A tabela periódica representa os elementos químicos conhecidos da Terra e alguns deles são excelentes investimentos. Os metais de terras raras, juntamente com uma seleção de elementos conhecidos como metais básicos e preciosos, fornecem aos investidores e comerciantes ativos de hoje uma variedade de oportunidades de negociação. Eles também são freqüentemente transformados em lingotes para compras físicas.
Principais vantagens
- Os investidores podem participar do mercado de metais básicos comprando ações de empresas como a US Steel, futuros, opções e vários ETFs.
- Os metais preciosos oferecem o mais amplo campo de oportunidades para os investidores, com empresas de mineração, ETFs para ações e os próprios metais, opções, futuros e até compras diretas de metais físicos.
- À medida que os metais de terras raras se tornaram mais importantes para a tecnologia e a economia, os investidores ficaram mais interessados em ações de empresas produtoras de terras raras e ETFs relacionados.
Metais básicos
Na química, os metais que se oxidam ou corroem facilmente são chamados de metais básicos. Esses metais industriais incluem cobre (Cu na tabela periódica), níquel (Ni), alumínio (Al), zinco (Zn), chumbo (Pb), estanho (Sn) e ferro (Fe) / aço (uma liga de ferro e carbono).
Os metais básicos são geralmente abundantes e usados em uma variedade de aplicações comerciais e industriais. Essas aplicações incluem encanamento de cobre, latas de alumínio e o aço usado na produção de automóveis. Por causa de sua abundância, os preços dos metais básicos estão muito abaixo dos preços dos metais preciosos e de terras raras. Seus preços respondem às mudanças na demanda dos produtos para os quais os metais são usados.
Os investidores e comerciantes podem participar do mercado de metais básicos de várias maneiras. Os investimentos podem ser feitos em empresas individuais especializadas na produção de metais básicos, incluindo a siderúrgica US Steel (X) ou a empresa de alumínio Alcoa (AA). Os contratos de futuros e opções de metais individuais podem ser negociados, como futuros de cobre (HG) e opções (HX) no CME Globex.
Além disso, existe uma grande variedade de fundos negociados em bolsa de metais básicos (ETFs). Um deles é o Invesco DB Base Metal Fund (DBB), que é composto por contratos futuros de alumínio, zinco e cobre, e o SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME), que é formado pelas empresas envolvidas. nas indústrias de metais e mineração Finalmente, o iShares US Basic Materials ETF (IYM) consiste em empresas que se dedicam à produção de materiais básicos.
Metais preciosos
Os metais preciosos são elementos químicos metálicos de ocorrência natural que apresentam alto brilho e ponto de fusão. Eles são mais macios e mais dúcteis do que outros metais e são menos reativos do que a maioria dos elementos. Metais preciosos incluem prata (Ag), ouro (Au), platina (Pt) e paládio (Pd). Por causa de sua escassez, os metais preciosos são valiosos – muito mais do que os metais básicos. Eles são usados em joias, arte, moedas, trabalho odontológico, dispositivos médicos, eletrônicos e para fins de investimento.
Como os metais comuns, uma ampla gama de veículos de investimento está disponível para os interessados nos mercados de metais preciosos. O ouro há muito é considerado um investimento sólido e muitas vezes é fisicamente mantido na forma de joias, moedas ou barras de ouro. Particularmente em tempos de incerteza econômica, o ouro ganha popularidade como um ativo de último recurso. Além da posse física de metais preciosos, os investidores podem negociar ações, futuros, opções, fundos mútuos e ETFs com base em ativos de metais preciosos.
Exemplos de ações incluem Eldorado Gold Corporation (EGO) e Agnico-Eagle Mines Limited (AEM), ambas produtoras de ouro canadenses. Além disso, o CME Group oferece aos investidores uma escolha de futuros de ouro e contratos de opções. O contrato full-size é baseado em 100 onças troy (GC), enquanto o contrato de ouro e-mini é de 50 onças troy (QO) e o contrato de micro ouro é de 10 onças troy (MGC). Opções de ouro também são disponível em um tamanho de contrato de 100 onças troy (OG). Contratos de futuros e opções também estão disponíveis para prata, platina e paládio.
Os ETFs de metais preciosos incluem o SPDR Gold Trust ETF (GLD), o ETF VanEck Vectors Junior Miners (GDXJ) e o iShares Silver Trust ETF (SLV). O Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) e o Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) estão entre as outras opções disponíveis.
Os investidores de longo prazo devem ter certeza de que os ETFs de metais preciosos detêm metais físicos em vez de futuros, opções ou outros derivativos. Alguns desses produtos derivados são apenas para negociação e tendem a perder dinheiro no longo prazo, mesmo quando os preços dos metais sobem.
Metais de terras raras
Os metais de terras raras estão se tornando cada vez mais importantes para a indústria eletrônica e para os avanços tecnológicos. Elementos como lantânio (La), Cério (Ce), praseodímio (Pr) e neodímio (Nd) são usados na fabricação de eletrônicos como smartphones, chips de memória de computador, câmeras e leitores eletrônicos.
Os metais de terras raras também são essenciais em várias aplicações militares e de defesa, como óculos de visão noturna, armas guiadas com precisão e tecnologia furtiva. Embora nenhum dos metais de terras raras seja excepcionalmente escasso, extraí-los e processá-los é um desafio devido à sua ampla distribuição geográfica e às preocupações ambientais com o processamento. Apesar de sua abundância, os metais de terras raras são valiosos porque são difíceis de obter e são muito procurados.
Os investidores podem obter exposição a metais de terras raras por meio de empresas de exploração e processamento, como a Neo Performance Materials (TSX: NEO) e a Freeport-McMoRan (FCX). O ETF VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals (REMX) é um fundo popular negociado em bolsa com participações em empresas de metais de terras raras.
The Bottom Line
Os elementos conhecidos aparecem na tabela periódica. Entre esses elementos estão metais básicos, metais preciosos e metais de terras raras, que oferecem várias oportunidades para investidores e comerciantes. Embora o ouro tenha sido reverenciado por milhares de anos e provavelmente continuará sendo um investimento popular, outros elementos como paládio e neodímio estão atraindo a atenção por meio de uma variedade de veículos de negociação, incluindo ações, futuros, opções e ETFs.
Cada investidor é único, portanto, este artigo deve ser usado apenas para fins educacionais e ilustrativos. Você também precisa levar em consideração seu horizonte de investimento, aversão ao risco e muitos outros critérios de investimento antes de tomar qualquer decisão. Finalmente, geralmente é aconselhável buscar consultoria de investimento qualificada antes de tomar decisões financeiras importantes.