A Lululemon Athletica Inc. (LULU) perdeu as estimativas de lucro por ação (EPS) em 11 de junho, uma vez que as ações ficaram abaixo da alta intradiária de $ 324,76 em 10 de junho. As ações caíram para $ 288,61 em 15 de junho, ficando acima do valor mensal nível de valor em $ 281,17.
O varejista de roupas e acessórios esportivos faz aquelas calças de ioga sempre populares. Ficar em forma tem sido um tema, apesar da pandemia de COVID-19. Com a reabertura da economia, também o são as academias de ginástica, que devem renovar a demanda por roupas ativas masculinas e femininas.
Lululemon tem uma relação P / L elevada de 67,28 e não oferece um dividendo, de acordo com Macrotrends. A ação é, portanto, para comerciantes de momentum, já que seu gráfico semanal é positivo, mas está sobrecomprado.
A ação fechou a semana passada em $ 297,38, alta de 28,8% no acumulado do ano e em território de mercado em alta de 131,9% acima de sua baixa de 18 de março de $ 128,24. A ação também está 8,4% abaixo de sua maior alta intradiária de todos os tempos de $ 324,76, definida em 10 de junho.
O gráfico diário para Lululemon
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Lululemon estava acima de uma cruz dourada desde 1 de setembro de 2017, quando a ação fechou a $ 61,69. Uma cruz dourada ocorre quando a média móvel simples de 50 dias sobe acima da movimentação simples de 200 dias e indica que os preços mais altos estão à frente.
A ação acompanhou a média móvel simples de 50 dias em alta até 27 de fevereiro, quando ficou abaixo desta média móvel chave. A diferença abaixo de sua média móvel simples de 200 dias ocorreu em 9 de março, levando à baixa de 18 de março em $ 128,24.
A recuperação em forma de V dessa baixa foi impulsionada pelo nível de valor anual de $ 169,35 entre 12 de março e 23 de março. A recuperação atingiu seu pivô semestral de $ 206,89 em 15 de abril. Este nível proporcionou uma oportunidade de compra quando ocorreu em 20 de abril. O pivô trimestral em $ 256,73 foi penetrado e mantido em 20 de maio. O pivô mensal para junho em $ 281,17 é agora um nível de valor.
O gráfico semanal para Lululemon
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O gráfico semanal da Lululemon é positivo, mas sobrecomprado, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 280,08. A ação está bem acima de sua média móvel simples de 200 semanas de $ 129,40, que é a reversão à média, testada pela última vez durante a semana de 29 de setembro de 2017, quando a média foi de $ 57,43.
A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal é projetada para cair para 86,97 esta semana, ante 88,94 em 19 de junho. A ação quase atingiu o nível 90,00, o que a colocaria em uma bolha parabólica inflando, que é tipicamente uma aviso técnico importante.
Estratégia de negociação: Compre ações da Lululemon na fraqueza em seus níveis de valor mensal, trimestral, semestral e anual de $ 281,17, $ 256,73, $ 206,89 e $ 169,35, respectivamente. Reduza as participações com força para seu nível de risco semanal de $ 339,12.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: o preço de fechamento das ações em 31 de dezembro de 2019 foi uma entrada para minhas análises proprietárias. Os níveis semestrais e anuais permanecem nas paradas. Cada cálculo usa os últimos nove fechamentos nesses horizontes de tempo.
O nível do segundo trimestre de 2020 foi estabelecido com base no fechamento de 31 de março, e o nível mensal para junho foi estabelecido com base no fechamento de 29 de maio. Novos níveis semanais são calculados após o final de cada semana, enquanto novos níveis trimestrais ocorrem no final de cada trimestre. Os níveis semestrais são atualizados no meio do ano, e os níveis anuais estão em jogo durante todo o ano.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam contabilizados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações na força para um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a máxima mais alta e a mínima mais baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Uma leitura acima de 90,00 é considerada uma formação de “bolha parabólica inflando”, que normalmente é seguida por um declínio de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses. Uma leitura abaixo de 10,00 é considerada “muito barata para ser ignorada”, que normalmente é seguida por ganhos de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses.
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.