A maioria dos day traders novatos tem uma grande implicância: falsos rompimentos. Um contrato de ações, forex ou futuros parece determinado a se mover em uma direção após um rompimento, eles entram e o preço rapidamente reverte o curso, interrompendo-os ou colocando-os em uma posição perdedora. Frustrante e caro! Mas não precisa ser assim. Mude sua estrutura mental da vítima (“Os grandes negociantes e corretores estão manipulando o preço.”) Para o oportunista (“Falsas fugas fornecem uma das melhores oportunidades de baixo risco e alta probabilidade!”).Veja como fazer isso e uma estratégia para capitalizar em falsos rompimentos.
Sua psicologia e falsas fugas
Quando você começa a negociar, uma das primeiras estratégias que frequentemente aprende ou se sente compelido a negociar é uma estratégia de fuga. Quer se trate de um rompimento de uma faixa ou outro padrão de gráfico – como um triângulo ou apenas uma pequena consolidação de preço – a ideia por trás de uma estratégia de rompimento é capturar um grande movimento seguindo um padrão fácil de detectar.
Os rompimentos de negociação podem funcionar, mas esteja preparado para experimentar muitos rompimentos falsos: o preço sai do padrão, apenas para reverter de volta. Se rompimentos falsos o estão frustrando constantemente, o mercado está lhe dizendo algo. Por que não operar o falso rompimento em vez de negociar o rompimento? Se você está constantemente perdendo dinheiro por causa de falsos rompimentos, poderia ganhar algum dinheiro negociando ao lado dos operadores que o estão fazendo? Você pode, e é uma ótima estratégia, embora exija prática, concentração e reflexos rápidos.
Nem todos os falsos breakouts são iguais
Falsas fugas ocorrem regularmente, em todos os intervalos de tempo. Nem todo falso rompimento vale a pena ser negociado. Falsos rompimentos são mais bem negociados na direção da tendência. Por exemplo, a tendência é de alta e um padrão de triângulo se desenvolve. O preço cai ligeiramente abaixo do triângulo, apenas para voltar rapidamente. Essa é uma operação que você deseja estar comprado (comprado) porque a tendência determina que o preço provavelmente subirá. Um falso rompimento no lado negativo adiciona evidências a essa conclusão (se não puder ir mais baixo, tentará ir mais alto).
Estratégia de fuga falsa
Como exemplo, um gráfico de escala do S&P 500 E-minis (ES) mostra o preço subindo, recuando (baixa mais alta) e, em seguida, movendo-se para o mesmo ponto da máxima anterior. À medida que o preço começa a cair novamente, o diálogo interno de um trader experiente está traçando estratégias o que fazer antes mesmo de a negociação ocorrer:
“A tendência é de alta, mas estamos em uma faixa potencial ou possivelmente em um cenário de padrão gráfico de topo duplo. Se o preço continuar a cair abaixo da oscilação anterior, a tendência provavelmente está passando para o lado negativo e não queremos ir longo. MAS, se o preço pausar ou se mover apenas ligeiramente abaixo da mínima anterior e, em seguida, subir drasticamente de volta acima da mínima anterior, compre rapidamente!
Defina um stop loss logo abaixo da nova mínima e monitore as condições para quando sair de um lucrativo negociação. Se o preço estiver se movendo fortemente para cima, veja se ele estourou acima da máxima anterior. Se ele parar perto do topo do padrão, saia imediatamente. “
A estratégia é simples, mas requer prática e foco para implementá-la. Falsos rompimentos ocorrem rapidamente e tentam levá-lo a negociar o rompimento. Ser paciente. Crie estratégias em sua mente:
- Qual é a direção da tendência? Essa é a única direção em que você negocia.
- O que criaria um falso rompimento (na direção oposta da tendência)? Se esse cenário ocorrer, como e onde você entrará? Você usará uma ordem de limite ou uma ordem de mercado e o quão longe o preço tem para voltar ao padrão?
- Onde estará o seu stop loss?
- De onde você sairá de um comércio lucrativo?
Responda a todas essas perguntas em sua mente, pois o comércio está potencialmente se configurando. Dessa forma, se a negociação ocorrer, você poderá aceitá-la sem hesitação e saber exatamente o que fazer.
A estratégia deve ser escrita em seu plano de negociação, embora mesmo quando você a conhece bem, reitere para si mesmo (respondendo às perguntas acima) exatamente o que você fará se uma negociação se desenvolver.
Considerações e palavras finais
O quanto o preço volta ao padrão para ser considerado um falso rompimento depende do mercado que está sendo negociado e do “contexto” da negociação. Em um dia muito volátil, a quantidade de que o preço precisa para voltar ao padrão será maior do que em um dia em que a volatilidade é muito baixa.
Além disso, avalie a rapidez e a profundidade da fuga. Se o preço ultrapassar muito o padrão (cerca de um quarto do tamanho do padrão ou mais) e depois voltar ligeiramente para o padrão, não opte pela estratégia de fuga falsa. Um falso rompimento deve ser relativamente pequeno e de curta duração para fins comerciais.
O risco é relativamente pequeno nessas negociações (uma diferença entre a entrada e o stop loss), então não seja ganancioso com o alvo. Segure a negociação até que o momentum diminua. Isso pode ser próximo ao lado oposto do padrão, ou você pode esperar por um rompimento na direção da tendência. Saia se um falso rompimento ocorrer na direção oposta de sua operação.
A estratégia funciona bem porque você está apenas negociando falsos rompimentos que o alinham com a tendência dominante. Você ainda pode operar rompimentos normais na direção da tendência (que são mais propensos a funcionar de qualquer maneira).