As ações da Intel Corporation (INTC) subiram para uma nova alta acima de US $ 56 na sessão de pré-mercado de sexta-feira, depois que a empresa superou as estimativas de lucro e receita do primeiro trimestre por uma ampla margem. A gigante dos chips também elevou as projeções para o segundo trimestre e o ano fiscal, aumentando a euforia que pode atrair sólidos interesses de compra nos próximos dias. Isso é uma boa notícia para o PHLX Semiconductor Index (SOX), que mostrou sinais de atingir o pico após um mercado em alta de vários anos. (Veja também: As ações de fichas podem ter atingido seus máximos em 2018. )
As ações da Intel abriram a sessão regular perto de $ 55,50, potencialmente eliminando a resistência harmônica de 18 anos no nível de retração de Fibonacci de 0,618 da tendência de baixa de 2000 a 2009 perto de $ 51,50. Se confirmado, isso abrirá a porta para uma tendência de alta saudável, que pode atingir a retração de 0,786 a $ 62 nos próximos meses. Infelizmente, isso é menos de 12% acima da impressão de abertura desta manhã, oferecendo uma recompensa medíocre: risco que diz aos jogadores marginalizados para esperar por um retrocesso.
Gráfico de Longo Prazo INTC (2000 – 2018)
Uma tendência de alta de 14 anos terminou em alta histórica em meados dos US $ 70 em setembro de 2000, o sétimo mês do mercado de urso da bolha da Internet. As ações se dividiram cinco vezes durante aquele período frutífero, beneficiando-se dos rápidos avanços na capacidade de computação e da introdução da web em todo o mundo. Ele caiu drasticamente na segunda metade de 2002, perdendo mais de 80% de seu valor antes de chegar ao fundo do poço em US $ 12,95.
Um salto em dezembro de 2003 estagnou em meados de US $ 30, esculpindo um nível de resistência que não foi montado até 2017 e oscilou lateralmente para diminuir em 2007. O fundo então caiu em um declínio severo que reduziu a baixa de 2002 em 90 centavos antes de terminar em março de 2009. Essa impressão baixa marcou uma oportunidade de compra histórica, antes de uma recuperação que parou cinco pontos sob a resistência de 2003 em 2012.
Um rompimento de 2014 terminou na barreira de 2003 em meados dos US $ 30, dando lugar a uma ampla consolidação que estabeleceu uma resistência ligeiramente mais alta perto de US $ 40. Uma forte contração nas vendas de PCs provocou um êxodo de acionistas durante este período, o que também incentivou a empresa a testar novas iniciativas, incluindo a Internet das Coisas com foco em dispositivos. Esses esforços foram recompensados com um rompimento em novembro de 2017, que gerou um aumento significativo.
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Gráfico de Curto Prazo INTC (2017 – 2018)
A ação do preço desde o rompimento do ano passado esculpiu uma linha de tendência de alta superficial, com a impressão de abertura desta manhã revertendo logo abaixo desse nível de resistência. O fracasso em montar esse obstáculo rapidamente aumentará as chances de um retrocesso que preencherá a lacuna para $ 53, colocando a alta em questão. Por outro lado, um rompimento acima da linha de tendência desencadeará sinais de momentum de alta que favorecem um avanço rápido da tendência acima de $ 60.
A ação também esculpiu um padrão de cunha de alta de seis meses, com resistência na linha de tendência e suporte em $ 51,50. Uma ruptura nesse nível desencadearia sinais de reversão importantes, indicando que a tendência de alta pode estar chegando ao fim. Isso não parece provável, dados os fortes resultados do primeiro trimestre, mas as grandes ações de tecnologia apresentaram todos os tipos de divergências de baixa desde janeiro, de modo que uma reversão e desaceleração não podem ser descartadas.
O volume on-balance (OBV) atingiu o pico em 2014 e entrou em uma fase de distribuição que durou até o primeiro trimestre de 2016. O indicador voltou à alta anterior no terceiro trimestre, mas levou mais um ano para um rompimento que atraiu saudáveis participação de compra em 2018. Esta estrutura de volume nos diz que a Intel retomou sua reputação de longa data como uma holding central em portfólios de varejo e institucionais. (Para saber mais, consulte: Micron, Intel Seen Rebounding 10% Short Term .)
The Bottom Line
A Intel registrou uma alta em várias décadas no sino de abertura da sessão de sexta-feira e reverteu em uma linha de tendência de seis meses. Um recuo para $ 53 deve ser comprável, enquanto um declínio de $ 51,50 sinalizará um rompimento com falha e potencial tendência de baixa. (Para leitura adicional, confira: Chip Lead da Intel está ‘desaparecendo’ .)
<Divulgação: O autor não ocupava posições nos referidos valores mobiliários até o momento da publicação.>