspectivas econômicas, etc.

Então faça sua lição de casa. Faça uma lista de ações que deseja negociar e mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral. Digitalize notícias de negócios e visite sites financeiros confiáveis.

2. Definir fundos à parte

Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada negociação. Muitos day traders de sucesso arriscam menos de 1% a 2% de sua conta por negociação. Se você tem uma conta de negociação de $ 40.000 e está disposto a arriscar 0,5% de seu capital em cada negociação, sua perda máxima por negociação é de $ 200 (0,5% * $ 40.000).

Reserve uma quantia excedente de fundos com os quais possa negociar e estará preparado para perder. Lembre-se de que isso pode ou não acontecer.

3. Defina o tempo à parte também

A troca do dia requer seu tempo. É por isso que é chamado de troca do dia. Você precisará desistir da maior parte do dia, na verdade. Não considere isso se você tiver tempo limitado de sobra.

O processo exige que um trader rastreie os mercados e as oportunidades de spot, que podem surgir a qualquer momento durante o horário de negociação. Mover-se rapidamente é a chave.

4. Comece pequeno

Como um iniciante, concentre-se em no máximo uma a duas ações durante uma sessão. Rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil com apenas algumas ações. Recentemente, tornou-se cada vez mais comum negociar ações fracionárias, de modo que você pode especificar valores em dólares menores e específicos que deseja investir.

Isso significa que se as ações da Apple estão sendo negociadas a US $ 250 e você só quer comprar US $ 50, muitos corretores agora permitem que você compre um quinto de uma ação.

5. Evite Penny Stocks

Você provavelmente está procurando ofertas e preços baixos, mas fique longe de ações de baixo custo. Essas ações geralmente são ilíquidas e as chances de acertar um jackpot são muitas vezes sombrias.

Muitas ações negociadas a menos de $ 5 por ação foram retiradas das principais bolsas de valores e só podem ser negociadas no mercado de balcão (OTC). A menos que você veja uma oportunidade real e tenha feito sua pesquisa, fique longe delas.

6. Cronometrar essas negociações

Muitas ordens colocadas por investidores e traders começam a ser executadas assim que os mercados abrem pela manhã, o que contribui para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode ser capaz de reconhecer padrões e escolher apropriadamente para obter lucros. Mas para os novatos, pode ser melhor apenas ler o mercado sem fazer qualquer movimento nos primeiros 15 a 20 minutos.

As horas do meio são geralmente menos voláteis, e então o movimento começa a aumentar novamente em direção ao sino de fechamento. Embora as horas de ponta ofereçam oportunidades, é mais seguro para os iniciantes evitá-las no início.

7. Corte as perdas com pedidos limitados

Decida que tipo de ordens você usará para entrar e sair das negociações. Você usará ordens de mercado ou ordens de limite? Quando você coloca uma ordem de mercado, ela é executada pelo melhor preço disponível no momento – portanto, sem garantia de preço.

Uma ordem limitada, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens limitadas ajudam você a negociar com mais precisão, onde você define seu preço (não irreal, mas executável) para compra e venda. Os day traders mais sofisticados e experientes também podem empregar o uso de estratégias de opções para proteger suas posições.

8. Seja realista sobre os lucros

Uma estratégia não precisa vencer o tempo todo para ser lucrativa. Muitos traders ganham apenas 50% a 60% de suas negociações. No entanto, eles ganham mais com os vencedores do que perdem com os perdedores. Certifique-se de que o risco em cada operação seja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída sejam claramente definidos e anotados.

9. Fique frio

Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como um comerciante do dia, você precisa aprender a manter a ganância, a esperança e o medo sob controle. As decisões devem ser regidas pela lógica e não pela emoção.

10. Siga o plano

Os operadores de mercado bem-sucedidos precisam agir rápido, mas não precisam pensar rápido. Porque? Porque eles desenvolveram uma estratégia de negociação com antecedência, juntamente com a disciplina para seguir essa estratégia. É importante seguir sua fórmula de perto, em vez de tentar perseguir os lucros. Não deixe que suas emoções dominem você e abandone sua estratégia. Existe um mantra entre os day traders: “Planeje sua negociação e negocie seu plano.”

