Lucro reportado de orçamento da Avis entre as principais médias móveis

Avis Budget Group, Inc. (CAR) relatou lucros após o fechamento na segunda-feira, 5 de agosto, e superou as estimativas dos analistas. Apesar desta boa notícia, a ação abriu na terça-feira, 6 de agosto, abaixo de sua média móvel simples de 50 dias em $ 33,78, o que indica risco para sua média móvel simples de 200 dias em $ 31,34. O gráfico semanal forneceu um aviso, já que a ação entrou nesta semana abaixo de sua “reversão à média” de $ 34,46.

As ações da Avis fecharam segunda-feira, 5 de agosto, em $ 33,90, alta de 50,8% até agora em 2019 e em território de mercado em alta em 56,7% acima da baixa de 3 de janeiro de $ 21,83. A ação atingiu sua alta de 2019 de $ 37,27 em 1º de maio e está 9% abaixo desse nível. A ação teve uma alta rentabilidade em 2014, estabelecendo sua maior alta intradiária de $ 69,76 durante a semana de 22 de agosto de 2014. A ação está, portanto, consolidando um mercado baixista de longo prazo.

As ações da Avis Budget têm um perfil fundamental misto, com uma relação P / L de 9,52, mas sem oferecer dividendos, de acordo com a Macrotrends. A empresa se beneficiou da melhoria contínua em aluguéis para uso de lazer e alardeava que tinha uma frota residual forte.

O gráfico diário para o orçamento da Avis

O gráfico diário mostra que o orçamento da Avis tem estado acima de uma “cruz dourada” desde 2 de abril, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias, indicando que preços mais altos estão à frente. Isso acompanhou a ação até a alta de 2019 de $ 37,27 definida em 1 de maio. A média móvel simples de 200 dias foi cruzada entre 20 de maio e 13 de junho como uma oportunidade de compra a $ 30,89.

As ações fecharam a US $ 22,48 em 31 de dezembro, o que foi uma entrada para minhas análises proprietárias. Isso resultou em um nível de risco anual de US $ 50,91. O fechamento de $ 35,16 em 28 de junho foi outra entrada importante para minhas análises e resultou em um nível de valor semestral de $ 22,95 e um nível de risco trimestral de $ 44,08. O fechamento de $ 36,39 em 31 de julho foi uma entrada que resultou em um pivô mensal de $ 35,52 para agosto. As médias móveis simples de 50 e 200 dias estão agora em $ 33,79 e $ 31,34, respectivamente.

O gráfico semanal para o orçamento da Avis

O gráfico semanal para Avis Budget é negativo, com a ação abaixo de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 34,43. A ação também está abaixo de sua média móvel simples de 200 semanas, ou “reversão à média”, a $ 34,46, que não conseguiu se manter esta semana. A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal está projetada para cair para 76,26 nesta semana, ante 76,86 em 2 de agosto.   

Estratégia de negociação: Compre ações da Avis Budget na fraqueza para a média móvel simples de 200 dias a $ 31,34 e reduza as participações na força para o pivô mensal a $ 35,52.

Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de  valor e níveis de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado no fechamento em 31 de dezembro. O nível anual original permanece em jogo. O nível semanal muda a cada semana. O nível mensal foi alterado no final de cada mês, mais recentemente em 31 de julho. O nível trimestral foi alterado no final de junho.

Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam considerados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza até um nível de valor e reduzir as participações na força um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.

Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.