Signet Jewelers Limited (SIG) superou as estimativas de lucros dos analistas antes do sino de abertura nesta manhã, mas a ação ficou entre seu nível de valor trimestral em $ 26,87 e seu nível de risco semanal em $ 29,33. A ação agora está “muito barata para ser ignorada” por razões fundamentais e técnicas.
Mais especificamente, a Signet tem um baixo índice P / L de 7,20 e oferece um dividend yield de 5,35%, de acordo com a Macrotrends. Em meados de fevereiro, a ação teve uma leitura estocástica semanal em 5,40, bem abaixo de 10,00, que é o nível em que considero uma ação “muito barata para ignorar”.
A Signet é a maior varejista de joias com diamantes do mundo. A empresa tem sede em Akron, Ohio, mas está domiciliada nas Bermudas. Embora supere as estimativas do relatório trimestral, o joalheiro ofereceu uma orientação conservadora. A Signet continua em modo de corte de custos enquanto aumenta a publicidade, e o ambiente incluiu uma queda nas vendas nas mesmas lojas. A demanda do cliente por coleções antigas foi decepcionante.
A ação fechou terça-feira, 2 de abril, a US $ 27,65, queda de 13% no acumulado do ano e em território baixista em 61,1% abaixo de sua alta de 2018 de US $ 71,07 definida em 30 de agosto. % desde a negociação em baixa de $ 23,64 em 22 de janeiro.
O gráfico diário para Signet
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As ações da Signet têm estado abaixo de uma “cruz de morte” desde 19 de dezembro, quando a média móvel simples de 50 dias caiu abaixo da média móvel simples de 200 dias, indicando que preços mais baixos se seguiriam. Este sinal negativo estava em jogo quando a ação definiu sua baixa de 22 de janeiro em $ 23,64.
O fechamento de US $ 31,77 em 31 de dezembro foi uma entrada para minhas análises proprietárias. Isso estabeleceu um nível de valor semestral em $ 16,80 e um nível de risco anual em $ 100,08. O fechamento de 29 de março em $ 27,16 foi a última entrada para minhas análises, e isso resultou em níveis de valor trimestral e mensal de $ 26,87 e $ 26,14, respectivamente, e um nível de risco semanal de $ 29,33.
O gráfico semanal para Signet
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O gráfico semanal para Signet é positivo, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas em $ 27,84. A ação está bem abaixo de sua média móvel simples de 200 semanas, ou “reversão à média”, a $ 76,84. A Signet está abaixo dessa média desde a semana de 3 de junho de 2016, quando a média era de $ 97,55.
A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal é projetada para subir para 23,66 esta semana, ante 21,01 em 29 de março. Observe que a leitura em meados de fevereiro foi de 5,40, abaixo de 10,00, que defino como uma ação que é “também barato para ignorar. ”
Estratégia de negociação: Compre ações da Signet Jewelers em seus níveis de valor trimestral e mensal de $ 26,87 e $ 26,14, respectivamente. Reduza as participações com força para o pivô semanal em $ 29,33 e, em seguida, para a média móvel simples de 200 dias em $ 46,91.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e níveis de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis baseou-se nos encerramentos em 31 de dezembro. Os níveis semestrais e anuais originais permanecem em jogo. O nível semanal muda a cada semana; o nível mensal foi alterado no final de janeiro, fevereiro e março. O patamar trimestral foi alterado no final de março.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para assumir que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para a ação já foram contabilizados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações na força a um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar as leituras estocásticas lentas de 12 x 3 x 3 semanais: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas de 12 x 3 x 3 semanais foi baseada em backtesting muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a mais baixa baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir o pico e cair de 10% a 20% e mais logo depois que uma leitura sobe acima de 90,00, então chamo isso de “bolha parabólica inflando”, já que uma bolha sempre aparece. Também me refiro às leituras abaixo de 10,00 como “muito baratas para ignorar”.
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.