Antes de entrarmos nos prós e contras do day trading, vamos examinar algumas das razões pelas quais o day trading pode ser tão difícil.

O que torna a negociação do dia difícil?

O day trading exige muita prática e know-how, e vários fatores podem tornar o processo desafiador.

Em primeiro lugar, saiba que você está enfrentando profissionais cujas carreiras giram em torno do comércio. Essas pessoas têm acesso à melhor tecnologia e conexões do setor, portanto, mesmo que falhem, estão preparadas para ter sucesso no final. Se você entrar no movimento, isso significa mais lucros para eles.

O Tio Sam também vai querer uma parte de seus lucros, não importa o quão magro seja. Lembre-se de que você terá que pagar impostos sobre quaisquer ganhos de curto prazo – ou quaisquer investimentos que mantenha por um ano ou menos – à taxa marginal. A única ressalva é que suas perdas compensarão quaisquer ganhos.

Como investidor individual, você pode estar sujeito a preconceitos emocionais e psicológicos. Os traders profissionais geralmente são capazes de eliminar isso de suas estratégias de negociação, mas quando é o seu próprio capital envolvido, a história tende a ser diferente.

Decidindo o que e quando comprar

Os day traders tentam ganhar dinheiro explorando os movimentos mínimos dos preços dos ativos individuais (ações, moedas, futuros e opções), geralmente alavancando grandes quantidades de capital para isso. Ao decidir no que focar – em uma ação, digamos – um day trader típico procura três coisas:

1. 
   A liquidez permite que você entre e saia de uma ação por um bom preço – por exemplo, spreads apertados, ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e baixo deslizamento, ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o real preço.
2. 
   A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada – a faixa em que um day trader opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou prejuízo.
3. O volume de negócios é uma medida de quantas vezes uma ação é comprada e vendida em um determinado período – mais comumente conhecido como o volume médio diário de negócios. Um alto grau de volume indica muito interesse em uma ação. Um aumento no volume de uma ação costuma ser o prenúncio de um salto de preço, para cima ou para baixo.

Depois de saber que tipo de ações (ou outros ativos) está procurando, você precisa aprender como identificar pontos de entrada – ou seja, em que momento preciso você vai investir. As ferramentas que podem ajudá-lo a fazer isso incluem:

• Serviços de notícias em tempo real : as notícias movimentam ações, por isso é importante assinar serviços que avisam quando são divulgadas notícias que podem movimentar o mercado.
• Cotações ECN / Nível 2 : ECNs, ou redes de comunicação eletrônica, são sistemas baseados em computador que exibem a melhor oferta disponível e solicitam cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, combinam e executam ordens automaticamente. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real à carteira de pedidos da Nasdaq composta por cotações de preços de market makers registrando todos os títulos listados na Nasdaq e OTC Bulletin Board. Juntos, eles podem dar a você uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real.
• Gráficos de velas intradiários : as velas fornecem uma análise bruta da ação do preço. Mais sobre isso mais tarde.

Defina e anote as condições sob as quais você entrará em uma posição. “Comprar durante a tendência de alta” não é específico o suficiente. Algo como isto é muito mais específico e também testável: “Compre quando o preço quebrar acima da linha de tendência superior de um padrão de triângulo, onde o triângulo foi precedido por uma tendência de alta (pelo menos uma oscilação superior alta  e  uma oscilação maior baixa antes do triângulo se formar) em o gráfico de dois minutos nas primeiras duas horas do dia de negociação. ”

Uma vez que você tenha um conjunto específico de regras de entrada, examine mais gráficos para ver se essas condições são geradas a cada dia (supondo que você deseja fazer day trade todos os dias) e mais frequentemente do que não produz um movimento de preço na direção prevista. Nesse caso, você tem um   ponto de entrada potencial para uma estratégia. Em seguida, você precisará avaliar como sair ou vender essas negociações.

