As ações da Amazon.com, Inc. (AMZN) fecharam 2019 em $ 1.847,84 e fecharam sexta-feira, 17 de janeiro em $ 1.864,72, alta de apenas 0,9% até agora em 2020. A ação está em território de mercado em alta de 42,7% acima de sua mínima de $ 1.307,00 postada em 24 de dezembro de 2018. No entanto, as ações da Amazon estão 8,4% abaixo de sua alta intradiária de 52 semanas de $ 2.035,80 definida em 11 de julho de 2019.
A Amazon perdeu as estimativas de lucro por ação (EPS) em seus dois últimos relatórios de lucro. Como ação FAANG, não é barata. A relação P / L da Amazon é de 82,58 e a empresa não oferece dividendos, de acordo com a Macrotrends.
O mercado de alta para a Amazon atingiu um pico de $ 2.050,50 durante a semana de 7 de setembro de 2018. A partir dessa alta, as ações da Amazon despencaram em um mercado de urso 36% para a baixa de $ 1.307,00 postada em 24 de dezembro de 2018. A partir dessa baixa, As ações subiram para sua alta secundária de $ 2.035,80, que foi uma alta do mercado de 55%. No caso de uma correção de mercado em baixa em 2020, o risco de queda para as ações da Amazon é sua média móvel simples de 200 semanas (SMA) em $ 1.321,32, o que equivaleria a um declínio de 35%.
O fechamento de $ 1.847,84 em 31 de dezembro de 2019 foi uma contribuição importante para minhas análises proprietárias. Os níveis de valor anual e mensal são $ 1.771,99 e $ 1.700,33, respectivamente, com níveis de risco semestrais e trimestrais de $ 2.078,34 e $ 2.332,33, respectivamente.
O gráfico diário da Amazon
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O gráfico diário da Amazon mostra o declínio do mercado em baixa desde a máxima em 4 de setembro de 2018 até a mínima em 24 de dezembro de 2018. Uma vez que a ação está consolidando essa queda e não está em uma tendência de alta significativa, o gráfico da Amazon viu uma falsa “cruz de morte”, uma falsa “cruz de ouro” e o que agora parece ser outra falsa “cruz de morte”.
As linhas horizontais de baixo para cima são o nível de valor mensal para janeiro em $ 1.700,33, o nível de valor anual para todo o ano de 2020 em $ 1.771,99 e o nível de risco semestral do primeiro semestre de 2020 em $ 2.078,34. Quando vejo um padrão como esse, a estratégia preferida é contra-negociar os níveis.
O gráfico semanal da Amazon
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O gráfico semanal da Amazon é positivo, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 1.831,03. A ação está bem acima de seu SMA de 200 semanas, ou “reversão à média”, a $ 1.321,32, que não foi testado nos últimos cinco anos.
A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal terminou na semana passada subindo para 75,46, contra 72,45 em 10 de janeiro. Na semana de 3 de maio de 2019, essa leitura era de 94,40, bem acima do limite de 90,00, colocando o estoque formação de “bolha parabólica inflando”.
Estratégia de negociação: Compre ações da Amazon com força para o nível de valor anual a $ 1.771,99 e reduza as participações com força para o nível de risco semestral a $ 3.078,34.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os preços de fechamento das ações em 31 de dezembro de 2019 foram entradas para minhas análises proprietárias e resultaram em novos níveis mensais, trimestrais, semestrais e anuais. Cada cálculo usa os últimos nove fechamentos nesses horizontes de tempo. Novos níveis semanais são calculados após o final de cada semana. Novos níveis mensais ocorrem após o fechamento de cada mês. Novos níveis trimestrais ocorrem no final de cada trimestre. Os níveis semestrais são atualizados no meio do ano. Os níveis anuais estão em jogo durante todo o ano.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam considerados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar na fraqueza até um nível de valor e reduzir as participações na força para um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a mais baixa baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Uma leitura acima de 90,00 é considerada uma formação de “bolha parabólica inflando”, que normalmente é seguida por um declínio de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses. Uma leitura abaixo de 10,00 é considerada “muito barata para ser ignorada”, que normalmente é seguida por ganhos de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses.
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.