FedEx entrega ganhos, lacunas acima da média móvel

A FedEx Corporation (FDX) superou as estimativas de lucro por ação em 30 de junho, e as ações superaram sua média móvel simples de 200 dias em US $ 140,91 em 1º de julho. 6

A gigante mundial de entrega de pacotes está em modo de recuperação desde que as negociações chegaram a US $ 88,69 em 17 de março. As ações da FedEx fecharam segunda-feira, 6 de julho, a US $ 156,27, alta de 3,1% no ano e em território de mercado em alta de 76,2% acima da baixa de 17 de março de $ 88,69. O estoque também está em território de correção em 12,5% abaixo de sua alta de $ 178,50 registrada em 24 de julho de 2019.

A FedEx tem preços razoáveis, com uma relação P / L de 16,37 e um dividend yield de 1,67%, de acordo com a Macrotrends. A ação tinha ficado abaixo de uma cruz de morte, mas isso terminou com uma reação positiva aos lucros. A ação está acima de seu nível de valor mensal de $ 126,47 e bem abaixo de seu nível de risco semestral de $ 212,06.

O gráfico diário para FedEx

As ações da FedEx estavam abaixo de uma cruz de morte desde 8 de agosto de 2018, quando a média móvel simples de 50 dias caiu abaixo da média móvel simples de 200 dias. Isso indicou que preços mais baixos viriam.

Observe as oportunidades de vender as ações com força à média móvel simples de 200 dias. As vendas nesta média poderiam ter sido realizadas em 12 de setembro de 2019; 13 de dezembro de 2019; e 12 de fevereiro de 2020. Isso acompanhou as ações até a baixa de 17 de março, a $ 88,69.

Na recuperação, a ação voltou à sua média móvel simples de 200 dias em 5 de junho. Observe o pico mais alto em 1 de julho devido à reação positiva aos lucros. A ação está agora acima de sua média móvel simples de 200 dias em $ 140,81 e seu nível de valor mensal em $ 126,47. A ação está bem abaixo de seu nível de risco semestral de $ 212,06.

O gráfico semanal da FedEx 

O gráfico semanal da FedEx é positivo, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 139,36. A ação está abaixo de sua média móvel simples de 200 semanas, ou reversão à média, a $ 192,67. A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal está projetada para subir para 72,26 esta semana, ante 69,28 em 3 de julho.

Estratégia de negociação: Compre ações da FedEx na fraqueza com sua média móvel simples de 200 dias a $ 140,81 e seu nível de valor mensal a $ 126,47. Reduza as participações com força para sua média móvel simples de 200 semanas em $ 192,67 e seu nível de risco semestral em $ 212,06.

Como usar meus níveis de valor e níveis de risco:  o preço de fechamento das ações em 31 de dezembro de 2019 foi uma entrada para minhas análises proprietárias. Os níveis anuais permanecem nas paradas. O nível mensal para julho foi baseado nos últimos nove fechamentos mensais, o nível do terceiro trimestre foi baseado nos últimos nove fechamentos trimestrais e o nível do segundo semestre de 2020 foi baseado nos últimos nove fechamentos de meio do ano. Novos níveis semanais são calculados após o final de cada semana.

Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam contabilizados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações na força para um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.

Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais  de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.

A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a mais baixa baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.

A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Uma leitura acima de 90,00 é considerada uma formação de “bolha parabólica inflando”, que normalmente é seguida por um declínio de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses. Uma leitura abaixo de 10,00 é considerada “muito barata para ser ignorada”, que normalmente é seguida por ganhos de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses.

Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.