Decidindo quando vender

Existem várias maneiras de sair de uma posição vencedora, incluindo trailing stops e metas de lucro. As metas de lucro são o método de saída mais comum, obtendo lucro em um nível pré-determinado. Algumas estratégias comuns de preço-alvo são:

Estratégia	Descrição
Scalping	Scalping é uma das estratégias mais populares. Envolve a venda quase imediatamente depois que uma negociação se torna lucrativa. O preço-alvo é qualquer valor que se traduza em “você ganhou dinheiro com este negócio”.
Desbotando	O enfraquecimento envolve vender ações a descoberto após movimentos rápidos de alta. Isso se baseia na suposição de que (1) eles estão sobrecomprados, (2) os primeiros compradores estão prontos para começar a realizar lucros e (3) os compradores existentes podem estar assustados. Embora arriscada, essa estratégia pode ser extremamente recompensadora. Aqui, o preço-alvo é quando os compradores começam a intervir novamente.
Pivôs Diários	Essa estratégia envolve lucrar com a volatilidade diária de uma ação. Isso é feito tentando comprar na baixa do dia e vender na alta do dia. Aqui, o preço-alvo está simplesmente no próximo sinal de reversão.
Momentum	Essa estratégia geralmente envolve negociar em comunicados à imprensa ou encontrar fortes movimentos de tendência apoiados por alto volume. Um tipo de trader momentum vai comprar com base em lançamentos de notícias e seguir uma tendência até que ela exiba sinais de reversão. O outro tipo atenuará o aumento do preço. Aqui, o preço-alvo é quando o volume começa a diminuir.

Na maioria dos casos, você desejará sair de um ativo quando houver diminuição do interesse no estoque, conforme indicado pelo Nível 2 / ECN e pelo volume. A meta de lucro também deve permitir que mais lucro seja obtido nas negociações vencedoras do que perdido nas negociações perdidas. Se seu stop-loss estiver $ 0,05 de distância de seu preço de entrada, sua meta deve estar a mais de $ 0,05 de distância.

Assim como seu ponto de entrada, defina exatamente como você sairá de suas negociações antes de entrar nelas. Os critérios de saída devem ser específicos o suficiente para serem repetíveis e testáveis.

Gráficos e padrões de troca do dia

Para ajudar a determinar o momento oportuno para comprar uma ação (ou qualquer ativo que você esteja negociando), muitos comerciantes utilizam:

• Padrões de velas, incluindo velas envolventes e dojis
  
• Análise técnica, incluindo linhas de tendência e triângulos
• Volume – aumentando ou diminuindo

Existem muitas configurações de velas que um day trader pode procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão doji (destacado em amarelo no gráfico abaixo) é um dos mais confiáveis.

Normalmente, procure um padrão como este com várias confirmações:

1. Primeiro, olhe para um pico de volume, que mostrará se os traders estão apoiando o preço neste nível. Nota: isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente após ela.
2. Em segundo lugar, procure suporte prévio neste nível de preço. Por exemplo, a baixa anterior do dia (LOD) ou a alta do dia (HOD).
3. Por fim, observe a situação do Nível 2, que mostrará todos os pedidos em aberto e tamanhos de pedido.

Se você seguir essas três etapas, poderá determinar se o doji provavelmente produzirá uma reviravolta real e poderá tomar uma posição se as condições forem favoráveis.

A análise tradicional de padrões gráficos também fornece metas de lucro para saídas. Por exemplo, a altura de um triângulo na parte mais larga é adicionada ao ponto de quebra do triângulo (para uma quebra de cabeça), fornecendo um preço pelo qual realizar os lucros.

Como limitar as perdas durante o day trading 

Uma ordem de stop-loss é projetada para limitar as perdas em uma posição em um título. Para posições longas, um stop loss pode ser colocado abaixo de uma baixa recente, ou para posições curtas, acima de uma alta recente. Também pode ser baseado na volatilidade.

Por exemplo, se o preço de uma ação está se movendo cerca de $ 0,05 por minuto, então você pode colocar um stop loss $ 0,15 longe de sua entrada para dar ao preço algum espaço para flutuar antes de se mover na direção prevista.

