A maioria dos novos day traders pensa em um breakout como um movimento para uma nova máxima ou mínima em um gráfico intradiário (como um gráfico de 1 ou 5 minutos) ou quando o preço sai de uma faixa de preço bem definida. Isso normalmente é visto como uma oportunidade de negociação: comprar quando o preço subir mais ou vender quando o preço cair. Às vezes, essa abordagem funciona, mas geralmente não funciona. Rupturas de negociação desse tipo frustram muitos traders. Aqui estão três maneiras melhores de negociar rompimentos.
Estratégia de Breakout da Segunda Chance
Um dos maiores problemas com os rompimentos do day trading são os rompimentos falsos. Negociar falsos rompimentos é uma estratégia em si, o que significa que falsos rompimentos ocorrem com frequência. Um falso rompimento é quando o preço se move além de um nível que o faz pensar que um rompimento está ocorrendo, potencialmente levando você a uma negociação, mas então o preço se move na direção oposta, resultando em uma perda.
Uma maneira de evitar isso é não operar rompimentos. Em vez disso, se o preço estiver variando ou se movendo dentro de algum outro padrão de gráfico, não tome nenhuma atitude quando ocorrer um rompimento. Isso evita a possibilidade de ficar preso em uma falsa fuga. Se o preço estourar e continuar correndo na direção do rompimento, então você tem um rompimento legítimo. Depois que um rompimento legítimo ocorre, o preço geralmente cai para a vizinhança do rompimento original – nem sempre, mas com frequência.
Quando o preço volta ao ponto de ruptura original, é quando você assume sua negociação. Por exemplo, se o preço está variando e depois aumenta, opere somente quando o preço voltar ao ponto de ruptura original.
O artigo Estratégia de negociação do Second Chance Breakout Day descreve esse método em detalhes, incluindo o que sinaliza sua entrada e onde colocar um stop loss e uma meta.
Analisar e antecipar negociações de baixo risco
Ocasionalmente, intervalos e padrões gráficos ocorrem em tendências maiores. Quando isso ocorre, você não precisa esperar o breakout para operar.
Por exemplo, suponha que o preço de um ativo esteja tendendo mais alto, mas depois se mova para uma faixa. As probabilidades favorecem ligeiramente um rompimento de alta da faixa em oposição a um rompimento de baixa, porque o preço está tendendo para cima. Portanto, em vez de esperar por um rompimento de alta, ou mesmo um rompimento de segunda chance, como discutido acima, considere comprar perto do fundo da faixa (suporte). Isso oferece três vantagens principais.
- Mesmo se o preço permanecer na faixa, você pode sair perto do topo da faixa para obter um bom lucro.
- Você tem um enorme potencial de lucro se o rompimento ocorrer para cima, já que você entrou com um preço muito melhor do que qualquer pessoa que comprou pelo preço do rompimento.
- Como você está comprando na parte inferior da faixa, seu stop loss pode ser colocado logo abaixo de sua entrada, então o risco é mínimo.
O mesmo conceito se aplica a qualquer padrão, seja a tendência de alta ou de baixa. Quando você tem uma faixa ou um padrão de triângulo se desenvolvendo dentro de uma tendência, assuma que a tendência continuará e faça negociações com risco muito baixo dentro do padrão … em vez de esperar pelo rompimento. Isso sempre funciona? Não, mas quando isso acontece, seus lucros são grandes e, quando não funciona, suas perdas são pequenas.
Concentre-se em padrões que nem todos verão
Se você deseja negociar rompimentos da maneira típica – aguardando o rompimento e negociar imediatamente – concentre-se em padrões como triângulos ou bandeiras / flâmulas em oposição a intervalos. Os intervalos são fáceis de detectar, mesmo para um novato, o que significa que os intervalos atraem todos os tipos de negociantes – aqueles que querem um rompimento e aqueles que desejam operar na faixa. Esse cabo de guerra é o que cria todas essas falsas fugas.
Triângulos e bandeiras / flâmulas normalmente fornecem detalhes mais claros nos gráficos intradiários e melhores relações risco / recompensa do que intervalos.
Para obter orientação sobre como negociar triângulos, consulte Grandes recompensas não exigem grande risco na negociação diária e, para obter orientação sobre bandeiras / flâmulas, consulte Como negociar o padrão de gráfico de bandeiras.
Palavras finais sobre os breakouts do day trading
Se você tentou algumas das formas convencionais de rompimento do day trading e elas não estão funcionando para você, as estratégias acima provavelmente o servirão melhor. Uma opção é deixar cada rompimento passar, mas se um rompimento ocorrer, só faça uma negociação quando o preço voltar (próximo) ao ponto de ruptura original. Outra opção é negociar dentro do padrão, na direção da tendência que estava presente antes da formação do padrão. Uma terceira opção, se você quiser negociar rompimentos da maneira tradicional, é se concentrar em padrões como triângulos e bandeiras / flâmulas.Trabalhar nessas diferentes formas de rompimentos de negociação aumentará seu conjunto de habilidades e deixará você mais preparado, não importa o que o mercado lance sobre você.