Nas últimas semanas, o setor financeiro começou a ganhar a atenção dos comerciantes ativos. Embora o setor tenha ficado atrás de muitos dos outros por grande parte de 2020, o ímpeto recente em subsetores de nicho, como seguros e bancos regionais, sugere que agora pode ser o momento ideal para seguidores de análises técnicas considerarem adicionar finanças a suas carteiras.
Principais vantagens
- Quebras recentes de níveis influentes de resistência em gráficos em todo o setor de seguros sugerem que este pode ser o segmento a ser observado nas semanas finais de 2020.
As linhas de tendência nos gráficos de ações relacionadas a seguros e fundos negociados em bolsa (ETFs) provavelmente serão usadas pelos comerciantes para determinar a colocação de ordens de compra e stop.
SPDR S&P Insurance ETF (KIE)
Produtos negociados em bolsa, como o SPDR S&P Insurance ETF (KIE), são escolhas populares para a maioria dos negociantes ativos que estão interessados em ganhar exposição a segmentos de nicho de mercado, como seguros. Fundamentalmente, o KIE ETF compreende 51 participações de todo o setor de seguros, como corretores de seguros, seguro de vida e saúde, seguro de propriedade e resseguro. Olhando para o padrão de triângulo abaixo, você pode ver que o preço do fundo tem sido negociado dentro de um padrão de consolidação desde que atingiu as mínimas de março.
Os traders de tendências notarão como a média móvel de 200 dias agiu como o nível de resistência mais forte nos últimos meses e como a ação do preço mudou desde a realização de fechamentos consecutivos acima desse nível. A quebra acima da média móvel de 200 dias e, em seguida, a linha de tendência pontilhada, conforme mostrado pelo círculo azul, mostra claramente que os touros estão no controle do momentum. Os traders provavelmente usarão este movimento recente de preço como um sinal de que os preços em toda a indústria estão prestes a subir nas últimas semanas de 2020. De uma perspectiva de gestão de risco, os pedidos stop-loss provavelmente serão colocados abaixo de $ 28,35 no caso de um mudança repentina no sentimento do mercado ou nos fundamentos subjacentes.
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American International Group, Inc. (AIG)
Como uma das principais participações do ETF KIE, a American International Group, Inc. (AIG) provavelmente aparecerá no radar dos operadores ativos nas próximas semanas. Olhando para o gráfico abaixo, você notará que o preço da ação recentemente ultrapassou a resistência da média móvel de 200 dias.
Os comerciantes ativos estarão mais interessados em observar como o rompimento também desencadeou um cruzamento de alta entre as médias móveis de 50 e 200 dias, conforme mostrado pelo círculo azul. Os seguidores da análise técnica provavelmente procurarão comprar o mais próximo possível da linha de tendência pontilhada e se protegerem contra um movimento de baixa, colocando ordens de stop loss abaixo de $ 30,48.
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Aflac Incorporated (AFL)
Outra participação importante do ETF KIE que pode atrair a atenção dos investidores nas próximas semanas é a Aflac Incorporated (AFL). Olhando para o gráfico abaixo, você pode ver que o preço da ação foi confinado dentro de um padrão de canal desde sua recuperação das baixas de março. A recente quebra além da resistência combinada da linha de tendência pontilhada e sua média móvel de 200 dias é um sinal claro de que os touros estão no controle do momentum.
Como discutido no caso do AIG acima, o cruzamento de alta entre as médias móveis de longo prazo provavelmente será de interesse específico para traders ativos. O popular sinal de compra de longo prazo costuma ser usado para marcar os estágios iniciais de uma tendência de alta de longo prazo. Os traders provavelmente irão se proteger contra quaisquer mudanças repentinas no sentimento do mercado ou nos fundamentos subjacentes, colocando ordens de stop-loss abaixo de $ 36,87.
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As seguradoras baseiam seus modelos de negócios em assumir e diversificar o risco. O modelo de seguro essencial envolve agrupar o risco de pagadores individuais e redistribuí-lo em uma carteira maior. A maioria das seguradoras gera receita de duas maneiras: Cobrando prêmios em troca de cobertura de seguro e, em seguida, reinvestindo esses prêmios em outros ativos que geram juros.
The Bottom Line
O setor financeiro começou a chamar a atenção de traders ativos devido ao desempenho recente e aos níveis de suporte e resistência próximos. Mais especificamente, este artigo fornece uma visão mais detalhada de como alguns traders provavelmente planejam focar sua atenção no setor de seguros – uma vez que muitos ativos neste nicho parecem ter as configurações de risco / recompensa mais favoráveis.
No momento da escrita, Casey Murphy não possuía uma posição em nenhum dos ativos mencionados.