Defina exatamente como você controlará o risco das negociações. No caso de um padrão de triângulo, por exemplo, um stop loss pode ser colocado $ 0,02 abaixo de um swing low recente se for comprar um breakout, ou $ 0,02 abaixo do padrão. (O $ 0,02 é arbitrário; a questão é simplesmente ser específico.)

Uma estratégia é definir duas perdas de parada:

1. Um pedido stop-loss físico colocado em um determinado nível de preço que se adapta à sua tolerância ao risco. Essencialmente, esse é o máximo de dinheiro que você pode perder.
2. Um stop-loss mental definido no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que se a operação fizer uma virada inesperada, você sairá imediatamente de sua posição.

Independentemente de como você decidir sair de suas negociações, os critérios de saída devem ser específicos o suficiente para serem testáveis ​​e repetíveis. Além disso, é importante definir uma perda máxima por dia que você possa suportar – tanto financeira quanto mentalmente. Sempre que você atingir este ponto, tire o resto do dia de folga. Siga seu plano e seus perímetros. Afinal, amanhã é outro dia (de negociação).

Depois de definir como você entra nas negociações e onde colocar um stop loss, você pode avaliar se a estratégia potencial se encaixa no seu limite de risco. Se a estratégia expõe a você muito risco, você precisa alterar a estratégia de alguma forma para reduzir o risco.

Se a estratégia estiver dentro do seu limite de risco, o teste começa. Percorra manualmente os gráficos históricos para encontrar suas entradas, observando se seu stop loss ou meta teria sido atingido. Negocie o papel dessa maneira por pelo menos 50 a 100 negócios, observando se a estratégia foi lucrativa e se ela atende às suas expectativas.

Se isso acontecer, prossiga para negociar a estratégia em uma conta de demonstração em tempo real. Se for lucrativo ao longo de dois meses ou mais em um ambiente simulado, prossiga com a estratégia de day trading com capital real. Se a estratégia não for lucrativa, recomece.

Por fim, tenha em mente que, se estiver negociando com margem – o que significa que você está tomando emprestado seus fundos de investimento de uma corretora (e tenha em mente que os requisitos de margem para day trading são altos) – você está muito mais vulnerável a movimentos bruscos de preço. A margem ajuda a amplificar os resultados comerciais não apenas de lucros, mas também de perdas, se uma negociação for contra você. Portanto, o uso de stop loss é crucial ao day trading na margem.

Agora que você conhece alguns dos prós e contras do day trading, vamos dar uma breve olhada em algumas das principais estratégias que os novos day traders podem usar.

Estratégias básicas de negociação do dia

Depois de dominar algumas das técnicas, desenvolver seus próprios estilos de negociação pessoais e determinar quais são seus objetivos finais, você pode usar uma série de estratégias para ajudá-lo em sua busca por lucros.

Aqui estão algumas técnicas populares que você pode usar. Embora alguns deles tenham sido mencionados acima, vale a pena voltar a eles:

• Seguindo a tendência : quem segue a tendência comprará quando os preços estiverem subindo ou venderá a descoberto quando eles caírem. Isso é feito partindo do pressuposto de que os preços que têm subido ou caído continuamente continuarão a cair.
• Investimento contrário : esta estratégia pressupõe que o aumento dos preços reverterá e cairá. O contrarian compra durante a queda ou vende a descoberto durante a alta, com a expectativa expressa de que a tendência mudará.
• Scalping : Este é um estilo em que um especulador explora pequenas lacunas de preço criadas pelo spread de compra e venda. Essa técnica normalmente envolve entrar e sair de uma posição rapidamente – em minutos ou mesmo segundos.
• Negociando as notícias : os investidores que usam essa estratégia comprarão quando uma boa notícia for anunciada ou venderão a descoberto quando houver más notícias. Isso pode levar a uma maior volatilidade, o que pode levar a maiores lucros ou perdas.

A troca do dia é difícil de dominar. Requer tempo, habilidade e disciplina. Muitos dos que tentam falham, mas as técnicas e diretrizes descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia lucrativa. Com prática suficiente e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar muito suas chances de vencer as adversidades.