O que significa usar divergência técnica?

Na análise técnica, a maioria dos indicadores pode fornecer três tipos diferentes de sinais de negociação: cruzamento de uma linha de sinal principal, cruzamento de uma linha central e divergência do indicador.

Desses três sinais, a divergência é definitivamente o mais complicado para o trader novato. A divergência ocorre quando um indicador e o preço de um ativo estão caminhando em direções opostas. A divergência negativa acontece quando o preço de um título está em tendência de alta e um indicador importante – como a divergência de convergência da média móvel (MACD), taxa de variação do preço (ROC) ou índice de força relativa (RSI) – desce. Por outro lado, a divergência positiva ocorre quando o preço está em tendência de baixa, mas um indicador começa a subir. Esses são geralmente sinais confiáveis ​​de que o preço de um ativo pode estar se revertendo.

Ao usar a divergência para ajudar a tomar decisões de negociação, esteja ciente de que a divergência do indicador pode ocorrer por longos períodos de tempo, portanto, ferramentas como linhas de tendência e níveis de suporte e resistência também devem ser usadas para ajudar a confirmar a reversão.

O gráfico abaixo mostra um exemplo de divergência:

O título mostrado está experimentando uma tendência de alta prolongada; um trader atento perceberia que o preço ROC está caindo enquanto o preço continua a subir. Esse tipo de divergência negativa pode ser um sinal precoce de que o preço do título subjacente pode estar se revertendo. Se o preço do título quebrar abaixo da linha de tendência de alta, a confirmação será concluída e o negociante assumirá uma posição vendida.

A compreensão da divergência, no entanto, pode levar às negociações mais lucrativas, porque ajuda o trader a reconhecer e responder às mudanças no preço. Isso sinaliza que algo está mudando e o negociador deve considerar suas opções, seja vender uma opção de compra coberta ou apertar um stop. O problema surge quando o ego atrapalha a realização de uma negociação lucrativa – você deve tomar a ação correta com base no que a divergência de preço está realmente fazendo, não no que você acha que ela pode fazer no futuro. 

As divergências tendem a ser de alta ou de baixa e são classificadas por força. Uma divergência de Classe A é mais forte do que uma divergência de Classe B e uma divergência de Classe C é a mais fraca de todas. Os traders experientes tendem a ignorar as divergências de Classe B e Classe C como simplesmente indicadores de um mercado instável e apenas tomam medidas para proteger o lucro em períodos de divergência de Classe A.