JB Hunt Transport perde ganhos, mas as ações se recuperam mesmo assim

Publicado por Javier Ricardo


JB Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) perdeu as estimativas de lucros por três trimestres consecutivos, mas a ação tem subido desde a baixa de $ 75,29 em 16 de março. A ação fechou na semana passada acima de sua média móvel simples de 200 dias em $ 106,90.
Esta é uma corrida sólida de mercado em alta.


As ações do caminhoneiro fecharam na semana passada em $ 107,58, queda de 7,9% no acumulado do ano, mas em território de mercado em alta em 42,9% acima da baixa de 16 de março de $ 75,29.
A ação também está em território de correção 11% abaixo de sua alta intradiária de todos os tempos de $ 120,84 definida em 16 de janeiro. As ações da JB Hunt estão com preços razoáveis ​​com uma relação P / L de 20,34 com um rendimento de dividendos de 1,04%, de acordo com a Macrotrends .

O gráfico diário para JB Hunt

Gráfico diário mostrando o desempenho do preço das ações da JB Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)

Refinitiv XENITH


O gráfico diário para JB Hunt mostra a alta do mercado desde 16 de março. Esta é uma consolidação de um declínio do mercado em baixa de 38% de sua maior alta de $ 122,29 em 7 de novembro até sua baixa de 16 de março de $ 75,29.


A ação confirmou uma “cruz dourada” em 9 de setembro de 2019, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias para sinalizar que preços mais altos se seguiriam.
Isso acompanhou o estoque para seu ponto mais alto.


Até agora, em 2020, o estoque estava abaixo dos níveis de risco semestral e anual de $ 131,96 e $ 140,10, respectivamente.
A ação tem estado abaixo de sua média móvel simples de 50 dias desde 13 de fevereiro e não conseguiu manter sua média móvel simples de 200 dias em 24 de fevereiro, o que negou a “cruz dourada”. Isso levou à queda para a baixa de 16 de março.


Na recuperação, a ação oscilou acima de seu pivô do segundo trimestre em $ 91,32 em 6 de abril, que visava o retorno à média móvel simples de 200 dias agora em $ 106,90.
O potencial de alta é para o nível de risco mensal da ação para abril em $ 110,40.

O gráfico semanal para JB Hunt 

Gráfico semanal mostrando o desempenho do preço das ações da JB Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)

Refinitiv XENITH


O gráfico semanal para JB Hunt é positivo, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas em $ 98,27.
A ação está acima de sua média móvel simples de 200 semanas, ou “reversão à média”, a $ 103,18, que foi cruzada para cima na semana passada.


A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal subiu para 36,61 na semana passada, ante 27,29 em 10 de abril. Na alta de novembro, essa leitura estava acima de 90,00, colocando a ação em uma formação de “bolha parabólica inflando”, e as bolhas sempre estouram .

Estratégia de negociação: Compre ações da JB Hunt em baixa à sua média móvel simples de 200 semanas a $ 103,18 e ao seu nível de valor trimestral a $ 91,32. Reduza os investimentos em força para os níveis de risco mensal, semestral e anual em $ 110,40, $ 131,96 e $ 140,10, respectivamente.

Como usar meus níveis de valor e níveis de risco:  o preço de fechamento das ações em 31 de dezembro de 2019 foi uma entrada para minhas análises proprietárias. Os níveis semestrais e anuais permanecem nas paradas. Cada cálculo usa os últimos nove fechamentos nesses horizontes de tempo.


O segundo trimestre de 2020 e os níveis mensais de abril foram estabelecidos com base na cotação de fechamento em 31 de março. Novos níveis semanais são calculados após o final de cada semana, e novos níveis trimestrais ocorrem ao final de cada trimestre.
Os níveis semestrais são atualizados no meio do ano, enquanto os níveis anuais estão em jogo durante todo o ano.


Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam considerados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza até um nível de valor e reduzir as participações na força um nível de risco.
Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.

Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais  de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.


A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação.
Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a mais baixa baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.


A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas.
Uma leitura acima de 90,00 é considerada uma formação de “bolha parabólica inflando”, que normalmente é seguida por um declínio de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses. Uma leitura abaixo de 10,00 é considerada “muito barata para ser ignorada”, que normalmente é seguida por ganhos de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses.

Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.