A Dollar General Corporation (DG) superou as estimativas de lucro por ação (EPS) quando o varejista de descontos divulgou os resultados em 28 de maio. A ação foi negociada em alta e atingiu sua maior alta intradiária de $ 194,84 em 1º de junho.
Quase todas as cidades rurais têm uma Dollar General, uma loja de varejo onde os clientes podem comprar quase todos os tipos de bens de consumo. As ações poderiam ter sido compradas entre 12 e 31 de março entre seus pivôs semestrais e anuais por $ 147,46 e $ 144,22, respectivamente.
A ação fechou sexta-feira, 5 de junho, em $ 185,66, alta de 19% no ano até a data e em território de mercado em alta em 48,5% acima de sua baixa de 16 de março de $ 125,00. A ação está 4,7% abaixo de sua maior alta histórica de 1º de junho, de US $ 194,84.
A Dollar General não é barata, pois sua relação P / L é de 23,74 com um dividend yield de apenas 0,78%, de acordo com a Macrotrends. Para aumentar o tráfego da loja, o varejista está expandindo seu foco para bens de consumo e discricionários.
O gráfico diário para Dollar General
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O estoque da Dollar General tem estado acima da golden cross desde 6 de setembro de 2017. Este sinal de compra ocorreu quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias para indicar que preços mais altos se seguiriam. Esse sinal de compra acompanhou a ação até seu primeiro de junho de 2020, a alta de $ 194,84.
A ação poderia ter sido comprada em seu pivô anual a $ 144,22 entre 12 e 27 de março. Isso ocorreu quando a ação caiu abaixo de sua média móvel simples de 200 dias.
A Dollar General voltou acima de suas médias móveis simples de 50 e 200 dias em 2 de abril, e subiu acima de seu pivô trimestral em $ 170,31 em 13 de abril. A ação está agora acima de seu nível de valor mensal de $ 171,44, mas abaixo do nível de risco desta semana em $ 193,27.
O gráfico semanal do Dollar General
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O gráfico semanal do Dollar General é positivo, mas sobrecomprado, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 179,42. A ação está bem acima de sua média móvel simples de 200 semanas de $ 109,00, que também é a reversão à média. Essa média foi testada pela última vez durante a semana de 1º de setembro de 2017, quando a média foi de $ 70,75.
A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal é projetada para atingir 89,01 esta semana, inalterada desde 5 de junho. Se esta leitura subir acima de 90,00, a ação estará em uma formação de bolha parabólica inflando.
Estratégia de negociação: Compre ações da Dollar General na fraqueza em seus pivôs mensais e trimestrais de $ 171,44 e $ 170,31, respectivamente, e reduza as participações em força para seu nível de risco semanal de $ 193,27.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: o preço de fechamento das ações em 31 de dezembro de 2019 foi uma entrada para minhas análises proprietárias. Os níveis semestrais e anuais permanecem nas paradas. Cada cálculo usa os últimos nove fechamentos nesses horizontes de tempo.
O nível do segundo trimestre de 2020 foi estabelecido com base no fechamento de 31 de março, e o nível mensal para junho foi estabelecido com base no fechamento de 29 de maio. Novos níveis semanais são calculados após o final de cada semana, enquanto novos níveis trimestrais ocorrem no final de cada trimestre. Os níveis semestrais são atualizados no meio do ano, e os níveis anuais estão em jogo durante todo o ano.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam considerados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza até um nível de valor e reduzir as participações na força um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a máxima mais alta e a mínima mais baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Uma leitura acima de 90,00 é considerada uma formação de “bolha parabólica inflando”, que normalmente é seguida por um declínio de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses. Uma leitura abaixo de 10,00 é considerada “muito barata para ser ignorada”, que normalmente é seguida por ganhos de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses.
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.